REMAK SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 19 039 92 033 5 264 25 208
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -1 137 926 -314 254
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -674 944 -186 259
IV. Zysk (strata) netto -377 776 -104 213
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 44 734 12 702 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 27 368 7 771 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 3 000 000 3 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 9,12 2,59 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
A. Zobowiązania razem (stan 16 947 4 812
na 01-12-31)
B. Zobowiązania 780 221
długoterminowe (stan na
01-12-31)
C. Zobowiązania 16 167 4 590
krótkoterminowe (stan na
01-12-31)
D. Kapitał zakładowy (stan 7 500 2 129
na 01-12-31)
E. Zysk(strata) na jedną
akcję zwykłą (w zł/EURO)
podano pod tabelą Rachunek
zysków i strat
F. Rozwodniony zysk(strata)
na jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
G. Rozwodniona wartość
księgowa na jedną akcję (w
zł/EURO) stan na 01-12-31)
H. Zadeklarowana lub
wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 ... koniec
koniec koniec koniec poprz.
kwartału / poprz. kwartału / kwartału /
2001 kwartału / 2000 2000
2001
A k t y w a
I. Majątek trwały 16 731 16 353 15 307 14 134
1. Wartości niematerialne i 26 37 165 182
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 15 223 12 977 12 402 12 249
3. Finansowy majątek trwały 29 29 29 181
4. Należności długoterminowe 1 453 3 310 2 711 1 522
II. Majątek obrotowy 27 839 30 307 25 543 26 380
1. Zapasy 2 678 1 867 1 079 2 563
2. Należności krótkoterminowe 24 493 27 612 23 563 25 529
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 101 216 508 407
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 567 612 393 881
III. Rozliczenia 164 299 104 224
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 164 299 104 224
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 44 734 46 959 40 954 40 738
P a s y w a
I. Kapitał własny 27 368 27 744 26 593 27 477
1. Kapitał akcyjny 7 500 7 500 7 500 7 500
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 18 259 18 238 18 238 18 235
4. Kapitał rezerwowy z 920 941 941 944
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały
rezerwowe
6. Różnice kursowe z -1 -1
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -86 -87 -1 355 -1 355
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 776 1 153 1 269 2 153
II. Rezerwy 371 327 614 230
1. Rezerwy na podatek 19
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 352 327 614 230
III. Zobowiązania 16 947 18 587 13 701 13 028
1. Zobowiązania 780 910 869 928
długoterminowe
2. Zobowiązania 16 167 17 677 12 832 12 100
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 48 301 46 3
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 44 734 46 959 40 954 40 738
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 19 039 92 033 21 901 83 283
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 19 026 89 580 21 898 83 177
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 13 2 453 3 106
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 18 203 82 670 20 907 72 826
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 18 190 80 234 20 905 72 722
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 13 2 436 2 104
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 836 9 363 994 10 457
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 2 080 8 743 2 363 8 710
VI. Zysk (strata) na -1 244 620 -1 369 1 747
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 199 1 021 408 992
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 92 715 486 1 089
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -1 137 926 -1 447 1 650
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 8 1 95
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 459 1 064 463 951
finansowe
XIII. Koszty finansowe 436 1 520 219 875
XIV. Zysk (strata) na -1 114 478 -1 202 1 821
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 440 466 9 19
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 441 484 9 49
2. Straty nadzwyczajne 1 18 30
XVI. Zysk (strata) brutto -674 944 -1 193 1 840
XVII. Podatek dochodowy -297 168 309 571
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -377 776 -884 1 269
Zysk (strata) netto (za 12 776 1 269
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 3 000 000 3 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,26 0,42
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 2 392 5 395 268 3 604
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -377 776 -884 1 269
II. Korekty razem 2 769 4 619 1 152 2 335
1. Amortyzacja 581 2 334 507 2 010
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 25 201 13 -49
4. (Zysk) strata z tytułu -6 -21 -48
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 25 -262 383 382
rezerw
6. Podatek dochodowy -297 168 -309 571
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -19 -465 -128 -1 008
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -811 -1 599 1 484 2 034
9. Zmiana stanu należności 5 291 644 -1 837 343
10. Zmiana stanu zobowiązań -2 009 3 295 865 -1 988
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -123 -61 163 -47
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 4 3 1 1
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 102 367 31 134
B. Przepływy pieniężne netto -2 412 -4 763 -993 -2 829
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 178 235 94 208
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 158 162 13 42
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 2 22 22
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 22 22
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 8 50 95
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 20 63 9 49
II. Wydatki z tytułu 2 590 4 998 1 087 3 037
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 1 14 55 78
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 2 588 4 966 1 032 2 434
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 495
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 1 18 30
C. Przepływy pieniężne netto -25 -458 237 -536
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 249 249
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 249 249
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 25 458 12 785
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 249 740
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 25 209 12 45
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -45 174 -488 239
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -45 174 -488 239
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 6 9 3 2
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 612 393 881 154
początek okresu
G. Środki pieniężne na 567 567 393 393
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 5 246 7 621 6 547 6 259
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 350 1 750
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 5 246 7 621 6 197 4 509
b) pozostałe zobowiązania 2 293 966 945 1 035
pozabilansowe (z tytułu)
-przewłaszczenia warunkowego 418 966 945 1 035
- obciążenie hipoteką 1 875
-
Zobowiązania pozabilansowe, 7 539 8 587 7 492 7 294
razem