[2001/07/20 13:42] STOMIL SANOK SA - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-03-31 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-03-31 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 482 | 87 957 | 12 359 | 24 565 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 909 | 2 894 | 264 | 808 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 536 | 2 347 | 156 | 655 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 591 | 1 939 | 172 | 542 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 195 169 | 57 771 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 149 208 | 44 167 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 4 526 472 | 4 526 472 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 32,96 | 9,76 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 125 743 | 128 521 | 134 126 | 134 478 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 2 353 | 2 171 | 2 243 | 2 526 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 117 407 | 120 367 | 126 131 | 126 445 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 5 974 | 5 974 | 5 733 | 5 488 |
| 4. Należności długoterminowe | 9 | 9 | 19 | 19 |
| II. Majątek obrotowy | 63 868 | 58 364 | 76 742 | 73 298 |
| 1. Zapasy | 17 956 | 19 465 | 24 166 | 19 971 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 42 279 | 36 859 | 39 518 | 34 452 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 11 289 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 3 633 | 2 040 | 1 769 | 18 875 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 5 558 | 5 551 | 5 079 | 4 460 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 5 558 | 5 551 | 5 079 | 4 460 |
| A k t y w a r a z e m | 195 169 | 192 436 | 215 947 | 212 236 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 149 208 | 156 612 | 163 131 | 174 875 |
| 1. Kapitał akcyjny | 9 053 | 9 053 | 9 617 | 9 617 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 38 216 | 38 216 | 48 883 | 48 810 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 40 540 | 40 540 | 40 598 | 40 671 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 59 460 | 59 433 | 59 433 | 59 386 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 8 022 | 13 700 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 1 939 | 1 348 | 4 600 | 2 691 |
| II. Rezerwy | 1 666 | 1 771 | 2 308 | 2 421 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 666 | 1 771 | 2 237 | 2 350 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 71 | 71 | ||
| III. Zobowiązania | 42 733 | 32 400 | 47 893 | 32 594 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 8 079 | 8 079 | 8 079 | 8 079 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 34 654 | 24 321 | 39 814 | 24 515 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 562 | 1 653 | 2 615 | 2 346 |
| P a s y w a r a z e m | 195 169 | 192 436 | 215 947 | 212 236 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-03-31 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-03-31 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 42 482 | 87 957 | 45 699 | 90 409 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 307 | 87 578 | 45 559 | 90 098 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 175 | 379 | 140 | 311 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | -36 663 | -74 279 | -38 263 | -74 829 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -36 557 | -73 992 | -38 142 | -74 554 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -106 | -287 | -121 | -275 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 819 | 13 678 | 7 436 | 15 580 |
| IV. Koszty sprzedaży | -1 395 | -2 415 | -1 010 | -1 892 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | -4 003 | -8 336 | -4 876 | -9 503 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 421 | 2 927 | 1 550 | 4 185 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 750 | 1 568 | 1 187 | 3 332 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -262 | -1 601 | -446 | -2 120 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 909 | 2 894 | 2 291 | 5 397 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 62 | 62 | 19 | 19 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 419 | 779 | 886 | 1 666 |
| XIII. Koszty finansowe | -853 | -1 394 | -625 | -807 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 537 | 2 341 | 2 571 | 6 275 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -1 | 6 | 6 | -19 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | -1 | 48 | 8 | 8 |
| 2. Straty nadzwyczajne | -42 | -2 | -27 | |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 536 | 2 347 | 2 577 | 6 256 |
| XVII. Podatek dochodowy | 55 | -408 | -668 | -1 656 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 591 | 1 939 | 1 909 | 4 600 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 361 | 9 862 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 4 606 667 | 5 090 948 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,16 | 1,94 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-03-31 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-03-31 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 655 | 8 961 | -974 | 1 055 |
| I. Zysk (strata) netto | 591 | 1 939 | 1 909 | 4 600 |
| II. Korekty razem | 2 064 | 7 022 | -2 883 | -3 545 |
| 1. Amortyzacja | 5 515 | 11 062 | 5 503 | 10 894 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -42 | -42 | -10 | -10 |
| 3. Odsetki i dywidendy | -62 | -62 | -19 | -19 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -5 | -32 | -216 | -735 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 312 | 312 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -55 | 408 | 668 | 1 656 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 96 | -425 | -596 | -1 484 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 509 | 5 600 | -4 195 | -5 749 |
| 9. Zmiana stanu należności | -5 566 | -10 942 | -5 819 | -13 521 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 296 | 3 233 | 1 951 | 7 049 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90 | -1 116 | -484 | -376 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -8 | -111 | -178 | -26 |
| 13. Pozostałe korekty | -524 | -551 | 200 | -1 536 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 053 | -4 939 | -4 541 | -10 651 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 70 | 97 | 3 515 | 4 301 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 5 | 25 | 953 | 1 739 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 62 | 62 | 19 | 19 |
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 3 | 10 | 2 543 | 2 543 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -2 123 | -5 036 | -8 056 | -14 952 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -99 | -130 | -27 | -32 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -2 176 | -4 906 | -6 304 | -14 669 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -251 | -251 | ||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 152 | -1 474 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 991 | -1 418 | -11 591 | -4 215 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | -2 | 7 374 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | -2 | 7 374 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 991 | -1 418 | -11 589 | -11 589 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 291 | -1 118 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | -11 289 | -11 289 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | ||||
| 12. Pozostałe wydatki | -300 | -300 | -300 | -300 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 593 | 2 604 | -17 106 | -13 811 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 593 | 2 604 | -17 106 | -13 811 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 55 | 49 | 36 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 040 | 1 029 | 18 875 | 15 580 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 3 633 | 3 633 | 1 769 | 1 769 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 3 551 | 3 551 | 3 474 | 3 474 |
| - wieczyste użytkowanie gruntów | 3 551 | 3 551 | 3 474 | 3 474 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 3 551 | 3 551 | 3 474 | 3 474 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-20 Marek Łęcki - Prezes Zarządu
01-07-20 Bronisława Mazurkiewicz - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK SA
