WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 19 039 92 033 5 264 25 208 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 137 926 -314 254 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -674 944 -186 259 IV. Zysk (strata) netto -377 776 -104 213 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 44 734 12 702 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 27 368 7 771 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 3 000 000 3 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 9,12 2,59 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) A. Zobowiązania razem (stan 16 947 4 812 na 01-12-31) B. Zobowiązania 780 221 długoterminowe (stan na 01-12-31) C. Zobowiązania 16 167 4 590 krótkoterminowe (stan na 01-12-31) D. Kapitał zakładowy (stan 7 500 2 129 na 01-12-31) E. Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) podano pod tabelą Rachunek zysków i strat F. Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) G. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) stan na 01-12-31) H. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 ... koniec koniec koniec koniec poprz. kwartału / poprz. kwartału / kwartału / 2001 kwartału / 2000 2000 2001 A k t y w a I. Majątek trwały 16 731 16 353 15 307 14 134 1. Wartości niematerialne i 26 37 165 182 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 15 223 12 977 12 402 12 249 3. Finansowy majątek trwały 29 29 29 181 4. Należności długoterminowe 1 453 3 310 2 711 1 522 II. Majątek obrotowy 27 839 30 307 25 543 26 380 1. Zapasy 2 678 1 867 1 079 2 563 2. Należności krótkoterminowe 24 493 27 612 23 563 25 529 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 101 216 508 407 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 567 612 393 881 III. Rozliczenia 164 299 104 224 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 164 299 104 224 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 44 734 46 959 40 954 40 738 P a s y w a I. Kapitał własny 27 368 27 744 26 593 27 477 1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 18 259 18 238 18 238 18 235 4. Kapitał rezerwowy z 920 941 941 944 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z -1 -1 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -86 -87 -1 355 -1 355 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 776 1 153 1 269 2 153 II. Rezerwy 371 327 614 230 1. Rezerwy na podatek 19 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 352 327 614 230 III. Zobowiązania 16 947 18 587 13 701 13 028 1. Zobowiązania 780 910 869 928 długoterminowe 2. Zobowiązania 16 167 17 677 12 832 12 100 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 48 301 46 3 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 44 734 46 959 40 954 40 738
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 19 039 92 033 21 901 83 283 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 19 026 89 580 21 898 83 177 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 2 453 3 106 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 18 203 82 670 20 907 72 826 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 18 190 80 234 20 905 72 722 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 13 2 436 2 104 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 836 9 363 994 10 457 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 080 8 743 2 363 8 710 VI. Zysk (strata) na -1 244 620 -1 369 1 747 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 199 1 021 408 992 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 92 715 486 1 089 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 137 926 -1 447 1 650 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 8 1 95 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 459 1 064 463 951 finansowe XIII. Koszty finansowe 436 1 520 219 875 XIV. Zysk (strata) na -1 114 478 -1 202 1 821 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 440 466 9 19 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 441 484 9 49 2. Straty nadzwyczajne 1 18 30 XVI. Zysk (strata) brutto -674 944 -1 193 1 840 XVII. Podatek dochodowy -297 168 309 571 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -377 776 -884 1 269
Zysk (strata) netto (za 12 776 1 269 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 3 000 000 3 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,42 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 2 392 5 395 268 3 604 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -377 776 -884 1 269 II. Korekty razem 2 769 4 619 1 152 2 335 1. Amortyzacja 581 2 334 507 2 010 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 25 201 13 -49 4. (Zysk) strata z tytułu -6 -21 -48 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 25 -262 383 382 rezerw 6. Podatek dochodowy -297 168 -309 571 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -19 -465 -128 -1 008 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -811 -1 599 1 484 2 034 9. Zmiana stanu należności 5 291 644 -1 837 343 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 009 3 295 865 -1 988 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -123 -61 163 -47 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 4 3 1 1 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 102 367 31 134 B. Przepływy pieniężne netto -2 412 -4 763 -993 -2 829 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 178 235 94 208 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 158 162 13 42 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 2 22 22 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 22 22 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 8 50 95 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 20 63 9 49 II. Wydatki z tytułu 2 590 4 998 1 087 3 037 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 1 14 55 78 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 2 588 4 966 1 032 2 434 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 495 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 1 18 30 C. Przepływy pieniężne netto -25 -458 237 -536 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 249 249 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 249 249 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 25 458 12 785 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 249 740 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 25 209 12 45 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -45 174 -488 239 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -45 174 -488 239 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 6 9 3 2 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 612 393 881 154 początek okresu G. Środki pieniężne na 567 567 393 393 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 5 246 7 621 6 547 6 259 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 350 1 750 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 5 246 7 621 6 197 4 509 b) pozostałe zobowiązania 2 293 966 945 1 035 pozabilansowe (z tytułu) -przewłaszczenia warunkowego 418 966 945 1 035 - obciążenie hipoteką 1 875 - Zobowiązania pozabilansowe, 7 539 8 587 7 492 7 294 razem
kom emitent abs/zdz