WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 13 397 13 892 3 618 3 752 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 691 -817 -457 -221 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 972 -695 -533 -188 IV. Zysk (strata) netto -2 033 -647 -549 -175 V. Przepływy pieniężne -477 -636 -129 -172 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -104 44 -28 12 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -59 -489 -16 -132 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -640 -103 -173 -28 netto, razem IX. Aktywa razem 29 901 29 646 7 458 7 395 X. Zobowiązania i rezerwy 9 003 6 246 2 246 1 558 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 6 101 4 519 1 522 1 127 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 20 898 23 400 5 213 5 837 XIV. Kapitał zakładowy 5 045 5 045 1 258 1 258 XV. Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 3 341 150 3 341 150 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,61 -0,19 -0,16 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 6,25 7,00 1,56 1,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 615 2 863 3 607 3 855 -leasing operacyjny 2 065 2 313 3 057 3 305 -gwarancja zapłaty długu 400 400 400 400 celnego (weksel własny in blanco) -ubezpieczenie należności 150 150 150 150 celno -podatkowych (weksel własny in blanco) - Pozycje pozabilansowe, 2 615 2 863 3 607 3 855 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 056 20 504 19 493 20 050 1. Wartości niematerialne i 300 366 525 588 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 19 638 19 993 18 764 19 231 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 118 142 201 228 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 114 142 201 228 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 9 845 8 371 10 153 11 708 1. Zapasy 4 439 3 545 4 636 5 432 2. Należności 4 784 4 113 4 845 5 625 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 784 4 113 4 845 5 625 jednostek 3. Inwestycje 552 613 566 520 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 552 613 566 520 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 552 613 566 520 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 70 100 106 131 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 29 901 28 875 29 646 31 758 P a s y w a I. Kapitał własny 20 898 21 937 23 400 23 962 1. Kapitał zakładowy 5 045 5 045 5 045 5 045 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 111 10 930 10 930 33 885 5. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 8 074 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 703 -1 117 -22 957 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 033 -993 -647 -85 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 9 003 6 938 6 246 7 796 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 2 887 2 588 1 579 1 919 1.1. Rezerwa z tytułu 177 102 395 419 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 710 2 486 184 177 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 290 2 290 b) krótkoterminowa 420 196 184 177 1.3. Pozostałe rezerwy 1 000 1 323 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 000 1 323 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 6 101 4 104 4 519 5 790 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 980 4 024 4 420 5 684 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 121 80 99 106 4. Rozliczenia 15 246 148 87 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 15 246 148 87 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 15 246 148 87 P a s y w a r a z e m 29 901 28 875 29 646 31 758
Wartość księgowa 20 898 21 937 23 400 23 963 Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 3 341 150 3 341 150 Wartość księgowa na jedną 6,25 6,57 7,00 7,17 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 7 328 13 397 6 457 13 892 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 7 252 13 217 6 408 13 699 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 76 180 49 193 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 148 10 046 4 299 9 075 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 5 076 9 866 4 252 8 851 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 72 180 47 224 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 2 180 3 351 2 158 4 817 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 86 165 62 126 V. Koszty ogólnego zarządu 1 480 2 955 1 309 2 659 VI. Zysk (strata) na 614 231 787 2 032 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 511 1 436 1 217 1 713 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 15 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 511 1 436 1 216 1 697 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 756 3 358 2 604 4 562 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 231 231 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 525 3 127 2 604 4 562 IX. Zysk (strata) z -631 -1 691 -600 -817 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 98 252 200 317 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 58 80 79 126 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 40 172 121 191 XI. Koszty finansowe 435 533 186 195 1. Odsetki, w tym: 4 5 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 3 inwestycji 4. Inne 428 525 186 195 XII. Zysk (strata) z -968 -1 972 -586 -695 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 27 2. Straty nadzwyczajne 27 XIV. Zysk (strata) brutto -968 -1 972 -586 -695 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 71 61 -24 -48 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 039 -2 033 -562 -647 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 205 -20 757 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 341 150 3 341 150 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,96 -6,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 21 937 22 228 23 962 24 047 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 703 podstawowych I.a. Kapitał własny na 21 937 22 931 23 962 24 047 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 5 045 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 5 045 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 10 930 10 930 33 885 33 885 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -22 955 -22 955 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 1 819 22 957 22 957 - pokrycia straty 1 819 1 819 22 957 22 957 - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 111 9 111 10 930 10 930 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 074 8 074 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 - zbycia środków trwałych 2 2 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 8 072 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -2 110 -1 819 -22 957 -22 957 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 2 110 1 819 22 957 22 957 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 703 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 2 110 1 116 22 957 22 957 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 1 819 22 957 22 957 - pokrycie straty z 1 819 1 819 22 957 22 957 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -291 703 -85 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 039 -2 033 -562 -647 a) zysk netto b) strata netto 1 039 2 033 562 647 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 20 898 20 898 23 400 23 400 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 20 898 20 898 23 400 23 400 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 039 -2 033 -562 -647 II. Korekty razem 1 016 1 556 682 11 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 485 991 556 1 124 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 16 16 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 101 90 -341 -355 7. Zmiana stanu zapasów -894 -1 098 795 419 8. Zmiana stanu należności -671 -20 780 -257 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 997 1 882 -1 211 -808 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 -289 87 -120 międzyokresowych 11. Inne korekty 7 III. Przepływy pieniężne -24 -477 120 -636 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 66 1. Zbycie wartości 4 66 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 37 104 3 22 1. Nabycie wartości 37 104 3 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -37 -104 1 44 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 623 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 623 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 59 75 134 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 59 75 118 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 16 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -59 -75 -489 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -61 -640 46 -103 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 613 1 192 520 669 początek okresu G. Środki pieniężne na 552 552 566 566 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz