WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 133 775 93 237 36 130 26 039 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 884 -8 041 -1 049 -2 246 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 512 -6 023 -1 219 -1 682 IV. Zysk (strata) netto -2 169 -5 642 -586 -1 576 V. Przepływy pieniężne -1 143 -6 825 -309 -1 906 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -11 462 -4 650 -3 096 -1 299 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 145 859 579 240 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -10 460 -10 616 -2 825 -2 965 netto, razem IX. Aktywa, razem 109 611 88 752 27 341 26 271 X. Zobowiązania i rezerwy 49 243 27 745 12 283 8 213 na zobowiązania XI. Zobowiązania 63 19 długoterminowe XII. Zobowiązania 46 801 27 302 11 674 8 082 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 60 324 61 011 15 047 18 060 XIV. Kapitał zakładowy 11 317 11 317 2 823 3 350 XV. Liczba akcji (w szt.) 11 317 11 317 11 317 11 317 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,21 -0,32 0,06 -0,08 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,21 -0,32 0,06 -0,08 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 5,33 5,39 1,33 1,60 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 5,33 5,39 1,33 1,60 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 31 885 29 057 21 996 1. Wartości niematerialne i 1 6 280 6 767 7 055 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 1 379 1 671 1 854 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 21 182 19 677 11 851 4. Należności 4,9 46 31 79 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 46 31 79 jednostek 5. Inwestycje 5 34 14 14 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 14 14 14 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 14 14 14 jednostkach 5.4. Inne inwestycje 20 długoterminowe 6. Długoterminowe 6 2 964 897 1 143 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 2 191 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 773 897 1 143 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 77 726 161 731 66 756 1. Zapasy 7 11 742 13 054 25 384 2. Należności 8,9 52 416 131 452 33 315 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 52 416 131 452 33 315 jednostek 3. Inwestycje 10 11 448 15 804 5 003 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 11 448 15 804 5 003 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 6 104 4 005 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 344 15 804 998 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 2 120 1 421 3 054 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 109 611 190 788 88 752 PASYWA I. Kapitał własny 60 324 62 600 61 011 1. Kapitał zakładowy 13 11 317 11 317 11 317 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 64 149 57 790 60 927 5. Kapitał z aktualizacji 16 2 5 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -12 973 -5 458 -5 595 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 169 -1 051 -5 643 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 44 116 -4 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 49 243 128 072 27 745 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 1 116 15 25 1.1. Rezerwa z tytułu 56 15 17 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 060 emerytalne i podobne a) długoterminowa 447 b) krótkoterminowa 613 1.3. Pozostałe rezerwy 8 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 8 2. Zobowiązania 22 63 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 63 jednostek 3. Zobowiązania 23 46 801 125 373 27 302 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 46 209 124 863 26 796 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 592 510 506 4. Rozliczenia 24 1 326 2 684 355 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 326 2 684 355 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 326 2 684 355 P a s y w a r a z e m 109 611 190 788 88 752
Wartość księgowa 60 324 62 600 61 011 Liczba akcji 11 317 11 317 11 317 Wartość księgowa na jedną 25 5,33 5,53 5,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 11 317 11 317 11 317 Rozwodniona wartość 25 5,33 5,53 5,39 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 14 639 13 821 9 158 2.1. Na rzecz jednostek 202 1 118 1 780 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 202 1 118 1 780 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 14 437 12 703 7 378 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 437 12 703 7 378 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 14 639 13 821 9 158 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 133 775 93 237 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 20 382 19 609 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 113 393 73 628 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 109 144 76 854 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 12 346 14 608 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 96 798 62 246 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 631 16 383 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 19 058 13 171 V. Koszty ogólnego zarządu 29 9 056 11 185 VI. Zysk (strata) na -3 483 -7 973 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 054 270 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 94 56 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 30 960 214 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 455 338 operacyjne 1. Strata ze zbycia 64 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 471 254 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 920 84 IX. Zysk (strata) z -3 884 -8 041 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 683 2 867 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 213 453 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 185 159 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 285 2 255 XI. Koszty finansowe 33 944 590 1. Odsetki, w tym: 115 193 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 829 397 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -4 145 -5 764 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń -75 -5 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 91 83 2. Straty nadzwyczajne 36 166 88 XV. Odpis wartości firmy 292 254 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -4 512 -6 023 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 -2 145 14 a) część bieżąca 14 b) część odroczona -2 145 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -198 -395 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -2 169 -5 642 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 2 423 -3 610 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11 317 11 317 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,00 0,00 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 11 317 11 317 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 62 600 66 803 66 803 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 62 600 66 803 66 803 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 11 317 11 317 11 317 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 57 790 55 964 55 964 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 6 359 1 826 4 963 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 359 2 066 4 963 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 6 357 2 063 4 963 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z rozliczenia kapitału z 2 3 aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 240 - pokrycia straty - sprzedaż udziałów 240 Ster-Projekt Sp. z o.o. Gdańsk - 4.2. Kapitał zapasowy na 64 149 57 790 60 927 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 2 5 5 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -2 -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 3 - zbycia środków trwałych 2 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 2 5 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -1 791 -1 791 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 14 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 14 14 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 14 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 5 458 1 805 1 805 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 5 458 1 805 1 805 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 7 515 3 653 3 804 - przeniesienia straty z 7 515 3 653 3 804 lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 12 973 5 458 5 609 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -12 973 -5 458 -5 595 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -2 169 -1 051 -5 643 a) zysk netto b) strata netto 2 169 1 051 5 643 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 60 324 62 600 61 011 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 60 324 62 600 61 011 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 169 -5 643 II. Korekty razem 1 026 -1 182 1. Zyski (straty) -198 -395 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 436 3 547 - odpisy wartości firmy 292 254 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -50 56 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -446 -937 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 1 106 8. Zmiana stanu zapasów 1 339 -2 616 9. Zmiana stanu należności 76 848 66 500 10. Zmiana stanu zobowiązań -76 807 -54 636 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -4 120 -12 724 międzyokresowych 12. Inne korekty -82 23 III. Przepływy pieniężne -1 143 -6 825 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 240 334 110 128 1. Zbycie wartości 902 106 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 238 822 110 022 tym: a) w jednostkach 26 powiązanych - zbycie aktywów 26 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 238 822 109 996 jednostkach - zbycie aktywów 238 700 109 953 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 43 pożyczek długoterminowych - odsetki 122 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 610 inwestycyjne II. Wydatki 251 796 114 778 1. Nabycie wartości 8 241 2 431 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 243 535 112 347 tym: a) w jednostkach 149 9 powiązanych - nabycie aktywów 149 9 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 243 386 112 338 jednostkach - nabycie aktywów 243 386 112 338 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 20 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -11 462 -4 650 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 357 949 1. Wpływy netto z emisji 2 216 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 141 949 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 212 90 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 130 24 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 73 57 9. Inne wydatki finansowe 9 9 III. Przepływy pieniężne 2 145 859 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -10 460 -10 616 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -10 460 -10 616 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 15 804 11 615 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 344 998 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz