SOFTBANK S.A. - Zmiana prognozy wyników

opublikowano: 2000-11-02 20:08

[2000/11/02 20:08] SOFTBANK S.A. - Zmiana prognozy wyników

RB 87/2000
Warszawa, 2 listopada 2000 r.

W dniu 2 listopada 2000 r. Zarząd Softbank S.A. dokonał analizy wyników spółki uzyskanych po trzech kwartałach bieżącego roku. Stwierdzono, że po 9 miesiącach zarówno osiągnięty zysk, jak i przychody są niższe od zakładanych. Jednocześnie analiza prognozy wyników czwartego kwartału wykazała istnienie zagrożenia wykonania wcześniej opublikowanej prognozy przychodów i zysku spółki w roku 2000 (patrz raport bieżący nr 47/2000 z 6.07.2000).
Opierając się na dostępnych danych i analizach, Zarząd Softbank S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę prognozy wyników finansowych na rok 2000.

Przychody ze sprzedaży:
Poprzednia prognoza 430 mln zł
Obecna prognoza po korekcie 390 mln zł (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 9,3%)

Zysk netto:
Poprzednia prognoza 59 mln zł
Obecna prognoza po korekcie 48 mln zł (spadek w stosunku do poprzedniej prognozy o 18,6%)

Główne przyczyny korekty prognozy sprzedaży i zysku Spółki są następujące:

1. trudniejsza od prognozowanej sytuacja rynkowa w sektorze bankowości i finansów, w efekcie czego sprzedaż do tego sektora będzie niższa od oczekiwanej o około 45 mln zł;
2. wyższe od zakładanych koszty wchodzenia na nowy dla Spółki rynek administracji publicznej, a w związku z tym niższe od planowanych marże na zawartych kontraktach;
3. spadek sprzedaży w sektorze bankowości i finansów spowodował zmniejszenie uzyskanej marży, a zatem osiągniętych zysków;
4. dokonane inwestycje w spółki internetowe wpłynęły na pogorszenie cash-flow, wzrost kosztów finansowych spółki (spowodowane dodatkowo większymi od oczekiwanych różnicami kursowymi) i obniżenie w porównaniu z rokiem 1999 wielkości przychodów finansowych.

Prognozowane wyniki oznaczają wzrost sprzedaży spółki w roku 2000 w stosunku do roku 1999 o 22% oraz spadek o około 8% zysku netto
w stosunku do roku poprzedniego.

Podstawową zasadą przyjętą podczas konstruowania prognozy było założenie, iż do prognozy sprzedaży przyjmuje się tylko dobrze zdefiniowane i wysoce prawdopodobne kontrakty (już podpisane lub będące w fazie uzgodnień i negocjacji oraz te, które w ocenie Zarządu należy uznać za pewne w stopniu nie mniejszym niż 80%).

Prognoza została sporządzona wyłącznie dla spółki macierzystej Softbank SA i nie uwzględnia wpływów i kosztów pozostałych spółek grupy Softbank SA. Zatem przedstawiona prognoza nie jest prognozą grupy Softbank SA, ani też prognozą wyniku grupy po konsolidacji.

Od strony kosztowej prognoza została oparta na bieżącej realizacji budżetów przyjętych w ramach spółki. Budżet spółki stanowi sumę budżetów poszczególnych komórek organizacyjnych Softbank SA. Budżety powstałe w Softbank SA można podzielić na kilka następujących grup:
- budżety jednostek produkcyjnych i rozwoju ( poszczególne projekty informatyczne - zastosowano tu klucz produktowy)
- budżety jednostek usługowych (serwis techniczny, serwis oprogramowania, serwisy profesjonalne)
- budżety związane z realizacją sprzedaży ( pion sprzedaży, logistyka, marketing)
- pozostałe (administracja, w tym: dział prawny, księgowość i finanse, relacje inwestorskie i in.).

Realizacja poszczególnych budżetów zależna jest od oceny przez poszczególne komórki organizacyjne wielkości zasobów niezbędnych do wykonania planów i zadań na rok 2000.

W Softbank SA prowadzony jest stały monitoring realizacji planów i budżetów, zarówno od strony kosztów jak i przychodów. Kierujący poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki są na bieżąco informowani o stanie realizacji planów i budżetów.
Jednocześnie, co najmniej raz w miesiącu, Zarząd Softbank SA otrzymuje raporty dotyczące wykonania planów i budżetów wraz
z uaktualnioną prognozą wykonania planów w danym roku kalendarzowym. Sprawozdanie takie zawiera też komentarz dotyczący ewentualnych zagrożeń w wykonaniu planu danego roku. Na tej podstawie - jeśli zajdzie taka konieczność - Zarząd spółki może dokonać korekty planu
i prognozy wyników. Ewentualna zmiana prognozy może zostać dokonana, jeśli wystąpią okoliczności, mogące mieć wpływ na zmianę dowolnego elementu prognozy o co najmniej 10%.

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z prowadzonymi obecnie działaniami zmierzającymi do konsolidacji i przebudowy grupy Softbank, podanie w tym momencie dokładnej prognozy wartości sprzedaży i zysku skonsolidowanego na rok 2000 dla całej grupy nie jest możliwe.