SOFTBANK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 15:49

[2001/05/07 15:49] SOFTBANK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 987 17 183
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -980 -263
III. Zysk (strata) brutto 5 301 1 423
IV. Zysk (strata) netto 4 026 1 081
V. Aktywa (stan na 01-03-31) 355 418 98 26301-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) 296 391 81 94401-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) 17 245 17 24501-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) 17,19 4,7501-03-31


BILANS
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały100 375 71 618
1. Wartości niematerialne i prawne9 466 13 200
2. Rzeczowy majątek trwały17 176 19 440
3. Finansowy majątek trwały72 991 38 728
4. Należności długoterminowe742 250
II. Majątek obrotowy234 434 128 897
1. Zapasy409 1 711
2. Należności krótkoterminowe62 918 48 358
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu161 258 57 216
5. Środki pieniężne9 849 21 612
III. Rozliczenia międzyokresowe20 609 19 245
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0 0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe20 609 19 245
A k t y w a r a z e m355 418 219 760
P a s y w a   
I. Kapitał własny296 391 192 738
1. Kapitał akcyjny17 245 10 019
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0 0
3. Kapitał zapasowy234 659 119 339
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny101 113
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0 0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych40 360 51 288
8. Zysk (strata) netto4 026 11 979
II. Rezerwy0 0
1. Rezerwy na podatek dochodowy0 0
2. Pozostałe rezerwy0 0
III. Zobowiązania52 573 20 346
1. Zobowiązania długoterminowe250 250
2. Zobowiązania krótkoterminowe52 323 20 096
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów6 454 6 676
P a s y w a r a z e m355 418 219 760


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 987 59 232
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 597 16 268
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50 390 42 964
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 55 076 39 405
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 012 8 888
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 46 064 30 517
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 911 19 827
IV. Koszty sprzedaży 0 0
V. Koszty ogólnego zarządu 9 692 6 203
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -781 13 624
VII. Pozostałe przychody operacyjne 2 312 57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 511 150
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -980 13 531
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe 7 966 3 196
XIII. Koszty finansowe 1 685 55
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 5 301 16 672
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 5 301 16 672
XVII. Podatek dochodowy 1 275 4 693
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XIX. Zysk (strata) netto 4 026 11 979
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 32 407 42 741
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 16 364 16 071
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,98 2,66


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-311 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-021 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -25 632 -660
I. Zysk (strata) netto 4 026 11 979
II. Korekty razem -29 658 -12 639
1. Amortyzacja 2 009 2 055
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i dywidendy -5 754 -2 526
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -36 16
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 275 4 693
7. Podatek dochodowy zapłacony 0 -3 200
8. Zmiana stanu zapasów 2 297 1 733
9. Zmiana stanu należności 92 366 -4 809
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) -120 360 -5 882
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 957 -1 534
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -2 412 -3 185
13. Pozostałe korekty 0 0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -43 854 -14 047
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9 183 2 590
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 847 64
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 1 582 0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 6 0
7. Otrzymane odsetki 5 748 2 526
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -53 037 -16 637
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -19 -93
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -334 -1 416
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -24 055 -10 079
- w jednostkach zależnych -24 055 -10 079
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 -4 806
6. Udzielone pożyczki długoterminowe -28 439 0
7. Pozostałe wydatki -190 -243
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 65 126 0
I. Wpływy z działalności finansowej 65 126 0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 19 404 0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 45 722 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0
11. Zapłacone odsetki 0 0
12. Pozostałe wydatki 0 0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -4 360 -14 407
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -4 360 -14 407
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 14 209 36 319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 9 849 21 612


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001stan na ... koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000stan na ... koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe0  
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0  
- na rzecz jednostek zależnych0  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0  
- na rzecz jednostki dominującej0  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)3 607 3 318
-zakup udziałów w Polska OnLine Holding S.A.3 282  
-zakup akcji w Mediabank S.A.325  
-zakup akcji w IDS S.A.  3 318
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 607 3 318

Podpisy osób reprezentujących spółkę
07-05-01 Aleksander Lesz - Prezes Zarządu
07-05-01 Elżbieta Kalinowska - Główny księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Softbank S.A.

Tagi: