TELMAX SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-09-30 21:29



WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 788 14 262 2 703 3 308
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 248 354 264 82
III. Zysk (strata) brutto 1 316 376 278 87
IV. Zysk (strata) netto 1 030 276 218 64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 202 1 036 677 240
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -12 429 -2 660 -2 627 -617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 927 -958 2 521 -222
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 700 -2 582 571 -599
IX. Aktywa, razem 34 382 24 338 7 569 5 461
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 122 4 715 687 1 058
XI. Zobowiązania długoterminowe 83 18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 2 635 3 734 580 838
XIII. Kapitał własny 31 259 19 623 6 882 4 403
XIV. Kapitał zakładowy 10 367 7 413 2 282 1 663
XV. Liczba akcji (w szt.) 1 036 709 741 256 1 036 709 741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,99 0,37 0,21 0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,15 26,47 6,64 5,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)


Załączniki_1

TELMAX SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TELMAX SA SA-P 2004.csv_2.rtf


BILANS

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 24 039 13 497 13 161
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 3 393 2 311 2 535
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 993 4 914 5 151
3. Należności długoterminowe 3,8 463 764 236
3.1. Od jednostek powiązanych 2 5
3.2. Od pozostałych jednostek 463 762 231
4. Inwestycje długoterminowe 4 14 520 4 609 4 709
4.1. Nieruchomości 1 004 1 004 1 004
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 13 516 3 605 3 705
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 13 516 3 400 3 400
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach 205 305
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 670 899 530
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 670 899 530
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 10 343 10 965 11 177
1. Zapasy 6 302 487 492
2. Należności krótkoterminowe 7,8 4 504 7 880 6 853
2.1. Od jednostek powiązanych 797 1 583 541
2.2. Od pozostałych jednostek 3 707 6 297 6 312
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 406 1 501 1 903
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 4 406 1 501 1 903
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach 205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 201 1 501 1 903
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 1 131 1 097 1 929
A k t y w a r a z e m 34 382 24 462 24 338
PASYWA
I. Kapitał własny 31 260 18 176 19 623
1. Kapitał zakładowy 12 10 367 7 413 7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13
4. Kapitał zapasowy 14 22 243 13 144 13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 380 -1 210 -1 210
8. Zysk (strata) netto 1 030 -1 171 276
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 122 6 286 4 715
1. Rezerwy na zobowiązania 18 397 308 245
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 160 137 152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 227 119 93
a) długoterminowa 8 3 3
b) krótkoterminowa 219 116 90
1.3. Pozostałe rezerwy 10 52
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 10 52
2. Zobowiązania długoterminowe 19 83 73
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek 83 73
3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 2 635 5 180 3 734
3.1. Wobec jednostek powiązanych 14 530
3.2. Wobec pozostałych jednostek 2 577 5 177 3 165
3.3. Fundusze specjalne 43 3 39
4. Rozliczenia międzyokresowe 21 7 725 736
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 725 736
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe 7 725 736
P a s y w a r a z e m 34 382 24 462 24 338
Wartość księgowa 31 260 18 176 19 623
Liczba akcji 1 036 709 741 256 741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 30,15 24,52 26,47
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22



POZYCJE POZABILANSOWE

Nota półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Należności warunkowe 23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe 23
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu) 95 95 238
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax SA 95 95 238
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 95 95 238



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 788 14 262
- od jednostek powiązanych 2 188 669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 7 189 6 683
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 5 599 7 579
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 493 11 372
- od jednostek powiązanych 109 3
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 3 990 3 796
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 503 7 576
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 4 295 2 890
IV. Koszty sprzedaży 26 1 117 838
V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 797 1 288
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 381 764
VII. Pozostałe przychody operacyjne 103 17
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne 27 103 17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 236 427
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25 367
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne 28 211 60
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 1 248 354
X. Przychody finansowe 29 114 67
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2
- od jednostek powiązanych 2
2. Odsetki, w tym: 83 64
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji 31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne 31 1
XI. Koszty finansowe 30 46 45
1. Odsetki, w tym: 21 26
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji 31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne 25 19
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 1 316 376
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 32
2. Straty nadzwyczajne 33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 316 376
XV. Podatek dochodowy 34 286 100
a) część bieżąca 34 2
b) część odroczona 252 98
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 1 030 276
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 135 -1 477
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 036 709 741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,99 -1,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38



ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 497 20 544 20 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -320 -1 197 -1 197
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 18 177 19 347 19 347
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 7 413 7 413 7 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 2 955
a) zwiększenia (z tytułu) 2 955
- emisji akcji (wydania udziałów) 2 955
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 368 7 413 7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 13 144 11 296 11 296
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 9 098 1 848 1 848
a) zwiększenia (z tytułu) 9 098 1 848 1 848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 9 098
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 848 1 848
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 242 13 144 13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 060 1 835 1 835
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 848 1 848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 848 1 848
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 060 13 13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych -320 -1 197 -1 197
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 380 1 210 1 210
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- zmiana polityki rachunkowości dotycząca kwalifikacji leasingu
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 380 1 210 1 210
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 380 -1 210 -1 210
8. Wynik netto 1 030 -1 171 276
a) zysk netto 1 030 276
b) strata netto 1 171
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 260 18 176 19 623
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 260 18 176 19 623



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze / 2004 półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 030 276
II. Korekty razem 2 172 -760
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja 1 189 1 023
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 -41
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 25 367
6. Zmiana stanu rezerw 90 36
7. Zmiana stanu zapasów 184 150
8. Zmiana stanu należności 3 677 2 812
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 458 -3 349
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -523 -238
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 202 1 036
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 178 1 862
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83 1 862
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym: 63
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach 63
- zbycie aktywów finansowych 63
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne 32
II. Wydatki 12 607 4 522
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 446 1 232
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym: 10 161 3 290
a) w jednostkach powiązanych 10 161 3 284
- nabycie aktywów finansowych 3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 6
- nabycie aktywów finansowych 6
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -12 429 -2 660
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 206 64
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 12 206
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 64
II. Wydatki 279 1 022
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 143 978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 89 21
8. Odsetki 47 23
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 11 927 -958
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 700 -2 582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 700 -2 582
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 501 4 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 4 201 1 903
- o ograniczonej możliwości dysponowania



NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych 3 254 2 098 2 209
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 139 213 326
- oprogramowanie komputerowe 139 213 326
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 393 2 311 2 535



NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 4 870 1 813 1 488 6 682
b) zwiększenia (z tytułu) 1 595 19 19 1 614
-zakup 19 19 19
- zakończone prace rozwojowe 1 595 1 595
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 440 440 440
- sprzedaż
- przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy
- likwidacja 440 440 440
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 6 465 1 391 1 067 7 856
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 657 1 275 1 275 1 932
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 439 -347 -347 92
- planowana 439 93 93 532
- likwidacja -440 -440 -440
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 1 096 928 928 2 024
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 2 115 324 2 439
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 2 115 324 2 439
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 3 254 139 139 3 393



NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 3 393 2 311 2 535
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 393 2 311 2 535



NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym: 4 820 4 828 4 977
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 179 179 179
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 495 2 546 2 318
- urządzenia techniczne i maszyny 1 458 1 560 1 874
- środki transportu 666 537 538
- inne środki trwałe 22 5 68
b) środki trwałe w budowie 173 86 174
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 4 993 4 914 5 151



NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 179 2 767 3 670 685 342 7 643
b) zwiększenia (z tytułu) 420 284 53 756
- zakup 419 284 53 755
- zakończenie inwestycji 1 1
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 83 127 10 219
- sprzedaż 43 127 10 180
- likwidacja 39 39
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 179 2 767 4 008 841 384 8 180
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 221 2 111 148 336 2 815
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 51 440 27 26 544
- planowana 51 504 65 36 657
- likwidacja -65 -38 -10 -112
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 272 2 550 175 362 3 359
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 179 2 495 1 458 666 22 4 820



NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) własne 4 655 4 749 4 977
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 165 79
-
Środki trwałe bilansowe, razem 4 820 4 828 4 977



NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem



NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 5
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 2 5
- leasing finansowy 2 5
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 463 762 231
- leasing finansowy 86 131 231
- kaucja 200 200
- wierzytelność 177 431
-
Należności długoterminowe netto 463 764 236
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto 463 764 236



NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 764 74 74
- leasing finansowy 133 74 74
- kaucja 200
- wierzytelność 431
-
b) zwiększenia (z tytułu) 820 169
- leasing finansowy 820 169
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 301 130 7
- leasing finansowy 48 130 7
- kaucja
- wierzytelność 254
-
d) stan na koniec okresu 463 764 235
- leasing finansowy 86 133 235
- kaucja 200 200
- wierzytelność 177 431
-
-



NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu



NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 463 764 235
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem 463 764 235



NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 1 004 1 004 1 004
- budynki i budowle 706 706 706
- grunty 298 298 298
-
b) zwiększenia (z tytułu)
- przekwalifikowanie
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- aktualizacja wartości
-
d) stan na koniec okresu 1 004 1 004 1 004
- budynki i budowle 706 706 706
- grunty 298 298 298
-



NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych 13 444 3 284 3 284
- udziały lub akcje 13 444 3 284 3 284
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych 71 116 116
- udziały lub akcje 71 116 116
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 205 305
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 205 305
- kaucja 205 305
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem 13 516 3 605 3 705



NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych



NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu



NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 3 605 415 415
- udziały lub akcje 3 400 116 116
- kaucje 205 100 100
- obligacje 199 199
-
b) zwiększenia (z tytułu) 10 161 3 489 3 489
- udziały lub akcje 10 161 3 284 3 284
- obligacje
- kaucje 205 205
- przekwalifikowanie kaucji na długoterminowe aktywa finansowe
-
c) zmniejszenia (z tytułu) 250 299 199
- obligacje 199 199
- przekwalifikowanie kaucji na krótkoterminowe aktywa finansowe 100
- udziały lub akcje 45
- kaucje 205
-
d) stan na koniec okresu 13 516 3 605 3 705
- udziały lub akcje 13 516 3 400 3 400
- kaucje 205 305
- obligacje
-



NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp. a b c d e f g h i j k l
nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
SK Galkom Sp. z o.o. Rzeszów Informatyka i działy pokrewne Zależna Jednostka konsolidowana 07-05-2003 3 284 3 284 87,50 87,50
Informa Sp. z o.o. Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Zależna Jednostka konsolidowana 30-03-2004 10 057 10 057 100,00 100,00
Sapen Sp. z o.o. Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Stowarzyszona Metoda praw własności 24-05-2002 11 11 50,00 50,00
Steren Sp. z o.o. Bydgoszcz Informatyka i działy pokrewne Stowarzyszona Metoda praw własności 18-12-2001 60 60 25,00 25,00
-



NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp. a m n o p r s t
nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
kapitał zakładowy należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) kapitał zapasowy pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długo- terminowe - zobowiązania krótko- terminowe - należności długo- terminowe - należności krótko- terminowe
zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto
SK Galkom Sp. z o.o. 1 898 1 611 147 140 140 1 485 1 450 1 668 1 668 3 384 3 534
Informa Sp. z o.o. 1 439 180 854 405 405 885 561 490 490 2 325 2 735
Sapen Sp. z o.o. 19 22 247 -250 -254 4 10 10 28 110
Steren Sp. z o.o. 539 200 172 167 167 1 138 17 821 557 557 1 678 4 211
-



NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. a b c d e f g h i
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: % posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
-



NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 13 516 3 605 3 705
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 13 516 3 605 3 705



NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 45 45
a) akcje (wartość bilansowa): 45 45
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu 45 45
- wartość według cen nabycia 90 90
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 13 516 3 355
a) udziały i akcje (wartość bilansowa): 13 516 3 355
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia 13 516 3 366
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 205 3 355
c1 kaucje 205 kaucje
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2 udziały 3 355
-
Wartość według cen nabycia, razem 3 661 3 355
Wartość na początek okresu, razem 415
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem 13 516 3 605 3 705



NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem



NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-



NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem



NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 899 580 580
a) odniesionych na wynik finansowy 899 580 580
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 463 67
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 463 67
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
- inne
- dokonanie odpisów aktualizujących koszty zakończonych prac rozwojowych
- dokonanie odpisów aktualizujących koszty zakończonych prac rozwojowych
- dokonanie odpisów aktualizujących inwestycji w nieruchomości
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 229 144 117
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 229 144 117
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
- opodatkowanie odpisu aktualizującego wartość należności
- rozliczenie różnic przejściowych
- z tutułu kosztu emisji akcji
- rezerwa na koszty wdrożenia
- pozostałe
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 670 899 530
a) odniesionych na wynik finansowy 670 899 530
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem



NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku 38 15 37
c) produkty gotowe
d) towary 264 317 455
e) zaliczki na dostawy 155
Zapasy, razem 302 487 492



NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych 797 1 583 541
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 797 1 583 541
- do 12 miesięcy 797 1 583 541
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek 3 707 6 297 6 313
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 615 6 216 6 298
- do 12 miesięcy 3 615 6 298
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 87 7
- inne 5 81 7
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem 4 504 7 880 6 853
c) odpisy aktualizujące wartość należności 211 217 58
Należności krótkoterminowe brutto, razem 4 715 8 097 6 912



NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 797 1 583 541
- od jednostek zależnych 777 1 419 490
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 20 164 50
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 797 1 583 541
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 797 1 583 541



NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu 217 103 103
a) zwiększenia (z tytułu) 251 46
- wątpliwa zapłata należności 251 46
-
b) zmniejszenia (z tytułu) 6 137 91
- rozwiązanie rezerwy 91
- zapłata należności wątpliwych 6 137
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 211 217 58



NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 504 8 088 6 912
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 9
b1. jednostka/waluta tys. / Euro 2 tys. Euro
tys. zł 9
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem 4 504 8 097 6 912



NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 3 786 6 379 3 564
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 37 419
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku 9 606
f) należności przeterminowane 929 1 672 2 323
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 4 715 8 097 6 912
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 211 217 58
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 4 504 7 880 6 854

Przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług związane z normalnym tokiem sprzedaży przrez Emitenta są następujące:
- 14 dni - standardowy termin płatności,
- od 30 do 60 dni - dla głównych odbiorców.



NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca 81 171 274
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 186 414 254
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 290 652 870
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 228 379 894
e) powyżej 1 roku 145 56 30
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 929 1 672 2 323
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 211 217 58
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 718 1 455 2 265



NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach 205
- udziały lub akcje
- należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- kaucje 205
-
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 201 1 501 1 903
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 201 1 501 1 903
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 406 1 501 1 903



NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem



NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- wartość godziwa
- wartość rynkowa
- wartość według cen nabycia
-
Wartość według cen nabycia, razem
Wartość na początek okresu, razem
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem



NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem



NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 4 201 1 501 1 903
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 201 1 501 1 903



NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem



NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 131 1 097 1 929
- prace rozwojowe 476 642 1 709
- ubezpieczenia 37 32 34
- reklama 7 40
- prenumerata 3 3 2
- rozliczenie amortyzacji środków trwałych niskocennych
- koszty organizacji spółki akcyjnej 4 5 7
- koszty emisji akcji 198 76 9
- odsetki memoriałowe od lokaty 2
- ZFŚS 22 23
- inne 60 3 102
- koszty kontraktów realizowanych w następnych okresach obrachunkowych 61 295
- VAT do rozliczenia w nastepnych okresach obrachunkowych 12 41
- rozliczenie kontraktów długoterminowych 251
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 131 1 097 1 929



NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
A imienne co do głosu - 5x 11 520 115 200 przekształcenie kapitału zakładowego sp. z o.o. na kaptał akcyjny 12-05-2000 12-05-2000
B zwykłe na okaziciela 92 160 921 600 z kapitału zapasowego 26-07-2000 31-12-2000
C zwykłe na okaziciela 2 450 24 500 gotówka 13-12-2000 01-01-2001
D zwykłe na okaziciela 79 184 791 840 gotówka 27-05-2002 01-01-2001
E zwykłe na okaziciela 555 942 5 559 420 gotówka 22-07-2002 01-01-2001
F zwykłe na okaziciela 295 453 2 954 530 gotówka 23-03-2004 01-01-2003
Liczba akcji, razem 1 036 709
Kapitał zakładowy, razem 10 367 090
Wartość nominalna jednej akcji = 10,00 zł 10,00

Nazwisko Liczba Udział Liczba głosów Udział w głosach
(Nazwa) akcji w kapitale na WZA na WZA

Ster-Projekt SA 227.272 21,92% 227.272 21,29%
Zbigniew Kuliński 89.044 8,59% 104.404 9,78%
Fundusze Inwestycyjne Otwarte
PKO/Credit Suisse 72.609 7,00% 72.609 6,80%
CA IB Investment
Management S.A. 71.125 6,86% 71.125 6,66%
Credit Suisse
Life & Pension PTE 69.488 6,70% 69.488 6,51%
Powszechne Towarzystwo
Emerytalne "DOM" S.A. 57.346 5,53% 57.346 5,37%



NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie



NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg cen nabycia Wartość bilansowa



NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)

KAPITAŁ ZAPASOWY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 17 939 6 846 6 846
b) utworzony ustawowo 2 446 2 446 2 446
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 1 848 1 848 1 848
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 10 10 10
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał zapasowy, razem 22 243 13 144 13 144



NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
- z wyceny instrumentów zabezpieczających
c) z tytułu podatku odroczonego
d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
e) inny (wg rodzaju)
-
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem



NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem



NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem



NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 137 103 103
a) odniesionej na wynik finansowy 137 103 103
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia 23 57 50
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 23 57 50
- powstanie różnic przejściowych wynikających z różnej kwalifikacji leasingu 23 57 45
- inwestycja amortyzowana podatkowo 5
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia 23 2
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 23
- wykorzystanie rezerw na odroczony podatek dochodowy z tytułu różnej kwalifikacji leasingu 23
- z tytułu wyceny WNiP i ŚT
- noty odsetkowej 2
- sprzedaży przecenionych towarów magazynowych
- odsetek od kredytu
-
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 160 137 152
a) odniesionej na wynik finansowy 160 137 152
- różnice przejściowe wynikające z różnej kwalifikacji leasingu 137 152
-
b) odniesionej na kapitał własny
-
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-



NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 3 3 3
- świadczenia emerytalne 3 3 3
-
b) zwiększenia (z tytułu) 5
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 8 3 3
- świadczenia emerytalne 8 3 3
-



NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 116 103 103
- świadczenia urlopowe 116 103 103
-
b) zwiększenia (z tytułu) 103 30
- świadczenia urlopowe 103 30
-
c) wykorzystanie (z tytułu) 17 13
- świadczenia urlopowe 17 13
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu 219 116 90
- świadczenia urlopowe 219 116 90
-



NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu)
-
e) stan na koniec okresu
-



NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) stan na początek okresu 52
- rezerwa na koszty realizacji kontraktu wdrożeniowego 52
-
b) zwiększenia (z tytułu) 52
- rezerwa na koszty realizacji kontraktu wdrożeniowego 52
-
c) wykorzystanie (z tytułu)
-
d) rozwiązanie (z tytułu) 42
- rezerwa na koszty realizacji kontraktu wdrożeniowego 42
-
e) stan na koniec okresu 10 52
- rezerwa na koszty realizacji kontraktu wdrożeniowego 10 52
-



NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- umowy leasingu finansowego
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 83 73
- kredyty i pożyczki
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- umowy leasingu finansowego 83 73
- inne (wg rodzaju)
-
Zobowiązania długoterminowe, razem 83 73



NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) powyżej 1 roku do 3 lat 83 73
b) powyżej 3 do 5 lat
c) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem 83 73



NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 83 73
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem 83 73



NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta



NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne



NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) wobec jednostek zależnych 14 525
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14 525
- do 12 miesięcy 14 525
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
b) wobec jednostek współzależnych
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
c) wobec jednostek stowarzyszonych 4
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4
- do 12 miesięcy 4
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
d) wobec znaczącego inwestora
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
e) wobec jednostki dominującej
- kredyty i pożyczki, w tym:
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- inne (wg rodzaju)
-
f) wobec pozostałych jednostek 2 577 5 176 3 165
- kredyty i pożyczki, w tym: 207 350
- długoterminowe w okresie spłaty
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu dywidend
- inne zobowiązania finansowe, w tym: 130 131
- z tytułu leasingu finansowego 130 131
-
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 173 3 987 2 403
- do 12 miesięcy 1 173 3 987 2 403
- powyżej 12 miesięcy
- zaliczki otrzymane na dostawy
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 847 573 419
- z tytułu wynagrodzeń 213 130 124
- inne (wg tytułów) 8 5 219
- leasnig finansowy 213
- wierzytelności
- składki na PFRON i z tytułu ubezpieczeń grupowych 8 5 6
- zakup udziałów
-
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 43 3 39
- ZFŚS 43 3 39
-
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 635 5 179 3 734



NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) w walucie polskiej 2 589 5 132 3 734
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 46 47
b1. jednostka/waluta tys. / EURO 3 tys. EURO
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys. / USD 12 2
tys. zł 46
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 635 5 179 3 734



NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
zł waluta zł waluta
PKO BP SA I/O Bydgoszcz Warszawa 950 000 PLN 206 650 PLN Wibor 1M + 1,5 pkt. % 12-06-2005 Weksel własny in blanco wystawiony przez Telmax S.A. Przeniesienie własności sprzętu elektronicznego stanowiącego przedmiot dzierżawy i przelew wierzytelności z Umowy Dzierżawy nr 179/02/H zawartej w dniu 24.09.2004 r. ze Steren Sp. z o.o. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot umowy. Umowa przeniesienia własności sprzętu elektronicznego stanowiącego przedmiot dzierżawy i przelew wierzytelności z Umowy Dzierżawy nr DZ/01/PAK/200 zawartej w dniu 08.01.2000 r. z ZE PAK S.A. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot umowy. Umowa przeniesienia własności sprzętu elektronicznego wymienionego w

0012634 z dnia 09.06.2004 r. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot umowy. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych Kredytobiorcy. Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy, prowadzonego przez PKO BP SA I O Centrum w Bydgoszczy.



NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje/ zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne



NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu



NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 7 251 81
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 251 81
- koszty wdrożenie oprogramowania GE ENEA SA 0 31
- koszty wdrożenie oprogramowania PZL Wola SA 49
- koszty wdrożenie oprogramowania 91
- sprzedaż ratalna 1
- odsetki 0
- rozliczenie kosztów badania sprawozdania finansowego 23
- różnice kursowe 1
- podatek VAT do rozliczenia w następnych okresach obrachunkowych 7 136
- inne
-
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 474 655
- długoterminowe (wg tytułów)
-
- krótkoterminowe (wg tytułów) 474 655
- odsetki od sprzedaży ratelnej
- rozliczenie kontraktów wdrożeniowych 474 655
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 7 725 736


Załączniki_5

TELMAX SA SA-P 2004.csv_5.rtf


NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
-
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem



NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) półrocze / 2004 2003 półrocze / 2003
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
-
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem



NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) usługi sieciowe 308 1 508
- w tym: od jednostek powiązanych
b) usługi serwisowe 83 149
- w tym: od jednostek powiązanych
c) usługi wdrożeniowe 1 588 314
- w tym: od jednostek powiązanych 2
d) usługi internetowe 128 193
- w tym: od jednostek powiązanych
e) usługi outsourcinogwe 1 991 2 477
- w tym: od jednostek powiązanych
f) licencje własne 2 202 1 527
- w tym: od jednostek powiązanych 376
h) akwizycja danych 11
- w tym: od jednostek powiązanych (z tytułu) 458
g) usługi pozostałe 889 504
- w tym: od jednostek powiązanych 80
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 7 189 6 683
- w tym: od jednostek powiązanych 2 093 458



NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 7 189 6 660
- w tym: od jednostek powiązanych 2 093 458
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 23
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 7 189 6 683
- w tym: od jednostek powiązanych 2 093 458



NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) sprzęt komputerowy 3 978 5 327
- w tym: od jednostek powiązanych 96
b) oprogramowanie i licencje obce 950 1 472
- w tym: od jednostek powiązanych
c) osprzęt sieciowy 562 638
- w tym: od jednostek powiązanych
d) sprzedaż pozostała 108 142
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 599 7 579
- w tym: od jednostek powiązanych 96



NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) kraj 5 597 7 579
- w tym: od jednostek powiązanych 96 4
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
b) eksport 2
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
- w tym: od jednostek powiązanych
-
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 5 599 7 579
- w tym: od jednostek powiązanych 96



NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) amortyzacja 1 187 1 023
b) zużycie materiałów i energii 554 436
c) usługi obce 3 715 2 969
d) podatki i opłaty 66 57
e) wynagrodzenia 2 527 2 139
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 531 492
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 464 186
- reprezentacja i reklama 63
- delegacje 116
- najem i dzierżawa 83
- pozostałe 202
-
Koszty według rodzaju, razem 9 044 7 302
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -546 -1 380
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 595
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -1 117 -838
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -1 797 -1 288
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 990 3 796



NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 13
- na świadczenia urlopowe 13
- z tytułu rozliczenia kontraktów długoterminowych 42
-
b) pozostałe, w tym: 61 4
- zwrot za telefony komórkowe ponad limit 2 2
- odszkodowania 26 2
- refaktury 30
- pozostałe 4
-
Inne przychody operacyjne, razem 103 17



NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)

INNE KOSZTY OPERACYJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) utworzone rezerwy (z tytułu) 108
- na świadczenia urlopowe 103
- na świadczenia emerytalne 5
-
b) pozostałe, w tym: 103 60
- strata na sprzedaży składników majątku trwałego
- darowizny 50 3
- rezerwa na należności 46
- inne 53 11
- refaktury 50 8
- pozostałe 2 3
-
Inne koszty operacyjne, razem 211 60



NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych 2
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2



NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) z tytułu udzielonych pożyczek
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek
b) pozostałe odsetki 83 64
- od jednostek powiązanych, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
- od pozostałych jednostek 83 64
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 83 64



NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)

INNE PRZYCHODY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) dodatnie różnice kursowe 1 1
- zrealizowane 1 1
- niezrealizowane
b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) 6
- zapłata należności 6
-
c) pozostałe, w tym: 24
-
Inne przychody finansowe, razem 31 1



NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) od kredytów i pożyczek 7
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 7
b) pozostałe odsetki 14 24
- dla jednostek powiązanych, w tym:
- dla jednostek zależnych
- dla jednostek współzależnych
- dla jednostek stowarzyszonych
- dla znaczącego inwestora
- dla jednostki dominującej
- dla innych jednostek 14 24
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 21 24



NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)

INNE KOSZTY FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) ujemne różnice kursowe, w tym: 5 2
- zrealizowane 5 1
- niezrealizowane
b) utworzone rezerwy (z tytułu)
-
c) pozostałe, w tym: 20 19
- strata na sprzedaży obligacji 9
- czynsz leasingowy - część finansowa 20 9
-
Inne koszty finansowe, razem 25 21



NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)

ZYSKI NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Zyski nadzwyczajne, razem



NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)

STRATY NADZWYCZAJNE półrocze / 2004 półrocze / 2003
a) losowe
b) pozostałe (wg tytułów)
-
Straty nadzwyczajne, razem



NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
1. Zysk (strata) brutto 1 316 376
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -1 136 -369
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 86 36
- PFRON 23 19
- leasing
- koszty emisji akcji serii E
- odsetki budżetowe
- darowizny 50 3
- koszty wynajmu sali gimnastycznej i sponsorowania "ligi biznesu" 2
- złomowanie towarów
- koszty reklamy powyżej limitu 13 11
- strata na sprzedaży wierzytelności
- amortyzacja gruntów
- podatek VAT od napraw gwarancyjnych
- pozostałe
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym 109 47
- odpis aktualizujący wartość towarów
- zwiększenie rezerwy na świadczenia pracownicze 109
- rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego za 2002 rok (2001 rok)
- odsetki od kredytu naliczone memoriałowo
- odsetki od kontrahentów naliczone memoriałowo
- odpis aktualizujący wartośc finansowego majątku trwałego
- amortyzacja - korekta wyceny wydzierżawionych składników majątku trwałego
- utworzenie rezerwy na należności 46
- inne różnice pomiędzy zyskiem brutto i podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (w tym) -1 331
a) koszty podatkowe nie stanowiące kosztów rachunkowych -831 -582
- amortyzacja wydzierżawionych składników majątku trwałego -464 -260
- amortyzacja kosztów emisji akcji serii D -26
- amortyzacja kosztów emisji akcji serii E -7
- przychody ze sprzedaży towarów przecenionych w latach poprzednich -4
- wartość sprzedanych udziałów -90
- odsetki naliczone memoriałowo -5 -7
- amortyzacja podatkowa składników majątkowych -90
- likwidacja środków trwałych amortyzowanych tylko podatkowo -83 -190
- rozwiązanie rezerwy na należności
- odpis aktualizujący wartość składników finansowego majątku trwałego
- pozostałe
- koszty leasingu -10 -54
- rata kapitałowa - leasing -89 -33
b) przychody podatkowe nie będące przychodami rachunkowymi 175 234
- przychody z umów leasingowych 130 228
- przychody ze sprzedazy udziałow w spółce 45
- odsetki od lokaty 6
c) przychody nie podlegające opodatkowaniu -625 -99
- przychody z usług komunalnych z terminem płatnoci przypadajacym po dniu 30.06.2004 r. -22 -99
- przychody z realizowanych kontraktów długoterminowych - rachunkowe -474
- rozwiązanie rezerwy na koszty realizowanego kontraktu długoterminowego -42
- rozwiązanie rezerwy -6
- przychody rachunkowe zaksięgowane podatkowo w 2003 roku -81
- odsetki od lokat naliczone memoriałowo
d) odliczenia od dochodu -50
e) inne -3
-
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 179 8
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 34 2 19
5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 34 2
- wykazany w rachunku zysków i strat 34 2
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy



NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT półrocze / 2004 półrocze / 2003
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 252 98
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
-
Podatek dochodowy odroczony, razem 252 98



NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO półrocze / 2004 półrocze / 2003
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy



NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY półrocze / 2004 półrocze / 2003
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych



NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: półrocze / 2004 półrocze / 2003
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem



NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: półrocze / 2004 półrocze / 2003
- odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
- odpis różnicy w wycenie aktywów netto


Załączniki_7

TELMAX SA SA-P 2004.csv_6.rtf

Załączniki_8

TELMAX SA SA-P 2004.csv_7.rtf

Załączniki_9

TELMAX SA SA-P 2004.csv_8.rtf


NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) półrocze / 2004 półrocze / 2003
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)


Załączniki_10

TELMAX SA SA-P 2004.csv_9.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Zbigniew Kuliński Prezes Zarządu
2004-09-30 Maciej Lasota Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Tadeusz Szulc Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Bogusław Lewandowski Członek Zarządu
2004-09-30 Grzegorz Pilarski Członek Zarządu


Załączniki_11

TELMAX SA SA-P 2004.csv_10.rtf


PODPISY 2

Podpisy wszystkich Członków Zarządu
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-09-30 Zbigniew Kuliński Prezes Zarządu
2004-09-30 Maciej Lasota Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Tadeusz Szulc Wiceprezes Zarządu
2004-09-30 Bogusław Lewandowski Członek Zarządu
2004-09-30 Grzegorz Pilarski Członek Zarządu


Załączniki_11

TELMAX SA SA-P 2004.csv_10.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: