TELMAX SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2004-10-04 22:19

od:2004-01-01
do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 62 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia):1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR
	półrocze / 2004	półrocze / 2003	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	12 788	14 262	2 703	3 308
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 248	354	264	82
III. Zysk (strata) brutto	1 316	376	278	87
IV. Zysk (strata) netto	1 030	276	218	64
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 202	1 036	677	240
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 429	-2 660	-2 627	-617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 927	-958	2 521	-222
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	2 700	-2 582	571	-599
IX. Aktywa, razem	34 382	24 338	7 569	5 461
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 122	4 715	687	1 058
XI. Zobowiązania długoterminowe	83		18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 635	3 734	580	838
XIII. Kapitał własny	31 259	19 623	6 882	4 403
XIV. Kapitał zakładowy	10 367	7 413	2 282	1 663
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 036 709	741 256	1 036 709	741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,99	0,37	0,21	0,09
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	30,15	26,47	6,64	5,94
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

Załączniki_1

TELMAX SA SA-P 2004.csv_1.rtf

Załączniki_2

TELMAX SA SA-P 2004.csv_2.rtf

BILANS

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
AKTYWA
I. Aktywa trwałe		24 039	13 497	13 161
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	3 393	2 311	2 535
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	2	4 993	4 914	5 151
3. Należności długoterminowe	3,8	463	764	236
3.1. Od jednostek powiązanych			2	5
3.2. Od pozostałych jednostek		463	762	231
4. Inwestycje długoterminowe	4	14 520	4 609	4 709
4.1. Nieruchomości		1 004	1 004	1 004
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe		13 516	3 605	3 705
a) w jednostkach powiązanych, w tym:		13 516	3 400	3 400
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach			205	305
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5	670	899	530
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		670	899	530
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe		10 343	10 965	11 177
1. Zapasy	6	302	487	492
2. Należności krótkoterminowe	7,8	4 504	7 880	6 853
2.1. Od jednostek powiązanych		797	1 583	541
2.2. Od pozostałych jednostek		3 707	6 297	6 312
3. Inwestycje krótkoterminowe		4 406	1 501	1 903
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9	4 406	1 501	1 903
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach		205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 201	1 501	1 903
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	1 131	1 097	1 929
A k t y w a r a z e m		34 382	24 462	24 338
PASYWA
I. Kapitał własny		31 260	18 176	19 623
1. Kapitał zakładowy	12	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	13
4. Kapitał zapasowy	14	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	16
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-2 380	-1 210	-1 210
8. Zysk (strata) netto		1 030	-1 171	276
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	17
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 122	6 286	4 715
1. Rezerwy na zobowiązania	18	397	308	245
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		160	137	152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		227	119	93
a) długoterminowa		8	3	3
b) krótkoterminowa		219	116	90
1.3. Pozostałe rezerwy		10	52
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		10	52
2. Zobowiązania długoterminowe	19	83	73
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek		83	73
3. Zobowiązania krótkoterminowe	20	2 635	5 180	3 734
3.1. Wobec jednostek powiązanych		14		530
3.2. Wobec pozostałych jednostek		2 577	5 177	3 165
3.3. Fundusze specjalne		43	3	39
4. Rozliczenia międzyokresowe	21	7	725	736
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7	725	736
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe		7	725	736
P a s y w a r a z e m		34 382	24 462	24 338

Wartość księgowa		31 260	18 176	19 623
Liczba akcji		1 036 709	741 256	741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22	30,15	24,52	26,47
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Należności warunkowe	23
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe	23
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)		95	95	238
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax SA		95	95	238
-
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m		95	95	238

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2004	półrocze / 2003
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		12 788	14 262
- od jednostek powiązanych		2 188	669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	24	7 189	6 683
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	5 599	7 579
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		8 493	11 372
- od jednostek powiązanych		109	3
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	26	3 990	3 796
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 503	7 576
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		4 295	2 890
IV. Koszty sprzedaży	26	1 117	838
V. Koszty ogólnego zarządu	26	1 797	1 288
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 381	764
VII. Pozostałe przychody operacyjne		103	17
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	27	103	17
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		236	427
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		25	367
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne	28	211	60
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 248	354
X. Przychody finansowe	29	114	67
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			2
- od jednostek powiązanych			2
2. Odsetki, w tym:		83	64
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji	31
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne		31	1
XI. Koszty finansowe	30	46	45
1. Odsetki, w tym:		21	26
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji	31
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne		25	19
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)		1 316	376
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	32
2. Straty nadzwyczajne	33
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)		1 316	376
XV. Podatek dochodowy	34	286	100
a) część bieżąca		34	2
b) część odroczona		252	98
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	35
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	36
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)		1 030	276

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		135	-1 477
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 036 709	741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38	0,99	-1,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	38

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 497	20 544	20 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-320	-1 197	-1 197
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 177	19 347	19 347
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	7 413	7 413	7 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	2 955
a) zwiększenia (z tytułu)	2 955
- emisji akcji (wydania udziałów)	2 955
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 368	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	13 144	11 296	11 296
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	9 098	1 848	1 848
a) zwiększenia (z tytułu)	9 098	1 848	1 848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	9 098
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 848	1 848
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 242	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 060	1 835	1 835
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		1 848	1 848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		1 848	1 848
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 060	13	13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-320	-1 197	-1 197
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 380	1 210	1 210
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
- zmiana polityki rachunkowości dotycząca kwalifikacji leasingu
-
b) zmniejszenia (z tytułu)

-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 380	1 210	1 210
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 380	-1 210	-1 210
8. Wynik netto	1 030	-1 171	276
a) zysk netto	1 030		276
b) strata netto		1 171
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	31 260	18 176	19 623
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	31 260	18 176	19 623

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	półrocze / 2004	półrocze / 2003
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	1 030	276
II. Korekty razem	2 172	-760
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	1 189	1 023
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12	-41
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	25	367
6. Zmiana stanu rezerw	90	36
7. Zmiana stanu zapasów	184	150
8. Zmiana stanu należności	3 677	2 812
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 458	-3 349
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-523	-238
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 202	1 036
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	178	1 862
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83	1 862
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	63
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	63
- zbycie aktywów finansowych	63
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	32
II. Wydatki	12 607	4 522
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 446	1 232
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 161	3 290
a) w jednostkach powiązanych	10 161	3 284
- nabycie aktywów finansowych		3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach		6
- nabycie aktywów finansowych		6
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-12 429	-2 660
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	12 206	64
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	12 206
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe		64
II. Wydatki	279	1 022
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	143	978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	89	21
8. Odsetki	47	23
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	11 927	-958
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 700	-2 582
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 700	-2 582
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 501	4 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	4 201	1 903
- o ograniczonej możliwości dysponowania

NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) koszty zakończonych prac rozwojowych	3 254	2 098	2 209
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:	139	213	326
- oprogramowanie komputerowe	139	213	326
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 393	2 311	2 535

NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	a	b	c		d	e	Wartości niematerialne i prawne, razem
	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne
				- oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu	4 870		1 813	1 488			6 682
b) zwiększenia (z tytułu)	1 595		19	19			1 614
-zakup			19	19			19
- zakończone prace rozwojowe	1 595						1 595
-
c) zmniejszenia (z tytułu)			440	440			440
- sprzedaż
- przekształcenie leasingu operacyjnego w finansowy
- likwidacja			440	440			440
-
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	6 465		1 391	1 067			7 856
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	657		1 275	1 275			1 932
f) amortyzacja za okres (z tytułu)	439		-347	-347			92
- planowana	439		93	93			532
- likwidacja			-440	-440			-440
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	1 096		928	928			2 024
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	2 115		324				2 439
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	2 115		324				2 439
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu	3 254		139	139			3 393

NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	3 393	2 311	2 535
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
-
Wartości niematerialne i prawne, razem	3 393	2 311	2 535

NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) środki trwałe, w tym:	4 820	4 828	4 977
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	179	179	179
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 495	2 546	2 318
- urządzenia techniczne i maszyny	1 458	1 560	1 874
- środki transportu	666	537	538
- inne środki trwałe	22	5	68
b) środki trwałe w budowie	173	86	174
c) zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem	4 993	4 914	5 151

NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
	- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- urządzenia techniczne i maszyny	- środki transportu	- inne środki trwałe	Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu	179	2 767	3 670	685	342	7 643
b) zwiększenia (z tytułu)			420	284	53	756
- zakup			419	284	53	755
- zakończenie inwestycji			1			1
-
c) zmniejszenia (z tytułu)			83	127	10	219
- sprzedaż			43	127	10	180
- likwidacja			39			39
-
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu	179	2 767	4 008	841	384	8 180
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu		221	2 111	148	336	2 815
f) amortyzacja za okres (z tytułu)		51	440	27	26	544
- planowana		51	504	65	36	657
- likwidacja			-65	-38	-10	-112
-
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu		272	2 550	175	362	3 359
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu	179	2 495	1 458	666	22	4 820

NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) własne	4 655	4 749	4 977
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:	165	79
-
Środki trwałe bilansowe, razem	4 820	4 828	4 977

NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście
-
Środki trwałe pozabilansowe, razem

NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) należności od jednostek powiązanych, w tym:			5
- od jednostek zależnych (z tytułu)
-
- od jednostek współzależnych (z tytułu)
-
- od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)		2	5
- leasing finansowy		2	5
-
- od znaczącego inwestora (z tytułu)
-
- od jednostki dominującej (z tytułu)
-
b) od pozostałych jednostek (z tytułu)	463	762	231
- leasing finansowy	86	131	231
- kaucja	200	200
- wierzytelność	177	431
-
Należności długoterminowe netto	463	764	236
c) odpisy aktualizujące wartość należności
Należności długoterminowe brutto	463	764	236

NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	764	74	74
- leasing finansowy	133	74	74
- kaucja	200
- wierzytelność	431
-
b) zwiększenia (z tytułu)		820	169
- leasing finansowy		820	169
-
c) zmniejszenia (z tytułu)	301	130	7
- leasing finansowy	48	130	7
- kaucja
- wierzytelność	254
-
d) stan na koniec okresu	463	764	235
- leasing finansowy	86	133	235
- kaucja	200	200
- wierzytelność	177	431
-
-

NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	463	764	235
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności długoterminowe, razem	463	764	235

NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	1 004	1 004	1 004
- budynki i budowle	706	706	706
- grunty	298	298	298
-
b) zwiększenia (z tytułu)
- przekwalifikowanie
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
- aktualizacja wartości
-
d) stan na koniec okresu	1 004	1 004	1 004
- budynki i budowle	706	706	706
- grunty	298	298	298
-

NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w jednostkach zależnych	13 444	3 284	3 284
- udziały lub akcje	13 444	3 284	3 284
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
b) w jednostkach współzależnych
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
c) w jednostkach stowarzyszonych	71	116	116
- udziały lub akcje	71	116	116
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
d) w znaczącym inwestorze
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
e) w jednostce dominującej
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
-
f) w pozostałych jednostkach		205	305
- udziały lub akcje
- dłużne papiery wartościowe
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
-
- udzielone pożyczki
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)		205	305
- kaucja		205	305
-
Długoterminowe aktywa finansowe, razem	13 516	3 605	3 705

NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych
b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
- jednostek zależnych
- jednostek współzależnych
- jednostek stowarzyszonych

NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis wartości firmy na początek okresu
f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis wartości firmy na koniec okresu
h) wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu
e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu
f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)
-
g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu
h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu	3 605	415	415
- udziały lub akcje	3 400	116	116
- kaucje	205	100	100
- obligacje		199	199
-
b) zwiększenia (z tytułu)	10 161	3 489	3 489
- udziały lub akcje	10 161	3 284	3 284
- obligacje
- kaucje		205	205
- przekwalifikowanie kaucji na długoterminowe aktywa finansowe

-
c) zmniejszenia (z tytułu)	250	299	199
- obligacje		199	199
- przekwalifikowanie kaucji na krótkoterminowe aktywa finansowe		100
- udziały lub akcje	45
- kaucje	205
-
d) stan na koniec okresu	13 516	3 605	3 705
- udziały lub akcje	13 516	3 400	3 400
- kaucje		205	305
- obligacje
-

NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp.

nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej

siedziba

przedmiot przedsiębiorstwa

charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)

zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności

data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu

wartość udziałów / akcji według ceny nabycia

korekty aktualizujące wartość (razem)

wartość bilansowa udziałów / akcji

procent posiadanego kapitału zakładowego

udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

SK Galkom Sp. z o.o.

Rzeszów

Informatyka i działy pokrewne

Zależna

Jednostka konsolidowana

07-05-2003

3 284

87,50

Informa Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Informatyka i działy pokrewne

Zależna

Jednostka konsolidowana

30-03-2004

10 057

100,00

Sapen Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Informatyka i działy pokrewne

Stowarzyszona

Metoda praw własności

24-05-2002

50,00

Steren Sp. z o.o.

Bydgoszcz

Informatyka i działy pokrewne

Stowarzyszona

Metoda praw własności

18-12-2001

25,00

NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd.
Lp.	a	m							n			o			p	r	s	t
	nazwa jednostki	kapitał własny jednostki, w tym:							zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:			należności jednostki, w tym:			aktywa jednostki, razem	przychody ze sprzedaży	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
			kapitał zakładowy	należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna)	kapitał zapasowy	pozostały kapitał własny, w tym:				- zobowiązania długo- terminowe	- zobowiązania krótko- terminowe		- należności długo- terminowe	- należności krótko- terminowe
							zysk (strata) z lat ubiegłych	zysk (strata) netto
	SK Galkom Sp. z o.o.	1 898	1 611		147	140		140	1 485		1 450	1 668		1 668	3 384	3 534
	Informa Sp. z o.o.	1 439	180		854	405		405	885		561	490		490	2 325	2 735
	Sapen Sp. z o.o.	19	22		247	-250	-254	4	10		10				28	110
	Steren Sp. z o.o.	539	200		172	167		167	1 138	17	821	557		557	1 678	4 211
-

NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp.	a	b	c	d	e		f	g	h	i
	nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej	siedziba	przedmiot przedsiębiorstwa	wartość bilansowa udziałów / akcji	kapitał własny jednostki, w tym:		% posiadanego kapitału zakładowego	udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji	otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
						- kapitał zakładowy
-

NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	13 516	3 605	3 705
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem	13 516	3 605	3 705

NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)
a) akcje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)		45	45
a) akcje (wartość bilansowa):		45	45
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu		45	45
- wartość według cen nabycia		90	90
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):
c1 ...
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
-
D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)	13 516	3 355
a) udziały i akcje (wartość bilansowa):	13 516	3 355
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia	13 516	3 366
b) obligacje (wartość bilansowa):
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):		205	3 355
c1 kaucje		205		kaucje
- korekty aktualizujące wartość (za okres)
- wartość na początek okresu
- wartość według cen nabycia
c2 udziały			3 355
-
Wartość według cen nabycia, razem		3 661	3 355
Wartość na początek okresu, razem		415
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem
Wartość bilansowa, razem	13 516	3 605	3 705

NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Udzielone pożyczki długoterminowe, razem

NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003

Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) stan na początek okresu
-
b) zwiększenia (z tytułu)
-
c) zmniejszenia (z tytułu)
-
d) stan na koniec okresu
-

NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta ... / ...
tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Inne inwestycje długoterminowe, razem

NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	899	580	580
a) odniesionych na wynik finansowy	899	580	580

-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-
2. Zwiększenia		463	67
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)		463	67
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
- inne
- dokonanie odpisów aktualizujących koszty zakończonych prac rozwojowych
- dokonanie odpisów aktualizujących koszty zakończonych prac rozwojowych
- dokonanie odpisów aktualizujących inwestycji w nieruchomości
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
3. Zmniejszenia	229	144	117
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	229	144	117
- przekształcenie leasingu operacyjnego w leasing finansowy
- opodatkowanie odpisu aktualizującego wartość należności
- rozliczenie różnic przejściowych
- z tutułu kosztu emisji akcji
- rezerwa na koszty wdrożenia
- pozostałe
-
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
-
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
-
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	670	899	530
a) odniesionych na wynik finansowy	670	899	530
-
b) odniesionych na kapitał własny
-
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
-

NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
-
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:
-
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

NOTA 6 (ZAPASY)

ZAPASY	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku	38	15	37
c) produkty gotowe
d) towary	264	317	455
e) zaliczki na dostawy		155
Zapasy, razem	302	487	492

NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) od jednostek powiązanych	797	1 583	541
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	797	1 583	541
- do 12 miesięcy	797	1 583	541
- powyżej 12 miesięcy
- inne
- dochodzone na drodze sądowej
b) należności od pozostałych jednostek	3 707	6 297	6 313
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 615	6 216	6 298
- do 12 miesięcy	3 615		6 298
- powyżej 12 miesięcy
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	87		7
- inne	5	81	7
- dochodzone na drodze sądowej
Należności krótkoterminowe netto, razem	4 504	7 880	6 853
c) odpisy aktualizujące wartość należności	211	217	58
Należności krótkoterminowe brutto, razem	4 715	8 097	6 912

NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	797	1 583	541
- od jednostek zależnych	777	1 419	490
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych	20	164	50
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) inne, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem	797	1 583	541
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem	797	1 583	541

NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
Stan na początek okresu	217	103	103
a) zwiększenia (z tytułu)		251	46
- wątpliwa zapłata należności		251	46
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	6	137	91
- rozwiązanie rezerwy			91
- zapłata należności wątpliwych	6	137
-
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu	211	217	58

NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) w walucie polskiej	4 504	8 088	6 912
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)		9
b1. jednostka/waluta tys. / Euro		2		tys.	Euro
tys. zł		9
-
pozostałe waluty w tys. zł
Należności krótkoterminowe, razem	4 504	8 097	6 912

NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:	półrocze / 2004	2003	półrocze / 2003
a) do 1 miesiąca	3 786	6 379	3 564
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy		37	419
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku		9	606
f) należności przeterminowane	929	1 672	2 323
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)	4 715	8 097	6 912
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	211	217	58
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)	4 504	7 880	6 854

Przedziały czasowe spłacania należności z tytułu dostaw i usług związane z normalnym tokiem sprzedaży przrez Emitenta są następujące: - 14 dni - standardowy termin płatności, - od 30 do 60 dni - dla głównych odbiorców.Nazwisko Liczba Udział Liczba głosów Udział w głosach (Nazwa) akcji w kapitale na WZA na WZA Ster-Projekt SA 227.272 21,92% 227.272 21,29% Zbigniew Kuliński 89.044 8,59% 104.404 9,78% Fundusze Inwestycyjne Otwarte
PKO/Credit Suisse 72.609 7,00% 72.609 6,80% CA IB Investment
Management S.A. 71.125 6,86% 71.125 6,66% Credit Suisse
Life & Pension PTE 69.488 6,70% 69.488 6,51% Powszechne Towarzystwo
Emerytalne "DOM" S.A. 57.346 5,53% 57.346 5,37%0012634 z dnia 09.06.2004 r. oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmiot umowy. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji środków pieniężnych Kredytobiorcy. Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy, prowadzonego przez PKO BP SA I O Centrum w Bydgoszczy.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30

Tagi: