[2000/08/04 16:40] SOFTBANK S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 713 | 124 945 | 16 002 | 30 645 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 9 230 | 22 761 | 2 248 | 5 582 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 095 | 26 767 | 2 458 | 6 565 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 7 112 | 19 091 | 1 732 | 4 682 | |
| V. Aktywa (stan na ...) | 217 175 | 51 616 | 00-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 190 633 | 45 308 | 00-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 8 015 | 8 015 | 00-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 23,78 | 5,65 | 00-06-30 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 70 603 | 71 618 | 61 151 | 49 088 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 12 174 | 13 200 | 15 755 | 16 432 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 19 311 | 19 440 | 19 231 | 18 496 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 38 868 | 38 728 | 26 165 | 14 160 |
| 4. Należności długoterminowe | 250 | 250 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 125 511 | 128 897 | 134 689 | 142 528 |
| 1. Zapasy | 1 361 | 1 711 | 3 843 | 1 468 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 48 682 | 48 358 | 36 025 | 61 547 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 65 230 | 57 216 | 55 315 | 56 783 |
| 5. Środki pieniężne | 10 238 | 21 612 | 39 506 | 22 730 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 21 061 | 19 245 | 15 682 | 16 360 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 21 061 | 19 245 | 15 682 | 16 360 |
| A k t y w a r a z e m | 217 175 | 219 760 | 211 522 | 207 976 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 190 633 | 192 738 | 165 012 | 158 012 |
| 1. Kapitał akcyjny | 16 031 | 10 019 | 10 019 | 10 019 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 155 098 | 119 339 | 119 303 | 90 355 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 113 | 113 | 150 | 157 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 300 | |||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 51 288 | 36 955 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 19 091 | 11 979 | 35 540 | 20 526 |
| II. Rezerwy | 3 808 | 3 808 | ||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 3 808 | 3 808 | ||
| III. Zobowiązania | 19 958 | 20 346 | 23 760 | 28 297 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 250 | 250 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 708 | 20 096 | 23 760 | 28 297 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 6 584 | 6 676 | 18 942 | 17 859 |
| P a s y w a r a z e m | 217 175 | 219 760 | 211 522 | 207 976 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 713 | 124 945 | 71 868 | 173 275 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 495 | 38 763 | 17 983 | 46 751 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 218 | 86 182 | 53 885 | 126 524 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 49 949 | 89 354 | 45 048 | 109 758 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 902 | 18 790 | 6 895 | 15 067 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 40 047 | 70 564 | 38 153 | 94 691 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 15 764 | 35 591 | 26 820 | 63 517 |
| IV. Koszty sprzedaży | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 531 | 12 734 | 6 517 | 11 885 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 9 233 | 22 857 | 20 303 | 51 632 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 507 | 564 | 631 | 828 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 510 | 660 | 646 | 985 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 9 230 | 22 761 | 20 288 | 51 475 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 15 | 15 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 032 | 5 228 | 3 135 | 4 055 |
| XIII. Koszty finansowe | 1 167 | 1 222 | 606 | 1 358 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10 095 | 26 767 | 22 832 | 54 187 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 10 095 | 26 767 | 22 832 | 54 187 |
| XVII. Podatek dochodowy | 2 983 | 7 676 | 7 818 | 18 647 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 7 112 | 19 091 | 15 014 | 35 540 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 34 839 | 52 364 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 8 015 | 8 015 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,35 | 6,53 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 468 | 5 808 | 26 873 | 27 834 |
| I. Zysk (strata) netto | 7 112 | 19 091 | 15 014 | 35 540 |
| II. Korekty razem | -644 | -13 283 | 11 859 | -7 706 |
| 1. Amortyzacja | 2 217 | 4 272 | 1 900 | 3 721 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | -388 | -2 914 | -2 274 | -3 138 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -51 | -35 | -125 | -109 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 983 | 7 676 | 7 818 | 18 647 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -2 752 | -5 952 | -9 006 | -17 208 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 349 | 2 082 | -2 375 | -1 508 |
| 9. Zmiana stanu należności | 7 540 | 2 731 | 25 522 | -10 893 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -8 634 | -14 516 | -11 363 | -1 549 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 326 | -3 860 | 643 | -143 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 418 | -2 767 | 1 119 | 4 474 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 548 | -30 686 | -10 097 | -8 458 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 423 | 3 013 | 3 975 | 21 104 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 35 | 99 | 192 | 387 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 509 | 17 579 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 15 | 15 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 388 | 2 914 | 2 259 | 3 123 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 91 | |||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -17 153 | -33 699 | -14 072 | -29 562 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -18 | -111 | -334 | -478 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -1 027 | -2 443 | -6 322 | -8 492 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -140 | -10 219 | -7 375 | -20 551 |
| - w jednostkach zależnych | -40 | -10 119 | -5 884 | -19 060 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | -100 | -100 | -1 491 | -1 491 |
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -8 105 | -12 911 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | -7 863 | -7 863 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | -152 | -41 | -41 | |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 203 | -1 203 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | ||||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -1 203 | -1 203 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | -1 203 | -1 203 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -11 374 | -26 081 | 16 776 | 19 376 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -11 374 | -26 081 | 16 776 | 19 376 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21 612 | 36 319 | 22 730 | 20 130 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 10 238 | 10 238 | 39 506 | 39 506 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 00-03-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 19 224 | 3 318 | 238 | 10 804 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 19 224 | 3 318 | 238 | 10 804 |
| - zakup akcji i udziałów Multinet SA, Polbox Sp. z o.o., Pik-Net Sp. z o.o. | 17 024 | |||
| - zakup akcji spółki Internet Data System SA | 3 318 | |||
| - nabycie udziałów w SABA Sp. z o.o. | 238 | 1 284 | ||
| - nabycie udziałów w Novum Sp. z o.o. | 3 268 | |||
| - nabycie udziałów w Sawan Sp. z o.o. | 1 797 | |||
| - dopłata nie będąca podstwą do podniesienia kapitału zakładowego spółki Besta Sp. z o.o. oraz aport rzeczowy | 4 455 | |||
| - nabycie udziałów w PDI Sp. z o.o. | 2 200 | |||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 19 224 | 3 318 | 238 | 10 804 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-04 Aleksander Lesz - Prezes Zarządu
2 Jarosław Chrupek Dyrektor Finansowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Softbank S.A.
