ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY.
Raport bieżący nr 22/2003
Działając na podstawie art 81 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz §5 ust.1 pkt 3 i §9 rozporządznia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Spółka informuje, iż:
W dniu 18 października 2003r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu Umowę o wielocelową i wielowalutową linię kredytową do kwoty 80.000.000 zł (osiemdziesiąt milionów złotych).
Przedmiot Umowy:
- Kredyt w Rachunku Bieżącym - zwiększenie limitu kredytowego do kwoty 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej (dotychczasowa linia kredytowa na podstawie umowy z 3 czerwca 2003r. wynosiła 30.000.000 zł),
- Kredyt Rewolwingowy na kwotę 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
Istotne warunki Umowy:
- kwota kredytu:
- Kredyt w Rachunku Bieżącym 50.000.000 zł, przy czym limit kredytu zostanie obniżony w dniu 30.09.2004r. do kwoty 40.000.000 zł,
- Kredyt Rewolwingowy 30.000.000 zł, przy czym limit kredytu rewolwingowego będzie ograniczany/spłacany od dnia 21.11.2004r. o 2.500.000 zł miesięcznie, aż do całkowitego wygaśnięcia limitu w dniu 31.10.2005r.,
- cel kredytu:
- finansowanie bieżącej działalności gospodarczej (Kredyt w Rachunku Bieżącym),
- finansowanie skupu akcji własnych celem ich umorzenia (Kredyt Rewolwingowy),
- oprocentowanie kredytu:
- dla Kredytu w Rachunku Bieżącym - stawka WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększona o marżę Banku w wysokości 0,49 punktu procentowego,
- dla Kredytu Rewolwingowego - stawka WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych powiększona o marżę Banku w wysokości 0,49 punktu procentowego,
- termin spłaty kredytu:
- dla Kredytu w Rachunku Bieżącym - 31.12.2004 roku,
- dla Kredytu Rewolwingowego - 31.10.2005 roku,
- zabezpieczenia kredytu:
1) pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku Zachodnim WBK S.A.,
2) weksel własny in blanco,
3) zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 18.000.000 zł
4) zastaw rejestrowy na sprzęcie i maszynach Kredytobiorcy - do kwoty 15.800.000 zł
5) cesja wierzytelności krajowych i zagranicznych do kwoty 27.000.000 zł,
6) hipoteka łączna umowna kaucyjna w formie aktu notarialnego do kwoty 62.500.000 zł,
7) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynków i lokali,
8) cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotów objętych zastawem rejestrowym.
Kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: wartość przedmiotu umowy, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Data sporządzenia raportu: 18-10-2003