WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 150 681 136 919 39 358 37 387 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 11 348 7 540 2 964 2 059 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 12 888 7 139 3 366 1 949 IV. Zysk (strata) netto 8 866 5 482 2 316 1 497 V. Przepływy pieniężne 23 548 25 396 5 774 6 544 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -4 032 -6 075 -989 -1 565 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 690 -16 166 -660 -4 165 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 16 826 3 155 4 126 813 netto, razem IX. Aktywa razem 190 330 188 303 46 670 48 519 X. Zobowiązania i rezerwy 25 472 34 558 6 246 8 904 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 16 543 23 979 4 056 6 179 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 164 858 153 745 40 424 39 615 XIV. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 2 220 2 333 XV. Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 XVI. Zysk (strata) na jedną 2,52 1,34 0,66 0,37 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 2,52 1,34 0,66 0,37 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 36,42 33,97 8,93 8,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 36,42 33,97 8,93 8,75 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 22 447 22 447 22 447 22 447 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 22 447 22 447 22 447 22 447 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zabezpieczenie kredytu 22 447 22 447 22 447 22 447 (przewłaszczenie maszyn i urządzeń) - 3. Inne (z tytułu) 4 048 4 504 3 551 4 291 - wieczyste uzytkowanie 3 595 3 595 3 551 3 551 gruntów - zdyskontowane weksle 453 909 740 - Pozycje pozabilansowe, 26 495 26 951 25 998 26 738 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 109 387 113 884 123 567 126 197 1. Wartości niematerialne i 2 693 2 898 2 535 2 263 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 99 065 103 252 114 518 117 420 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 6 257 6 257 5 974 5 974 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 6 257 6 257 5 974 5 974 finansowe a) w jednostkach 5 760 5 760 5 433 5 433 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 497 497 541 541 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 372 1 477 540 540 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 372 1 477 540 540 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 80 943 72 164 64 736 69 276 1. Zapasy 17 865 17 867 17 825 17 956 2. Należności 40 650 48 518 37 417 42 052 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 13 550 23 050 12 986 19 555 powiązanych 2.2. Od pozostałych 27 100 25 468 24 431 22 497 jednostek 3. Inwestycje 18 729 1 652 4 184 3 633 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 18 729 1 652 4 184 3 633 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 18 729 1 652 4 184 3 633 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 699 4 127 5 310 5 635 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 190 330 186 048 188 303 195 473 P a s y w a I. Kapitał własny 164 858 159 370 153 745 150 202 1. Kapitał zakładowy 9 053 9 053 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 38 527 38 361 38 282 38 216 5. Kapitał z aktualizacji 41 223 41 389 41 468 41 534 wyceny 6. Pozostałe kapitały 67 189 67 189 59 460 59 460 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 866 3 378 5 482 1 939 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 25 472 26 678 34 558 45 271 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 8 268 8 271 10 179 10 285 1.1. Rezerwa z tytułu 1 372 1 477 2 100 2 206 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 6 794 6 794 8 079 8 079 emerytalne i podobne a) długoterminowa 5 649 5 649 6 918 6 918 b) krótkoterminowa 1 145 1 145 1 161 1 161 1.3. Pozostałe rezerwy 102 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 102 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 16 543 17 586 23 979 34 654 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 172 1 110 1 343 1 144 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 14 503 15 389 21 740 32 384 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 868 1 087 896 1 126 4. Rozliczenia 661 821 400 332 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 661 821 400 332 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 661 821 400 332 P a s y w a r a z e m 190 330 186 048 188 303 195 473
Wartość księgowa 164 858 159 370 153 745 150 202 Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 Wartość księgowa na jedną 36,42 35,21 33,97 33,18 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 526 472 4 526 472 4 526 472 4 526 472 Rozwodniona wartość 36,42 35,21 33,97 33,18 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 55 031 150 681 48 962 136 919 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 415 54 787 16 300 51 177 1. Przychody netto ze 54 957 150 315 48 615 136 193 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 74 366 347 726 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych -42 409 -119 170 -38 538 -111 716 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych -13 326 -43 336 -12 936 -42 374 1. Koszt wytworzenia -42 350 -118 853 -38 143 -111 034 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych -59 -317 -395 -682 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 622 31 511 10 424 25 203 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży -2 219 -6 881 -1 805 -5 321 V. Koszty ogólnego zarządu -3 547 -12 686 -4 256 -12 592 VI. Zysk (strata) na 6 856 11 944 4 363 7 290 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 552 2 896 933 2 508 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 150 249 77 102 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 1 402 2 647 856 2 406 operacyjne VIII. Pozostałe koszty -1 393 -3 492 -652 -2 258 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -1 393 -3 492 -652 -2 258 IX. Zysk (strata) z 7 015 11 348 4 644 7 540 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 552 1 603 113 472 1. Dywidendy i udziały w 468 750 24 86 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 468 750 24 86 2. Odsetki, w tym: 130 471 89 386 - od jednostek powiązanych 4 96 83 203 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -46 382 XI. Koszty finansowe -5 -63 35 -873 1. Odsetki, w tym: -5 -63 -152 -855 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 187 -18 XII. Zysk (strata) z 7 562 12 888 4 792 7 139 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 7 562 12 888 4 792 7 139 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -2 074 -4 022 -1 249 -1 657 a) część bieżąca -2 074 -4 022 -1 354 -1 973 b) część odroczona 105 316 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 5 488 8 866 3 543 5 482 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 1 945 732 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 526 472 4 535 725 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,43 0,16 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 526 472 4 535 725 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,43 0,16 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 159 370 156 292 150 202 155 264 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 994 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 159 370 156 292 150 202 156 258 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 9 053 9 053 9 053 9 053 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 38 361 38 282 38 216 38 215 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 166 245 66 67 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 166 245 66 67 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksiegowania 166 245 66 67 przeszacowania sprzedanych środków trwałych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 38 527 38 527 38 282 38 282 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 41 389 41 468 41 534 41 535 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -166 -245 -66 -67 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -166 -245 -66 -67 - zbycia środków trwałych -166 -245 -66 -67 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 41 223 41 223 41 468 41 468 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 67 189 59 460 59 460 59 433 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 7 729 27 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 7 729 27 - podział zysku 7 729 27 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 67 189 67 189 59 460 59 460 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 8 029 8 022 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 029 8 022 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 029 8 022 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -8 029 -8 022 - przeniesienie na -7 729 -27 kapitał pozostały rezerwowy - dofinansowanie ZFŚS -300 -300 - wypłata dywidendy -7 695 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 488 8 866 3 543 5 482 a) zysk netto 5 488 8 866 3 543 5 482 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 164 858 164 858 153 745 153 745 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 164 858 164 858 153 745 153 745 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 1 3 kwartał 1 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-10-21 co / 2002 02-10-21 co / 2001 do okres od do okres od 02-10-21 02-10-21 02-10-21 02-10-21 do do 02-10-21 02-10-21
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 5 488 8 866 3 543 5 482 II. Korekty razem 12 931 14 682 12 194 19 914 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 935 18 191 5 478 16 540 3. (Zyski) straty z tytułu -42 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -453 -687 129 765 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -150 -249 -77 -109 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 102 919 -106 -317 7. Zmiana stanu zapasów 2 425 131 5 731 8. Zmiana stanu należności 7 868 -8 010 4 635 -6 169 9. Zmiana stanu zobowiązań -452 4 944 2 653 5 886 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 268 24 393 -690 międzyokresowych 11. Inne korekty -189 -875 -1 042 -1 681 III. Przepływy pieniężne 18 419 23 548 15 737 25 396 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 572 1 119 112 209 1. Zbycie wartości 150 249 88 113 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 468 750 24 86 tym: a) w jednostkach 468 750 24 86 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 468 750 24 86 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -46 120 10 inwestycyjne II. Wydatki -1 219 -5 151 -1 648 -6 284 1. Nabycie wartości -1 219 -4 824 -1 648 -6 284 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -327 tym: a) w jednostkach -327 powiązanych - nabycie aktywów -327 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -647 -4 032 -1 536 -6 075 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -695 -2 690 -13 650 -16 166 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -680 -2 327 -13 321 -14 439 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -15 -63 -329 -1 427 9. Inne wydatki finansowe -300 -300 III. Przepływy pieniężne -695 -2 690 -13 650 -16 166 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 17 077 16 826 551 3 155 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 17 077 16 826 551 3 155 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -30 91 140 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 652 1 903 3 633 1 029 początek okresu G. Środki pieniężne na 17 077 18 729 551 4 184 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz