WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 23 255 22 291 6 074 5 823 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 110 -1 019 -290 -266 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 487 -961 -388 -251 IV. Zysk (strata) netto -1 453 -888 -380 -232 V. Przepływy pieniężne -589 288 -154 75 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -180 41 -47 11 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 212 -207 55 -54 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -557 122 -145 32 netto, razem IX. Aktywa razem 29 432 30 555 7 217 7 492 X. Zobowiązania i rezerwy 10 947 7 396 2 684 1 814 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 296 5 807 1 299 1 424 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 18 485 23 159 4 533 5 679 XIV. Kapitał zakładowy 5 045 5 045 1 237 1 237 XV. Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 3 341 150 3 341 150 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,43 -0,27 -0,11 -0,07 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,53 6,93 1,36 1,70 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 367 2 615 3 359 3 607 -leasing operacyjny 1 817 2 065 2 809 3 057 -gwarancja zapłaty długu 400 400 400 400 celnego (weksel własny in blanco) -ubezpieczenie należności 150 150 150 150 celno-podatkowych - - Pozycje pozabilansowe, 2 367 2 615 3 359 3 607 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 19 556 19 977 18 949 19 493 1. Wartości niematerialne i 235 300 463 525 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 235 19 559 18 310 18 764 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 86 118 173 201 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 4 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 85 114 173 201 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 9 876 9 845 11 606 10 153 1. Zapasy 3 485 4 439 4 415 4 636 2. Należności 5 718 4 784 6 327 4 845 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 718 4 784 6 327 4 845 jednostek 3. Inwestycje 635 552 791 566 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 635 552 791 566 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 635 552 791 566 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 38 70 73 106 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 29 432 29 822 30 555 29 646 P a s y w a I. Kapitał własny 18 485 17 905 23 159 23 400 1. Kapitał zakładowy 5 045 5 045 5 045 5 045 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 111 9 111 10 930 10 930 5. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 8 072 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 290 -2 290 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 453 -2 033 -888 -647 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 10 947 11 917 7 396 6 246 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 569 2 691 1 556 1 579 1.1. Rezerwa z tytułu 80 177 371 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 489 2 514 186 184 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 290 2 290 b) krótkoterminowa 199 224 186 184 1.3. Pozostałe rezerwy 1 000 1 000 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 000 1 000 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 5 296 6 101 5 807 4 519 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 187 5 980 5 673 4 420 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 109 121 134 99 4. Rozliczenia 3 082 3 125 33 148 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 082 3 125 33 148 międzyokresowe a) długoterminowe 3 069 3 109 b) krótkoterminowe 13 16 33 148 P a s y w a r a z e m 29 432 29 822 30 555 29 646
Wartość księgowa 18 485 17 905 23 159 23 400 Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 3 341 150 3 341 150 Wartość księgowa na jedną 5,53 5,36 6,93 7,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 9 858 23 255 8 399 22 291 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 9 765 22 982 8 210 21 909 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 93 273 189 382 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 223 17 269 6 678 15 553 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 7 081 16 947 6 492 15 143 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 142 322 186 410 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 635 5 986 1 721 6 738 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 93 258 79 205 V. Koszty ogólnego zarządu 1 490 4 467 1 412 4 071 VI. Zysk (strata) na 1 052 1 261 230 2 462 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 929 2 444 932 2 645 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 929 2 444 932 2 629 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 457 4 815 1 364 6 126 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 68 299 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 389 4 516 1 364 6 126 IX. Zysk (strata) z 524 -1 110 -202 -1 019 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 66 318 332 649 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 25 105 51 177 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 41 213 281 472 XI. Koszty finansowe 105 695 396 591 1. Odsetki, w tym: 18 23 32 227 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 inwestycji 4. Inne 87 669 364 364 XII. Zysk (strata) z 485 -1 487 -266 -961 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 27 2. Straty nadzwyczajne 27 XIV. Zysk (strata) brutto 485 -1 487 -266 -961 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -95 -34 -25 -73 a) część bieżąca b) część odroczona -95 -34 -25 -73 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 580 -1 453 -241 -888 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 384 -19 405 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 341 150 3 341 150 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,71 -5,81 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 17 905 22 228 23 400 24 047 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 290 podstawowych I.a. Kapitał własny na 17 905 19 938 23 400 24 047 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 5 045 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 5 045 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 111 10 930 10 930 33 885 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 22 957 - pokrycia straty 1 819 22 957 - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 111 9 111 10 930 10 930 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 8 074 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - zbycia środków trwałych likwidacji środków trwałych 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 8 072 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 290 -1 819 -647 -22 957 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 033 1 819 647 22 957 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 290 2 290 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 4 323 4 109 647 22 957 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 22 957 -pokrycia straty z 1 819 22 957 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 4 323 2 290 647 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -4 323 -2 290 -647 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 580 -1 453 -241 -888 a) zysk netto 580 b) strata netto 1 453 241 888 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 18 485 18 485 23 159 23 159 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 18 485 18 485 23 159 23 159 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 580 -1 453 -241 -888 II. Korekty razem -691 864 1 165 1 176 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 467 1 480 547 1 671 3. (Zyski) straty z tytułu -2 -2 35 35 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 6 6 8 24 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -123 -33 -23 -378 7. Zmiana stanu zapasów 954 -144 221 640 8. Zmiana stanu należności -934 -954 -1 482 -1 739 9. Zmiana stanu zobowiązań -1 080 802 1 941 1 133 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 29 -260 -82 -202 międzyokresowych 11. Inne korekty -8 -31 7 III. Przepływy pieniężne -111 -589 924 288 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 66 1. Zbycie wartości 66 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 77 180 3 25 1. Nabycie wartości 77 180 3 25 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -77 -180 -3 41 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 413 413 59 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 412 412 59 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 1 II. Wydatki 142 201 696 266 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 136 195 653 207 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 6 6 8 24 9. Inne wydatki finansowe 35 35 III. Przepływy pieniężne 271 212 -696 -207 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 83 -557 225 122 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 552 1 192 566 669 początek okresu G. Środki pieniężne na 635 635 791 791 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz