WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 397 13 892 3 618 3 752 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 634 -817 -441 -221 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 972 -695 -533 -188 IV. Zysk (strata) netto -2 033 -647 -549 -175 V. Przepływy pieniężne -478 -636 -129 -172 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -103 44 -28 12 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -59 -489 -16 -132 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -640 -103 -173 -28 netto, razem IX. Aktywa, razem 29 822 29 646 7 439 7 395 X. Zobowiązania i rezerwy 11 917 6 246 2 972 1 558 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 6 101 4 519 1 522 1 127 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 17 905 23 400 4 466 5 837 XIV. Kapitał zakładowy 5 045 5 045 1 258 1 258 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 341 150 3 341 150 3 341 150 3 341 150 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,61 -0,19 -0,16 -0,05 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,36 7,00 1,34 1,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 2 615 3 111 3 607 -Leasing operacyjny 2 065 2 561 3 057 -Gwarancja zapłaty długu 400 400 400 celnego (weksel własny in blanco) -Ubezpieczenie należności 150 150 150 celo - podatkowych (weksel własny in blanco) - P o z y c j e p o z a b i 2 615 3 111 3 607 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 19 977 20 943 19 493 1. Wartości niematerialne i 1 300 431 525 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 559 20 338 18 764 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 3 3 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 118 171 201 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 114 171 201 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 9 845 9 311 10 153 1. Zapasy 6 4 439 3 341 4 636 2. Należności 7,8 4 784 4 764 4 845 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 784 4 764 4 845 jednostek 3. Inwestycje 552 1 192 566 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 552 1 192 566 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 552 1 192 566 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 70 14 106 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 29 822 30 254 29 646 PASYWA I. Kapitał własny 17 905 19 938 23 400 1. Kapitał zakładowy 12 5 045 5 045 5 045 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 9 111 10 930 10 930 5. Kapitał z aktualizacji 15 8 072 8 072 8 072 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 290 -2 290 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 033 -1 819 -647 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 11 917 10 316 6 246 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 691 2 601 1 579 1.1. Rezerwa z tytułu 177 112 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 514 2 489 184 emerytalne i podobne a) długoterminowa 2 290 2 290 b) krótkoterminowa 224 199 184 1.3. Pozostałe rezerwy 1 000 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 000 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 6 101 4 278 4 519 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 980 4 184 4 420 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 121 94 99 4. Rozliczenia 21 3 125 3 437 148 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 3 125 3 437 148 międzyokresowe a) długoterminowe 3 109 3 189 b) krótkoterminowe 16 248 148 P a s y w a r a z e m 29 822 30 254 29 646
Wartość księgowa 17 905 19 938 23 400 Liczba akcji 3 341 150 3 341 150 3 341 150 Wartość księgowa na jedną 22 5,36 5,97 7,00 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 397 13 892 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 24 13 217 13 699 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 180 193 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 10 046 8 875 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 9 866 8 651 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 180 224 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 351 5 017 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 165 126 V. Koszty ogólnego zarządu 26 2 977 2 659 VI. Zysk (strata) na 209 2 232 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 515 1 713 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 16 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 1 515 1 697 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 358 4 762 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 231 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 3 127 4 762 IX. Zysk (strata) z -1 634 -817 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 252 317 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 80 126 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 172 191 XI. Koszty finansowe 30 590 195 1. Odsetki, w tym: 5 195 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 3 inwestycji 4. Inne 582 XII. Zysk (strata) z -1 972 -695 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 27 2. Straty nadzwyczajne 33 27 XIV. Zysk (strata) brutto -1 972 -695 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 61 -48 a) część bieżąca b) część odroczona 61 -48 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 033 -647 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 205 -20 757 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 341 150 3 341 150 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,96 -6,21 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 22 228 24 047 24 047 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -2 290 podstawowych I.a. Kapitał własny na 19 938 24 047 24 047 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 045 5 045 5 045 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 10 930 33 885 33 885 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -22 955 -22 955 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 2 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przeniesienie kapitału 2 2 rezerw. - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 22 957 22 957 - pokrycia straty 1 819 22 957 22 957 - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 111 10 930 10 930 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 074 8 074 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -2 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 2 - zbycia środków trwałych -likwidacji środków 2 2 trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 072 8 072 8 072 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -1 819 -22 957 -22 957 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 1 819 22 957 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 2 290 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 4 109 22 957 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 819 22 957 -pokrycie straty z 1 819 22 957 kapitału zapasowego - 7.6. Strata z lat ubiegłych 2 290 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 033 -1 819 -647 a) zysk netto b) strata netto 2 033 1 819 647 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 17 905 22 228 23 400 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 17 905 22 228 23 400 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 033 -647 II. Korekty razem 1 555 11 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 013 1 124 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 16 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -15 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 90 -355 7. Zmiana stanu zapasów -1 098 419 8. Zmiana stanu należności -20 -257 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 882 -808 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -289 -120 międzyokresowych 11. Inne korekty -23 7 III. Przepływy pieniężne -478 -636 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 66 1. Zbycie wartości 66 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 103 22 1. Nabycie wartości 103 22 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -103 44 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 623 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 623 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 59 134 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 59 118 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 16 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -59 -489 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -640 -103 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 192 669 początek okresu G. Środki pieniężne na 552 566 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz