REMAK S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-02-16 08:42

[2001/02/16 08:42] REMAK S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-02-12

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	83 283	20 797
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 650	412
III. Zysk (strata) brutto	1 840	459
IV. Zysk (strata) netto	1 269	317
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	40 954	10 625	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	13 701	3 555	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	12 832	3 329
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	26 593	6 899	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	7 500	1 946	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	3 000 000		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	8,86	2,30	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	0,42	0,11
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		15 307	13 005
1. Wartości niematerialne i prawne	1	165	355
2. Rzeczowy majątek trwały	2	12 402	11 442
3. Finansowy majątek trwały	3	29	181
4. Należności długoterminowe	4	2 711	1 027
II. Majątek obrotowy		25 543	28 446
1. Zapasy	5	1 079	3 113
2. Należności krótkoterminowe	6	23 563	25 153
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	508	26
5. Środki pieniężne	9	393	154
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	104	96
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		104	96
A k t y w a, r a z e m		40 954	41 547
PASYWA
I. Kapitał własny		26 593	25 324
1. Kapitał akcyjny	11	7 500	7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	18 238	18 235
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		941	944
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych		0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-1 355
8. Zysk (strata) netto		1 269	-1 355
II. Rezerwy		614	231
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	614	231
III. Zobowiązania		13 701	15 908
1. Zobowiązania długoterminowe	17	869	335
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	12 832	15 573
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	46	84
P a s y w a, r a z e m		40 954	41 547

Wartość księgowa		26 593	25 324
Liczba akcji		3 000 000	3 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	8,86	8,44
Przewidywana liczba akcji		3 000 000	3 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	6 547	5 857
- na rzecz jednostek zależnych	350	750
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	6 197	5 107
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	945	939
- przewłaszczenia warunkowego	945	939
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	7 492	6 796

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		83 283	95 134
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	83 177	93 989
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	106	1 145
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		72 826	85 475
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	72 722	84 290
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		104	1 185
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		10 457	9 659
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		8 710	10 426
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 747	-767
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	992	2 959
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 089	3 904
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 650	-1 712
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	95	24
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	951	1 307
XIII. Koszty finansowe	29	875	1 028
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 821	-1 409
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		19	64
1. Zyski nadzwyczajne	30	49	74
2. Straty nadzwyczajne	31	30	10
XVI. Zysk (strata) brutto		1 840	-1 345
XVII. Podatek dochodowy	32	571	10
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	1 269	-1 355

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 269	-1 355
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000 000	3 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,42	-0,45
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		3 000 000	3 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	25 324	26 668
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 324	26 668
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	7 500	7 500
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	7 500	7 500
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	18 235	17 419
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	3
a) zwiększenie (z tytułu)	3	816
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		796
- spłacone pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego		14
- przeniesienie wartości netto przyrostu cen środków trwałych zlikwidowanych i sprzedanych z tytułu aktualizacji ich wyceny	3	6
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	18 238	18 235
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	944	950
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	3
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	3	6
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	3	6
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	941	944
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 355	796
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu		796
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		796
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		796
- przekazania na kapitał zapasowy		796
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-1 355
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-1 355
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 355
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 355
8. Wynik netto	1 269	-1 355
a) zysk netto	1 269
b) strata netto		-1 355
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	26 593	25 324

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	3 604	-364
I. Zysk (strata) netto	1 269	-1 355
II. Korekty razem	2 335	991
1. Amortyzacja	2 010	2 220
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0
3. Odsetki i dywidendy	-49	273
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-48	-987
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	382	-106
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	571	10
7. Podatek dochodowy zapłacony	-1 008	-10
8. Zmiana stanu zapasów	2 034	-286
9. Zmiana stanu należności	343	-5 520
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-1 988	5 390
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47	30
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1	-6
13. Pozostałe korekty	134	-17
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-2 829	631
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	208	1 569
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	42	1 432
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	22	39
- w jednostkach zależnych	22
- w jednostkach stowarzyszonych		3
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	95	24
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	49	74
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	3 037	938
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	78	260
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2 434	663
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		5
- w jednostkach zależnych		5
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	495
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	30	10
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-536	-638
I. Wpływy z działalności finansowej	249	740
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	249	740
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	785	1 378
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	740	1 081
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	45	297
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	239	-371
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	239	-371
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	2	-1
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	154	525
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	393	154

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-02-08 Ryszard Kapluk - Prezes - Dyrektor Naczelny
01-02-08 Marek Brejwo - Wiceprezes- Dyrektor d/s produkcji
01-02-08 Aleksandra Kowalska - Wiceprezes- Dyrektor d/s ekonomiczno-finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS