SANOK:

opublikowano: 2005-08-04 17:13

STRONA TYTUŁOWA
 skorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005
kwartał / rok
(zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)
(dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)
za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-04-01 do 2005-06-30
data przekazania: 2005-08-04
SZPG STOMIL SANOK SA
(pełna nazwa emitenta)
SANOK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
38-500 Sanok
(kod pocztowy) (miejscowość)
Reymonta
(ulica) (numer)
013 465 44 44 013 465 44 55
(telefon) (fax)
[email protected] www.stomilsanok.com.pl
(e-mail) (www)
687-00-04-321 004023400
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157 099 155 055 38 500 32 773
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 499 27 969 5 514 5 912
III. Zysk (strata) brutto 22 201 39 874 5 441 8 428
IV. Zysk (strata) netto 18 556 31 990 4 548 6 762
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 273 8 834 -563 1 945
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 255 7 601 -5 261 1 673
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 24 320 -15 770 6 020 -3 472
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 792 665 196 146
IX. Aktywa, razem 240 905 201 308 59 628 44 319
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 946 96 910 26 471 21 335
Zobowiązania długoterminowe
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 87 377 76 742 21 627 16 895
XII. Kapitał własny 133 959 104 398 33 157 22 984
XIII. Kapitał zakładowy 5 392 5 092 1 335 1 121
XIV. Liczba akcji (w szt.) 2 696 138 2 546 142 2 696 138 2 546 142
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 11,49 12,03 2,82 2,54
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 10,87 11,60 2,62 2,49
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 49,69 41,00 12,30 9,03
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 47,07 38,72 11,65 8,52
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






Pozostałe informacje jako załączony plik.
Plik Opis
pozostałe informacje_2kw2005.pdf: pozostale_informacje_2kw2005.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-08-04 Marek Łęcki Prezes Zarządu
2005-08-04 Mariusz Młodecki Członek Zarządu
BILANS
BILANS
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 126 976 121 391 114 067 101 668
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 860 3 049 3 162 2 990
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 111 584 106 201 99 328 90 001
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe 8 423 8 423 8 423 6 865
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe 8 423 8 423 8 423 6 865
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 7 926 7 926 7 926 6 368
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 497 497 497 497
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 109 3 718 3 154 1 812
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 109 3 718 3 154 1 812
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 113 929 98 615 83 702 99 640
1. Zapasy 33 053 29 348 29 280 26 395
2. Należności krótkoterminowe 70 188 58 907 47 054 63 073
2.1. Od jednostek powiązanych 22 313 14 375 6 801 18 696
2.2. Od pozostałych jednostek 47 875 44 532 40 253 44 377
3. Inwestycje krótkoterminowe 1 972 1 868 1 180 2 689
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 972 1 868 1 180 2 689
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 972 1 868 1 180 2 689
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 716 8 492 6 188 7 483
A k t y w a r a z e m 240 905 220 006 197 769 201 308
PASYWA
I. Kapitał własny 133 959 122 674 115 863 104 398
1. Kapitał zakładowy 5 392 5 392 5 092 5 092
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -305 -304
3. Kapitał zapasowy 71 020 27 832 27 791 27 686
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 39 296 39 484 39 525 39 630
Pozostałe kapitały rezerwowe
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 43 455
6. Zysk (strata) netto 18 556 6 815 43 455 31 990
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 946 97 332 81 906 96 910
1. Rezerwy na zobowiązania 14 631 14 141 12 655 13 060
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 122 841 669 638
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 10 609 10 232 10 232 9 774
a) długoterminowa 9 370 8 981 8 981 8 711
b) krótkoterminowa 1 239 1 251 1 251 1 063
1.3. Pozostałe rezerwy 2 900 3 068 1 754 2 648
długoterminowe
a) krótkoterminowe 2 900 3 068 1 754 2 648
2. Zobowiązania długoterminowe 3 4
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 3 4
3. Zobowiązania krótkoterminowe 87 377 75 166 60 966 76 742
3.1. Wobec jednostek powiązanych 631 685 1 731 2 001
3.2. Wobec pozostałych jednostek 85 481 73 138 58 878 73 767
3.3. Fundusze specjalne 1 265 1 343 357 974
4. Rozliczenia międzyokresowe 4 938 8 022 8 281 7 108
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 938 8 022 8 281 7 108
a) długoterminowe 4 813 3 557 5 351 4 527
b) krótkoterminowe 125 4 465 2 930 2 581
P a s y w a r a z e m 240 905 220 006 197 769 201 308
Wartość księgowa 133 959 122 674 115 863 104 398
Liczba akcji (w szt.) 2 696 138 2 696 138 2 546 142 2 546 142
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 49,69 45,50 45,51 41,00
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 846 134 2 846 138 2 696 138 2 696 142
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 47,07 43,10 42,97 38,72
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 123 481 123 548 123 729 123 922
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 123 481 123 548 123 729 123 922
udzielonych gwarancji i poręczeń
- zabezpieczenie kredytu (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) 15 800 15 800 15 800 15 800
- zabezpieczenie kredytu (zastaw na zapasach magazynowych) 18 000 18 000 18 000 18 000
- zabezpieczenie kredytu (cesja należności) 27 181 27 248 27 429 27 622
- zabezpieczenie kredytu (hipoteka kaucyjna) 62 500 62 500 62 500 62 500
2. Inne (z tytułu) 5 728 6 496 6 134 7 407
- zdyskontowane weksle 5 141 5 313 4 891 5 186
- otrzymane gwarancje bankowe 587 1 183 1 243 2 221
Pozycje pozabilansowe, razem 129 209 130 044 129 863 131 329
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 84 937 157 099 82 853 155 055
- od jednostek powiązanych 17 742 32 521 25 710 39 114
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 84 542 156 535 82 716 153 845
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 395 564 137 1 210
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -64 000 -121 425 -60 195 -113 893
- jednostkom powiązanym -13 774 -25 139 -18 773 -28 746
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -63 573 -120 813 -60 052 -112 684
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -427 -612 -143 -1 209
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 937 35 674 22 658 41 162
IV. Koszty sprzedaży -5 400 -6 717 -3 422 -6 340
V. Koszty ogólnego zarządu -4 424 -9 917 -4 104 -9 750
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 113 19 040 15 132 25 072
VII. Pozostałe przychody operacyjne 7 731 9 388 5 739 7 188
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 168 168 1 761 1 774
2. Dotacje 2 782 2 820 2 164 2 164
3. Inne przychody operacyjne 4 781 6 400 1 814 3 250
VIII. Pozostałe koszty operacyjne -4 773 -5 929 -1 656 -4 291
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -152 -263 -2 174 -2 174
2. Inne koszty operacyjne -4 621 -5 666 518 -2 117
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 071 22 499 19 215 27 969
X. Przychody finansowe 505 766 -98 13 879
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 268 268 125 2 256
- od jednostek powiązanych 268 268 125 125
2. Odsetki, w tym: -208 53 69 104
- od jednostek powiązanych 19 23
3. Zysk ze zbycia inwestycji 11 519
Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 445 445 -292
XI. Koszty finansowe -554 -1 064 -1 172 -1 970
1. Odsetki w tym: -617 -1 051 -742 -1 535
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 63 -13 -430 -435
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 14 022 22 201 17 945 39 878
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 2 -4
1. Zyski nadzwyczajne 2 2
2. Straty nadzwyczajne -6
XIV. Zysk (strata) brutto 14 022 22 201 17 947 39 874
XV. Podatek dochodowy -2 281 -3 645 -3 447 -7 884
a) część bieżąca -2 391 -4 147 -3 514 -8 021
b) część odroczona 110 502 67 137
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVI. Zysk (strata) netto 11 741 18 556 14 500 31 990
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 30 021 43 810
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 612 305 3 641 430
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 11,49 12,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 762 301 3 775 105
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 10,87 11,60
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 122 674 115 863 72 808 72 808
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 122 674 115 863 72 808 72 808
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 5 392 5 092 6 790 6 790
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 300 -1 698 -1 698
a) zwiększenia (z tytułu) 300
- emisji akcji (wydania udziałów) 300
b) zmniejszenia (z tytułu) -1 698 -1 698
- umorzenia akcji (udziałów) -1 698 -1 698
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 392 5 392 5 092 5 092
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu -304 -70 443 -70 443
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -1 -305 70 443 70 443
a) zwiększenia (z tytułu) -1 -305
- nabycie akcji w celu umorzenia -1 -305
b) zmniejszenia (z tytułu) 70 443 70 443
- umorzenie akcji 70 443 70 443
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -305 -305
3. Kapitał zapasowy na początek okresu 27 832 27 791 38 667 38 667
3.1. Zmiany kapitału zapasowego 43 188 43 229 -10 876 -10 981
a) zwiększenia (z tytułu) 43 188 43 229 57 869 57 764
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 43 000 43 000 19 860 19 860
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków trwałych 188 229 1 558 1 453
- przeniesienie z pozostałych kapitałów rezerwowych 36 451 36 451
b) zmniejszenia (z tytułu) -68 745 -68 745
pokrycia straty
- umorzenie akcji -68 745 -68 745
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 71 020 71 020 27 791 27 686
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 39 484 39 525 41 083 41 083
4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -188 -229 -1 558 -1 453
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) -188 -229 -1 558 -1 453
- zbycia środków trwałych -188 -229 -1 558 -1 453
4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 39 296 39 296 39 525 39 630
5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 36 451 36 451
5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -36 451 -36 451
zwiększenia (z tytułu)
podział zysku
a) zmniejszenia (z tytułu) -36 451 -36 451
- przeniesienie na kapitał zapasowy -36 451 -36 451
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 43 455 43 455 20 260 20 260
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 43 455 43 455 20 260 20 260
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 455 43 455 20 260 20 260
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) -43 455 -43 455 -20 260 -20 260
- przeniesienie na kapitały -43 000 -43 000 -19 860 -19 860
- dofinansowanie ZFŚS -455 -455 -400 -400
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
7. Wynik netto 11 741 18 556 43 455 31 990
a) zysk netto 11 741 18 556 43 455 31 990
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 133 959 133 959 115 863 104 398
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 133 959 133 959 115 863 104 398
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 11 741 18 556 14 500 31 990
II. Korekty razem -6 800 -20 829 -3 775 -23 156
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 5 961 10 779 5 737 11 405
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -282 -206
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 349 783 617 -721
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -169 -169 -1 761 -13 293
5. Zmiana stanu rezerw 490 1 976 -589 2 462
6. Zmiana stanu zapasów -3 705 -3 773 -2 196 -6 395
7. Zmiana stanu należności -11 281 -23 134 -8 302 -16 586
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 036 343 5 669 5 032
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 698 -6 826 -2 391 -4 485
10. Inne korekty -501 -602 -559 -575
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 941 -2 273 10 725 8 834
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 437 437 1 886 16 464
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 169 169 1 761 1 774
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
2. Z aktywów finansowych, w tym: 268 268 125 14 690
a) w jednostkach powiązanych 268 268 125 125
zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach 268 268 125 125
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 14 565
- zbycie aktywów finansowych 12 434
- dywidendy i udziały w zyskach 2 131
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki -11 165 -21 692 -5 564 -8 863
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -10 314 -20 841 -4 237 -7 176
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne -851 -851 -1 327 -1 687
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -10 728 -21 255 -3 678 7 601
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 6 434 25 676 2 164 2 164
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 300
2. Kredyty i pożyczki 6 228 25 170
Emisja dłużnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe 206 206 2 164 2 164
II. Wydatki -543 -1 356 -10 954 -17 934
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -1 -305
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek -10 212 -16 399
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
3. Odsetki -617 -1 051 -742 -1 535
4. Inne wydatki finansowe 75
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 891 24 320 -8 790 -15 770
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 104 792 -1 743 665
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 104 792 -1 743 665
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 25 25 29 29
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 868 1 180 4 432 2 024
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 972 1 972 2 689 2 689
- o ograniczonej możliwości dysponowania 528 540 194 195
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463)






Informacja dodatkowa jako załączony plik.
Plik Opis
informacja dodatkowa_2kw2005.pdf: informacja_dodatkowa_2kw2005.pdf