[2001/08/09 09:42] STER-PROJEKT SA - Skonsolidowany raport roczny SA-RS
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) | tys. zł | tys. EURO | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 925 | 63 041 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 4 067 | 1 014 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 5 829 | 1 453 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 308 | 326 | |
| V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) | 160 278 | 41 583 | 00-12-31 |
| VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) | 79 277 | 20 568 | 00-12-31 |
| - w tym zobowiązania krótkoterminowe | 79 220 | 20 553 | |
| VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 66 803 | 17 332 | 00-12-31 |
| VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) | 11 317 | 2 936 | 00-12-31 |
| IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 11 317 | 00-12-31 | |
| X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31) | 5,90 | 1,53 | 00-12-31 |
| XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,12 | 0,03 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na dzień | Nota | 2000 | 1999 |
| A k t y w a | |||
| I. Majątek trwały | 23 345 | 20 224 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 | 10 079 | 2 461 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 2 | 1 834 | 1 298 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 3 | 11 340 | 16 454 |
| 4. Finansowy majątek trwały, w tym: | 4 | 14 | 12 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| 5. Należności długoterminowe | 5 | 79 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 133 754 | 71 599 | |
| 1. Zapasy | 6 | 22 740 | 12 149 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 | 99 399 | 51 470 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 8 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 9 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 10 | 11 615 | 7 980 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 179 | 1 477 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 0 | |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 3 164 | 1 477 | |
| A k t y w a, r a z e m | 160 278 | 93 301 | |
| PASYWA | |||
| I. Kapitał własny | 66 803 | 40 731 | |
| 1. Kapitał akcyjny | 12 | 11 317 | 9 100 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | |
| 3. Kapitał zapasowy | 13 | 55 964 | 31 748 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 5 | 6 | |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 14 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 | |
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 15 | -1 791 | -122 |
| 9. Zysk (strata) netto | 1 308 | 269 | |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 16 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 17 | 470 | 486 |
| IV. Rezerwy | 17 | 9 | |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 18 | 17 | 9 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 19 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 79 277 | 48 440 | |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 20 | 58 | 25 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 21 | 79 220 | 48 415 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 22 | 13 711 | 3 635 |
| P a s y w a, r a z e m | 160 278 | 93 301 | |
| Wartość księgowa | 66 803 | 40 731 | |
| Liczba akcji | 11 317 | 9 100 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 5,90 | 4,48 |
| Przewidywana liczba akcji | 11 317 | 11 317 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 23 | 5,90 | 5,78 |
Zobowiązania pozabilansowe
| stan na dzień | 2000 | 1999 |
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń | 12 320 | 14 492 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 1 971 | 2 466 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 |
| - na rzecz innych jednostek | 10 349 | 12 026 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 12 320 | 14 492 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| za okres | Nota | 2000 | 1999 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 252 925 | 180 236 | |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 46 060 | 39 223 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 206 865 | 141 013 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 198 025 | 141 898 | |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 30 730 | 26 185 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 167 295 | 115 712 | |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 54 900 | 38 338 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 24 766 | 17 522 | |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 22 096 | 17 147 | |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 8 038 | 3 669 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 27 | 2 490 | 672 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 6 461 | 1 416 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 4 067 | 2 924 | |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 29 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 30 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 31 | 3 537 | 5 703 |
| XIII. Koszty finansowe | 32 | 1 692 | 5 123 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 5 912 | 3 505 | |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 408 | -362 | |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 33 | 486 | 196 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 34 | 78 | 558 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | -491 | -235 | |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | |
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 5 829 | 2 909 | |
| XIX. Podatek dochodowy | 35 | 4 475 | 2 374 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 36 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 47 | 265 | |
| XXIII. Zysk (strata) netto | 37 | 1 308 | 269 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 1 308 | 269 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 11 232 | 8 955 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,12 | 0,03 |
| Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych | 11 317 | 9 404 | |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 0,12 | 0,03 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
| za okres | 2000 | 1999 |
| I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) | 40 731 | 27 392 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| b) korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 731 | 27 392 |
| 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu | 9 100 | 8 100 |
| 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego | 2 217 | 1 000 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 217 | 1 000 |
| - emisji akcji | 2 217 | 1 000 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 |
| - umorzenia | 0 | 0 |
| - | ||
| 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu | 11 317 | 9 100 |
| 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu | 0 | 0 |
| 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego | 0 | 0 |
| a) zwiększenie | 0 | 0 |
| b) zmniejszenie | 0 | 0 |
| 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu | 0 | 0 |
| 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu | 31 478 | 12 957 |
| 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego | 24 486 | 18 521 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 24 625 | 19 730 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22 500 | 13 200 |
| - z podziału zysku (ustawowo) | 739 | 3 033 |
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 385 | 3 379 |
| - przesunięcie z pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 115 |
| - z rozliczenia kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych | 1 | 3 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | -139 | -1 209 |
| - pokrycia straty | -139 | -1 209 |
| - podwyższenie kapitałów udziałowych z dopłat wspólników | 0 | -18 |
| - | ||
| 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 55 964 | 31 478 |
| 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 | 9 |
| 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny | -1 | -3 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 | -3 |
| - sprzedaży i likwidacji środków trwałych | -1 | -3 |
| - | ||
| 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 | 6 |
| 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu | 0 | 115 |
| 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -115 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | -115 |
| - przesunięcie na kapitał zapasowy | -115 | |
| - | ||
| 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | 0 | 0 |
| 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu | -122 | 0 |
| 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | 14 | 0 |
| - podziału zysku | 0 | 0 |
| - decyzja urzędu skarbowego | 14 | 0 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 | 0 |
| 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, | -122 | 0 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 |
| - korekty błędów zasadniczych | 0 | 0 |
| 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -122 | 0 |
| a) zwiększenie (z tytułu) | -1 683 | -122 |
| - przeniesienia straty do pokrycia | -1 683 | -122 |
| - | ||
| b) zmniejszenie (z tytułu) | 0 | 0 |
| - | ||
| 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 805 | -122 |
| 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 791 | -122 |
| 9. Wynik netto | 1 308 | 269 |
| a) zysk netto | 1 308 | 269 |
| b) strata netto | 0 | 0 |
| II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) | 66 803 | 40 731 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| za okres | 2000 | 1999 |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) | ||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||
| a) produktów | ||
| b) towarów | ||
| c) materiałów | ||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 4. Pozostałe wpływy | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||
| 1. Nabycie: | ||
| a) towarów | ||
| b) materiałów | ||
| 2. Zużycie energii | ||
| 3. Nabycie usług obcych | ||
| 4. Podatki i opłaty | ||
| 5. Wynagrodzenia | ||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||
| 9. Pozostałe wydatki | ||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *) | -3 705 | -19 044 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 308 | 269 |
| II. Korekty razem | -5 012 | -19 313 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 47 | 265 |
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 5 921 | 3 353 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 |
| 5. Odsetki i dywidendy | -38 | 448 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -978 | 153 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 47 | 0 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 4 466 | 2 365 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -1 708 | -5 369 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | -2 340 | 7 164 |
| 11. Zmiana stanu należności | -51 848 | -9 376 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 28 589 | -18 768 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 000 | -255 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 11 314 | 642 |
| 15. Pozostałe korekty | 4 517 | 64 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 795 | 15 831 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 97 514 | 100 167 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 728 | 186 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 1 304 | 653 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 2 287 | 1 045 |
| - w jednostkach zależnych | 97 | 945 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 92 856 | 98 278 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 36 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 303 | 5 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -115 308 | -84 336 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -14 100 | -4 038 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -4 722 | -6 304 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -4 540 | -3 734 |
| - w jednostkach zależnych | -4 053 | -3 684 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -91 920 | -67 176 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | -200 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | -6 | 0 |
| 8. Pozostałe wydatki | -20 | -2 884 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 25 134 | 3 765 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 35 137 | 5 158 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 39 | 18 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 5 381 | 5 139 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 29 717 | 0 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -10 001 | -1 392 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -5 | -25 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -9 596 | -93 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | -477 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -274 | -466 |
| 12. Pozostałe wydatki | -126 | -331 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 3 635 | 553 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 635 | 553 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 980 | 7 427 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 11 616 | 7 980 |
Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-07-11 Piotr Smólski - Prezes Zarządu
01-07-11 Adam Pluta - Wiceprezes Zarządu
01-07-11 Paweł Czajkowski - Członek Zarządu
01-07-11 Zygmunt Juszkiewicz - Członek Zarządu
01-07-11 Zdzisław Kółkowski - Członek Zarządu
01-07-11 Michał Tyszyński - Członek Zarządu
01-07-10 Hanna Kinasiewicz - Dyrektor Finansowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla STER-PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
