TELMAX SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2004-11-15 19:54

za_kwartał:3
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-15

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 568	18 848	5 533	4 321
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 260	515	489	118
III. Zysk (strata) brutto	1 175	397	254	91
IV. Zysk (strata) netto	694	274	150	63
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 683	871	797	200
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 246	-3 029	-2 650	-694
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 470	-1 088	2 698	-249
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	3 908	-3 245	846	-744
IX. Aktywa razem	37 835	23 356	8 632	5 030
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 685	3 551	1 525	765
XI. Zobowiązania długoterminowe	70	53	16	11
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 684	2 578	1 297	555
XIII. Kapitał własny	30 857	19 608	7 040	4 223
XIV. Kapitał zakładowy	10 367	7 413	2 365	1 596
XV. Liczba akcji	1 036 709	741 256	1 036 709	741 256
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,67	0,37	0,14	0,08
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	29,76	26,45	6,79	5,70
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	21 644	22 399	12 583	13 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3 568	3 896	2 966	3 322
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	9 326	9 864	2 003	2 110
3. Rzeczowe aktywa trwałe	6 160	6 276	5 347	5 477
4. Należności długoterminowe	401	463	168	235
4.1. Od jednostek powiązanych			3	5
4.2. Od pozostałych jednostek	401	463	165	230
5. Inwestycje długoterminowe	1 158	1 148	1 469	1 483
5.1. Nieruchomości	1 004	1 004	1 004	1 004
5.2. Wartości niematerialne i prawne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	154	144	465	479
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	154	144	160	174
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	154	144	160	174
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach			305	305
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 031	751	630	645
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 031	751	630	645
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	16 191	12 912	10 772	11 540
1. Zapasy	1 052	710	982	492
2. Należności krótkoterminowe	7 231	5 554	5 903	7 147
2.1. Od jednostek powiązanych	726	36	36	50
2.2. Od pozostałych jednostek	6 505	5 518	5 867	7 097
3. Inwestycje krótkoterminowe	5 776	5 473	1 240	1 961
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 776	5 473	1 240	1 961
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach	205	205
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 571	5 268	1 240	1 961
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 132	1 175	2 647	1 939
A k t y w a r a z e m	37 835	35 311	23 356	24 812
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 857	30 725	19 608	19 704
1. Kapitał zakładowy	10 367	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	22 243	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice kursowe
b) ujemne różnice kursowe
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 447	-2 447	-1 223	-1 213
9. Zysk (strata) netto	694	561	274	360
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Kapitały mniejszości	292	231	197	202
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 685	4 355	3 551	4 906
1. Rezerwy na zobowiązania	658	468	217	245
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	293	160	128	152
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	337	279	89	93
a) długoterminowa	53	8	3	3
b) krótkoterminowa	284	271	86	90
1.3. Pozostałe rezerwy	28	28
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	28	28
2. Zobowiązania długoterminowe	70	83	53
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	70	83	53
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 684	3 508	2 578	3 925
3.1. Wobec jednostek powiązanych	2			4
3.2. Wobec pozostałych jednostek	5 489	3 298	2 527	3 850
3.3. Fundusze specjalne	193	210	51	71
4. Rozliczenia międzyokresowe	273	295	703	736
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	273	295	703	736
a) długoterminowe	266	288
b) krótkoterminowe	7	7	703	736
P a s y w a r a z e m	37 835	35 311	23 356	24 812

Wartość księgowa	30 857	30 725	19 608	19 704
Liczba akcji	1 036 709	1 036 709	741 256	741 256
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	29,76	29,64	26,45	26,58
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-23 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	95	95	238	238
- gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Telmax SA	95	95	238	238
-
Pozycje pozabilansowe, razem	95	95	238	238

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 093	25 568	4 145	18 848
- od jednostek powiązanych	1 059	1 243	45	72
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 225	14 620	3 178	9 890
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 868	10 948	967	8 958
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 473	17 542	3 151	14 484
- od jednostek powiązanych	-97
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 790	7 756	2 307	5 656
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 683	9 786	844	8 828
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	2 620	8 026	993	4 364
IV. Koszty sprzedaży	462	1 792	397	1 249
V. Koszty ogólnego zarządu	1 307	3 678	711	2 118
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	851	2 556	-114	997
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	212	112	64
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			65
2. Dotacje		1
3. Inne przychody operacyjne	1	211	47	64
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	88	508	4	546
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20	36		302
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		121		180
3. Inne koszty operacyjne	68	351	4	64
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	764	2 260	-6	515
X. Przychody finansowe	92	209	17	83
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	5	5		2
- od jednostek powiązanych	5	5		2
2. Odsetki, w tym:	42	128	17	81
- od jednostek powiązanych
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5 . Inne	45	76		1
XI. Koszty finansowe	61	111	13	58
1. Odsetki, w tym:	9	34	10	34
- dla jednostek powiązanych
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne	52	77	3	24
XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)	795	2 358	-2	540
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	538	1 183	107	143
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)	257	1 175	-109	397
XVIII. Podatek dochodowy	-23	341	-33	136
a) część bieżąca	125	218	-7
b) część odroczona	-148	123	-26	136
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-87	-57	-14	47
XXI. Zyski (straty) mniejszości	-62	-83	6	-34
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	131	694	-85	274

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	-822		-793
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	1 036 709		741 256
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,79		-1,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	18 984	18 422	20 544	20 544
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-316	-316	-1 197	-1 197
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	18 668	18 106	19 347	19 347
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	10 367	7 413	7 413	7 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		2 954
a) zwiększenia (z tytułu)		2 954
- emisji akcji (wydania udziałów)		2 954
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	10 367	10 367	7 413	7 413
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	22 243	13 144	13 144	11 296
3.1. Zmiany kapitału zapasowego		9 099		1 848
a) zwiększenia (z tytułu)		9 099		1 848
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		9 099
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				1 848
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- pokrycia straty
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 243	22 243	13 144	13 144
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 573	-2 135	347	1 835
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	562		360	1 848
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	562		360	1 846
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				1 848
-
- podziału zysku z lat ubiegłych				1 848
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	562		360
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 135	2 135	13	13
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych	-316	-316	-1 206	-1 206
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 451	2 451	1 219	1 219
a) zwiększenia (z tytułu)			4	4
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	4	4
-
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 447	2 447	1 223	1 223
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 885	-2 447	-863	-1 223
9. Wynik netto	131	694	-85	274
a) zysk netto	131	694		274
b) strata netto			85
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	30 857	30 857	19 608	19 608
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 857	30 857	19 608	19 608

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	131	694	-85	274
II. Korekty razem	210	2 989	-192	597
1. Zyski (straty) mniejszości	61	82	-6	34
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	86	56	13	-48
3. Amortyzacja, w tym:	1 393	3 459	797	1 923
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	538	1 183	107	143
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	42	30	2	25
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	20	36	-65	302
7. Zmiana stanu rezerw	242	307	-28	8
8. Zmiana stanu zapasów	-340	-410	-489	-316
9. Zmiana stanu należności	-1 014	2 654	1 749	3 597
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	605	-1 801	-1 398	-4 202
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-886	-1 424	-768	-1 103
12. Inne korekty				377
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	342	3 683	-277	871
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	129	1 157	250	2 212
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	124	216	248	2 110
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:	5	68	2	2
a) w jednostkach powiązanych			2	2
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach			2	2
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach	5	68
- zbycie aktywów finansowych		63
- dywidendy i udziały w zyskach	5	5
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne		873		100
II. Wydatki	711	13 403	627	5 241
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	615	3 146	627	1 951
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:	96	10 257		3 290
a) w jednostkach powiązanych	96	10 257		3 284
- nabycie aktywów finansowych	96	10 257		3 284
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach				6
- nabycie aktywów finansowych				6
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości
5. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-582	-12 246	-377	-3 029
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	558	12 621
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-153	12 053
2. Kredyty i pożyczki	711	568
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	15	151	66	1 088
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek				978
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		89	62	83
8. Odsetki	15	62	4	27
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	543	12 470	-66	-1 088
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	303	3 908	-721	-3 245
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	303	3 908	-721	-3 245
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 268	1 663	1 961	4 485
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	5 571	5 571	1 240	1 240
- o ograniczonej możliwości dysponowania

W pozycji 4. Inne wpływy inwestycyjne w Przepływach środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej za okres 3 kwartały narastająco 2004 roku wykazano wpływ 873 tys. zł środków pieniężnych - są to środki pieniężne będące w posiadaniu Informa Sp. z o.o. na dzień objęcia kontroli nad tą spółką przez Telmax SA.
Data sporządzenia raportu: 2003-11-12

Tagi: