TP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2000-08-11 18:50

[2000/08/11 18:50] TP S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 896 2907 567 597948 8101 856 077
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej777 2461 667 482189 272408 977
III. Zysk (strata) brutto287 403900 01669 987220 744
IV. Zysk (strata) netto192 668607 72246 918149 054
V. Aktywa (stan na ...) 28 241 640 6 712 21400-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 10 621 273 2 524 36700-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 1 400 000 000 1 400 000 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 7,59 1,8000-06-30


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały22 312 68021 683 59418 496 000
1. Wartości niematerialne i prawne235 558229 056144 147
2. Wartość firmy z konsolidacji12 34814 40620 579
3. Rzeczowy majątek trwały21 857 65121 293 59018 140 059
4. Finansowy majątek trwały205 823145 175189 997
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności000
5. Należności długoterminowe1 3001 3671 218
II. Majątek obrotowy5 104 8505 277 4824 973 013
1. Zapasy222 295212 457178 638
2. Należności krótkoterminowe2 833 2382 698 6012 321 389
3. Akcje (udziały) własne do zbycia000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu6 99243 11739 195
5. Środki pieniężne2 042 3252 323 3072 433 791
III. Rozliczenia międzyokresowe824 110851 908438 149
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe824 110851 908438 149
A k t y w a r a z e m28 241 64027 812 98423 907 162
P a s y w a   
I. Kapitał własny10 621 27310 518 6979 673 337
1. Kapitał akcyjny4 200 0004 200 0004 200 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)000
3. Kapitał zapasowy3 731 5272 965 1252 943 667
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny1 950 6631 963 6761 985 132
5. Pozostałe kapitały rezerwowe136 997115 412115 412
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych000
7. Różnice kursowe z konsolidacji-4 046-9552 612
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-1 590860 3850
9. Zysk (strata) netto607 722415 054426 514
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji000
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych244 596269 597315 907
IV. Rezerwy748 957691 219904 983
1. Rezerwy na podatek dochodowy112 46389 104363 973
2. Pozostałe rezerwy636 494602 115541 010
V. Zobowiązania16 017 67115 312 52212 516 112
1. Zobowiązania długoterminowe12 989 43812 742 1347 786 188
2. Zobowiązania krótkoterminowe3 028 2332 570 3884 729 924
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów609 1431 020 949496 823
P a s y w a r a z e m28 241 64027 812 98423 907 162


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów3 896 2907 567 597 6 161 586
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 852 6757 492 987 6 090 917
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów43 61574 610 70 669
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-2 248 209-4 214 924 -3 367 824
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-2 025 351-3 904 622 -3 174 135
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-222 858-310 302 -193 689
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)1 648 0813 352 673 2 793 762
IV. Koszty sprzedaży-379 769-725 298 -446 733
V. Koszty ogólnego zarządu-394 453-803 534 -623 161
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)873 8591 823 841 1 723 868
VII. Pozostałe przychody operacyjne65 233101 414 66 108
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-161 846-257 773 -204 912
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)777 2461 667 482 1 585 064
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach9 1509 150 14 052
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego00 0
XII. Pozostałe przychody finansowe215 648261 205 422 546
XIII. Koszty finansowe-708 417-1 027 253 -1 358 052
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)293 627910 584 663 610
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-4 166-6 452 3 002
1. Zyski nadzwyczajne256461 8 515
2. Straty nadzwyczajne-4 422-6 913 -5 513
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji-2 058-4 116 -4 116
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji00 0
XVIII. Zysk (strata) brutto287 403900 016 662 496
XIX. Podatek dochodowy-170 736-406 001 -295 642
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00 0
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności00 0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych76 001113 707 59 660
XXIII. Zysk (strata) netto192 668607 722 426 514
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 041 593 945 678
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1 400 000 000 1 400 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,74 0,68


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 260 9722 789 750 2 664 873
I. Zysk (strata) netto192 668607 722 426 514
II. Korekty razem1 068 3042 182 028 2 238 359
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych-76 001-113 707 -59 660
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności00 0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)732 0821 460 433 1 096 769
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych356 961363 356 765 489
5. Odsetki i dywidendy296 586568 592 409 516
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-22 194-18 132 -13 976
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw35 60759 032 66 534
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)170 736406 001 295 642
9. Podatek dochodowy zapłacony-78 967-350 261 -306 971
10. Zmiana stanu zapasów-14 959-76 623 29 987
11. Zmiana stanu należności-304 407-200 190 -155 985
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)201 222247 158 115 146
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-194 990-72 182 174 109
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-45 012-106 798 -108 841
15. Pozostałe korekty11 64015 349 -69 400
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 085 979-3 398 169 -2 574 623
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej42 65450 187 1 293 363
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych00 0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 5632 060 1 631
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:9 1099 109 9
- w jednostkach zależnych00 0
- w jednostkach stowarzyszonych00 0
- w jednostce dominującej00 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu28 27828 278 1 285 593
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00 0
6. Otrzymane dywidendy8437 492 5 956
7. Otrzymane odsetki2 8613 248 0
8 . Pozostałe wpływy00 174
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 128 633-3 448 356 -3 867 986
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-38 521-59 004 -35 554
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-955 312-3 209 613 -2 513 202
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-52 774-58 174 -1 375
- w jednostkach zależnych-45 000-50 400 0
- w jednostkach stowarzyszonych00 0
- w jednostce dominującej00 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych00 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu-6 992-33 963 -1 302 590
6. Udzielone pożyczki długoterminowe00 0
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym00 0
8. Pozostałe wydatki-75 034-87 602 -15 265
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-455 9751 867 492 -1 298 257
I. Wpływy z działalności finansowej168 5723 297 360 2 025 910
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 305626 520 1 437 951
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych01 873 215 0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek040 000 5 177
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0590 358 480 782
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych142 800142 800 102 000
6. Dopłaty do kapitału00 0
7. Pozostałe wpływy24 46724 467 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-624 547-1 429 868 -3 324 167
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-84 043-183 056 -752 923
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych00 0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-44 242-44 242 -1 221 994
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych-128 900-693 920 -867 530
5. Koszty emisji akcji własnych00 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych00 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli00 0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących00 0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne-436-1 439 -1 440
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego00 0
11. Zapłacone odsetki-363 120-503 027 -442 222
12. Pozostałe wydatki-3 806-4 184 -38 058
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-280 9821 259 073 -1 208 007
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-280 9821 259 073 -1 208 007
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych80 34996 162 192 762
F. Środki pieniężne na początek okresu2 323 307783 252 3 641 798
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)2 042 3252 042 325 2 433 791


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:8 471 9228 123 0003 960 700
- na rzecz jednostek zależnych8 471 9228 123 0003 960 647
- na rzecz jednostek stowarzyszonych000
- na rzecz jednostki dominującej000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 989 9872 005 9012 077 415
-z tytułu wystawionych weksli własnych1 989 9872 005 8772 077 415
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem10 461 90910 128 9016 038 115

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-11 Wojciech Adamiak - Członek Zarządu TP S.A.
00-08-11 Bogdan Zegar - Dyr. TP S.A. Główny Księgowy Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna