SOFTBANK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:42

[2001/02/14 16:42] SOFTBANK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-09-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-31 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-09-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-09-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 087	391 551	45 012	97 775
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 427	51 514	2 938	12 864
III. Zysk (strata) brutto	12 848	57 396	3 303	14 333
IV. Zysk (strata) netto	8 267	40 284	2 125	10 059
V. Aktywa (stan na 00-12-31)		407 171		105 638	00-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31)		246 567		63 970	00-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31)		16 558		16 558	00-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31)		14,89		3,86	00-12-31

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	90 394	78 000	62 166	60 826
1. Wartości niematerialne i prawne	10 448	11 253	14 153	14 864
2. Rzeczowy majątek trwały	19 611	20 405	19 114	19 099
3. Finansowy majątek trwały	59 593	46 092	28 649	26 863
4. Należności długoterminowe	742	250	250	0
II. Majątek obrotowy	295 702	143 009	135 479	142 823
1. Zapasy	2 707	3 433	3 444	3 063
2. Należności krótkoterminowe	127 026	109 309	43 550	30 283
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	151 760	20 669	52 166	68 913
5. Środki pieniężne	14 209	9 598	36 319	40 564
III. Rozliczenia międzyokresowe	21 075	23 363	19 654	15 589
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	21 075	23 363	19 654	15 589
A k t y w a r a z e m	407 171	244 372	217 299	219 238
P a s y w a
I. Kapitał własny	246 567	203 259	180 760	174 961
1. Kapitał akcyjny	16 558	16 031	10 019	10 019
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	189 621	155 098	119 339	119 303
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	104	113	114	150
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	40 284	32 017	51 288	45 489
II. Rezerwy	0	0	0	3 808
1. Rezerwy na podatek dochodowy	0	0	0	0
2. Pozostałe rezerwy	0	0	0	3 808
III. Zobowiązania	152 280	35 054	24 736	19 023
1. Zobowiązania długoterminowe	250	250	250	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	152 030	34 804	24 486	19 023
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	8 324	6 059	11 803	21 446
P a s y w a r a z e m	407 171	244 372	217 299	219 238

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-09-30 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-09-30 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	175 087	391 551	82 145	320 657
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 353	77 174	8 885	82 032
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	159 734	314 377	73 260	238 625
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	150 674	308 119	67 826	222 358
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23 900	51 926	8 287	30 843
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	126 774	256 193	59 539	191 515
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	24 413	83 432	14 319	98 299
IV. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	11 995	31 707	10 706	28 241
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	12 418	51 725	3 613	70 058
VII. Pozostałe przychody operacyjne	500	2 211	4 261	5 235
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 491	2 422	2 618	3 708
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 427	51 514	5 256	71 585
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	15	77
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	3 077	9 497	2 787	8 391
XIII. Koszty finansowe	1 656	3 615	-554	2 009
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	12 848	57 396	8 612	78 044
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	12 848	57 396	8 612	78 044
XVII. Podatek dochodowy	4 581	17 112	2 813	26 756
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	8 267	40 284	5 799	51 288

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		40 284		51 288
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		16 075		16 031
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		2,51		3,20

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-09-30 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-09-30 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	116 676	100 019	-20 152	31 142
I. Zysk (strata) netto	8 267	40 284	5 799	51 288
II. Korekty razem	108 409	59 735	-25 951	-20 146
1. Amortyzacja	2 130	8 755	1 965	7 712
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-537	0	0	0
3. Odsetki i dywidendy	-967	-5 457	-2 215	-6 339
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	1 328	1 470	0	-35
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	355	355	-4 107	-4 107
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	4 581	17 112	2 813	26 756
7. Podatek dochodowy zapłacony	-4 891	-14 552	-3 188	-26 931
8. Zmiana stanu zapasów	727	738	-381	-1 109
9. Zmiana stanu należności	-16 439	-68 768	-12 793	-17 944
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	117 569	124 983	5 663	8 631
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 807	-4 938	-1 510	-1 707
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	1 746	37	-12 198	-5 073
13. Pozostałe korekty	0	0	0	0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-147 106	-147 653	15 907	-6 938
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	966	5 537	19 585	28 097
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	0	80	261	709
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	0	0	0	0
- w jednostkach zależnych	0	0	0	0
- w jednostkach stowarzyszonych	0	0	0	0
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	0	0	17 109	21 049
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
6. Otrzymane dywidendy	1	2	15	77
7. Otrzymane odsetki	965	5 455	2 200	6 262
8 . Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-148 072	-153 190	-3 678	-35 035
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-240	-471	-320	-931
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-1 617	-6 627	3 421	-6 076
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-13 502	-30 944	-4 925	-26 174
- w jednostkach zależnych	-13 502	-30 844	-1 385	-21 143
- w jednostkach stowarzyszonych	0	-100	-3 540	-5 031
- w jednostce dominującej	0	0	0	0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	-129 902	-99 242	0	0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	-2 159	-15 554	0	0
7. Pozostałe wydatki	-652	-352	-1 854	-1 854
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	35 041	25 524	0	-8 015
I. Wpływy z działalności finansowej	35 041	35 041	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
6. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
7. Pozostałe wpływy	35 041	35 041	0	0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	-9 517	0	-8 015
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Koszty emisji akcji własnych	0	0	0	0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	-8 015	0	-8 015
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne	0	0	0	0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
11. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
12. Pozostałe wydatki	0	-1 502	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	4 611	-22 110	-4 245	16 189
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	4 611	-22 110	-4 245	16 189
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 598	36 319	40 564	20 130
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	14 209	14 209	36 319	36 319

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	250	250
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	250	250
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
- na rzecz jednostki dominującej	0	0	0	0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	4 417	5 894	8 346	0
- zakup udziałów w Polska OnLine Holding S.A.	4 417	0	8 066	0
- wpłata na kapitał akcyjny FinFin S.A.	0	5 075	0	0
- zakup udziałów w PDI Sp. z o.o.	0	819	0	0
- koprodukcja filmu z wytwórnią Zespół Filmowy TOR	0	0	280	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 417	5 894	8 596	250

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Aleksander Lesz - Prezes Zarządu
01-02-14 Elżbieta Ewa Kalinowska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS