WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 180 459 49 429 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 374 2 294 III. Zysk (strata) brutto 8 241 2 257 IV. Zysk (strata) netto 8 029 2 199 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 178 717 50 744 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 20 223 5 742 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 14 246 4 045 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 155 298 44 095 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 9 053 2 570 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 526 472 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,31 9,74 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,77 0,49 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 1,70 0,48 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 120 620 131 826 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 654 2 338 2. Rzeczowy majątek trwały 2 112 036 123 505 3. Finansowy majątek trwały 3 5 930 5 974 4. Należności długoterminowe 4 9 II. Majątek obrotowy 53 071 56 116 1. Zapasy 5 18 290 23 556 2. Należności krótkoterminowe 6 32 878 31 531 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 1 903 1 029 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 026 4 550 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 688 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 3 338 4 550 A k t y w a, r a z e m 178 717 192 492 PASYWA I. Kapitał własny 155 298 155 264 1. Kapitał akcyjny 11 9 053 9 053 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 38 282 38 215 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 40 474 40 541 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 59 460 59 433 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 029 8 022 II. Rezerwy 1 688 1 877 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 688 1 877 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 20 223 33 570 1. Zobowiązania długoterminowe 17 5 977 8 079 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 14 246 25 491 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 508 1 781 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 178 717 192 492
Wartość księgowa 155 298 155 264 Liczba akcji 4 526 472 4 526 472 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 34,31 34,30 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 3 813 3 622 - wieczyste użytkowanie gruntów 3 551 3 468 - zdyskontowane weksle 262 154 Zobowiązania pozabilansowe, razem 3 813 3 622
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 180 459 181 298 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 179 570 180 178 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 889 1 120 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i -149 949 -150 902 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 -149 103 -149 892 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -846 -1 010 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 30 510 30 396 IV. Koszty sprzedaży -5 289 -4 656 V. Koszty ogólnego zarządu -17 237 -17 475 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 7 984 8 265 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 290 5 284 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 -4 900 -3 725 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 374 9 824 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 564 311 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 448 2 567 XIII. Koszty finansowe 29 -3 152 -2 172 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 8 234 10 530 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 7 -19 1. Zyski nadzwyczajne 30 7 3 2. Straty nadzwyczajne 31 -22 XVI. Zysk (strata) brutto 8 241 10 511 XVII. Podatek dochodowy 32 -212 -2 489 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 8 029 8 022
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 029 8 022 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 526 472 4 832 539 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,77 1,66 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 155 264 182 184 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 155 264 182 184 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 9 053 10 400 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego -1 347 a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) -1 347 - umorzenia -1 347 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 9 053 9 053 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 38 215 57 189 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 67 -18 974 a) zwiększenie (z tytułu) 67 968 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeksięgowanie przeszacowania sprzedanych środków 67 968 trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) -19 942 - pokrycia straty - umorzenia akcji własnych -19 942 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 38 282 38 215 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 40 541 41 509 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -67 -968 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) -67 -968 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych -67 -968 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 40 474 40 541 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 59 433 67 465 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 27 -8 032 a) zwiększenie (z tytułu) 27 47 - podziału zysku 27 47 b) zmniejszenie (z tytułu) -8 079 - rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne -8 079 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 59 460 59 433 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 8 022 5 621 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 8 022 13 700 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 8 022 13 700 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) -8 022 -13 700 - przeniesienia na pozostały kapitał rezerwowy -27 -47 - dofinansowania ZFŚS -300 -300 - wypłaty dywidendy -7 695 -13 353 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -8 079 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -8 079 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 8 079 - przeniesienia straty do pokrycia 8 079 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 029 8 022 a) zysk netto 8 029 8 022 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 155 298 155 264
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 30 362 12 943 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 029 8 022 II. Korekty razem 22 333 4 921 1. Amortyzacja 22 053 21 880 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -75 -100 3. Odsetki i dywidendy 334 -311 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -106 -742 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -71 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 212 2 489 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 681 -3 083 8. Zmiana stanu zapasów 5 266 -5 139 9. Zmiana stanu należności -746 -5 638 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 1 601 -699 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 049 -146 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -110 -249 13. Pozostałe korekty -4 464 -3 270 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 907 -16 991 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 738 4 962 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 174 2 091 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 564 311 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 2 560 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -8 645 -21 953 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -210 -282 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -8 318 -21 179 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -492 - w jednostkach zależnych -485 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -117 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -21 581 -10 503 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 14 439 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 14 439 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -21 581 -24 942 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -12 112 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych -11 289 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -7 695 -13 353 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -1 474 12. Pozostałe wydatki -300 -300 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 874 -14 551 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 874 6 584 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 55 -6 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 029 15 580 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 903 1 029
kom emitent ewa/zdz