STER PROJEKT SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 27 155 102 659 7 416 28 036
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -5 267 -9 089 -1 438 -2 482
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -5 396 -6 700 -1 474 -1 830
IV. Zysk (strata) netto -5 395 -6 705 -1 473 -1 831
V. Aktywa (stan na 82 723 21 315 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 63 571 16 380 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 11 317 11 317 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 5,62 1,45 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 28 456 29 007 37 768 39 040
1. Wartosci niematerialne i 7 280 7 819 8 551 9 648
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 8 844 9 177 17 209 17 384
3. Finansowy majatek trwaly 12 008 11 932 12 007 12 007
4. Naleznosci dlugoterminowe 324 79 0 0
II. Majatek obrotowy 52 763 57 183 40 011 48 571
1. Zapasy 24 496 24 061 18 884 11 838
2. Naleznosci krotkoterminowe 24 697 28 520 20 908 33 941
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 1 487 4 005 0 2 178
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 2 083 597 219 615
III. Rozliczenia 1 504 1 515 2 921 3 063
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 504 1 515 2 921 3 063
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 82 723 87 705 80 700 90 674
P a s y w a
I. Kapital wlasny 63 571 68 966 63 575 65 902
1. Kapital akcyjny 11 317 11 317 11 317 11 317
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 58 955 58 955 56 732 56 732
4. Kapital rezerwowy z 5 5 6 6
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -6 705 -1 310 -4 480 -2 152
II. Rezerwy 0 0 0 269
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 269
III. Zobowiazania 18 715 18 395 16 578 23 802
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 18 715 18 395 16 578 23 802
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 438 343 547 702
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 82 723 87 705 80 700 90 674
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 27 155 102 659 27 619 95 065
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 174 16 078 4 774 11 869
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 22 981 86 581 22 846 83 196
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 22 961 85 673 23 329 75 284
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 3 398 12 671 4 589 9 989
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 19 564 73 003 18 740 65 295
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 4 194 16 985 4 291 19 781
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 6 491 16 932 4 101 11 576
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 976 9 027 3 251 9 938
VI. Zysk (strata) na -5 272 -8 973 -3 062 -1 733
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 36 120 -95 1 121
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 31 236 -129 1 728
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -5 267 -9 089 -3 028 -2 340
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 14 8
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 398 3 235 323 2 165
finansowe
XIII. Koszty finansowe 535 856 235 3 958
XIV. Zysk (strata) na -5 405 -6 711 -2 926 -4 125
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 9 11 -4 113
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 52 124 6 164
2. Straty nadzwyczajne 43 113 10 51
XVI. Zysk (strata) brutto -5 395 -6 700 -2 929 -4 011
XVII. Podatek dochodowy 0 6 -602 468
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -5 395 -6 705 -2 328 -4 480
Zysk (strata) netto (za 12 -3 -2 389
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 11 317 10 764
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,00 -0,22
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 91 -3 370 728 -10 042
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -5 395 -6 705 -2 328 -4 480
II. Korekty razem 5 485 3 335 3 056 -5 562
1. Amortyzacja 1 260 3 869 1 711 3 336
2. (Zyski) straty z tytulu 0 0 0 0
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 0 4 27 11
4. (Zysk) strata z tytulu -321 -1 229 -25 -345
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 -268 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 6 -602 468
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 -4 304 -521 -1 519
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -436 -3 196 -7 046 -8 577
9. Zmiana stanu naleznosci 4 255 63 933 12 611 19 571
10. Zmiana stanu zobowiazan 621 -43 055 -2 892 -17 248
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 141 -219 192 -3 434
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -35 -12 484 -205 -1 092
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 9 73 3 266
B. Przeplywy pieniezne netto 1 395 -3 591 2 530 -16 354
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 41 397 151 504 15 130 94 763
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow -4 28 92 928
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 250 1 006 730 1 530
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 250 276 0 70
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 41 113 150 336 14 279 91 918
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 38 94 19 319
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 40 17 44
7. Otrzymane odsetki 0 0 -7 24
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -40 001 -155 094 -12 599 -111 117
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -3 -17 -16 -12 491
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -491 -2 565 -409 -1 465
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -285 -331 0 -5 243
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -42 -88 0 -5 000
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow -38 538 -150 876 -12 174 -91 918
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -684 -1 305 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 0 -13 -3 653 20 786
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 0 29 379
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 4 662
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 24 717
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 0 -13 -3 653 -8 593
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 -3 626 -8 517
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 0 -4 -27 -60
12. Pozostale wydatki 0 -9 0 -16
D. Przeplywy pieniezne 1 486 -6 974 -395 -5 610
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 1 486 -6 974 -395 -5 610
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 0 0 0 0
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 597 9 057 615 5 829
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 2 083 2 083 219 219
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 7 782 9 158 8 094 15 429
a) laczna wartosc 7 782 9 158 8 094 15 429
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 720 1 780 3 270 1 479
zaleznych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0 0 0 0
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 7 782 9 158 8 094 15 429
razem