WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 7 002 26 728 1 936 7 320 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 532 -1 819 -424 -498 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 681 -2 123 -465 -581 IV. Zysk (strata) netto -1 681 -2 123 -465 -581 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 12 664 3 468 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 7 791 2 134 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 5 529 800 5 529 800 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 1,41 0,39 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 3 663 4 177 4 688 5 067 1. Wartości niematerialne i 221 266 402 431 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 3 440 3 909 4 285 4 634 3. Finansowy majątek trwały 2 2 2 2 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 7 249 7 682 8 146 8 386 1. Zapasy 412 403 594 759 2. Należności krótkoterminowe 6 624 7 144 7 165 7 132 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 67 67 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 213 135 320 428 III. Rozliczenia 1 752 1 710 1 165 1 428 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 0 0 0 0 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 1 752 1 710 1 165 1 428 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 664 13 569 13 999 14 881 P a s y w a I. Kapitał własny 7 791 9 471 9 731 11 660 1. Kapitał akcyjny 5 530 5 530 5 530 5 530 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 9 379 9 126 8 584 8 584 4. Kapitał rezerwowy z 371 624 1 166 1 165 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -5 674 -5 674 -1 803 -1 803 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 123 -442 -4 053 -2 123 II. Rezerwy 55 55 122 51 1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 55 55 122 51 III. Zobowiązania 4 769 4 043 3 923 3 170 1. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 4 769 4 043 3 923 3 170 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 49 0 224 0 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 12 664 13 569 13 999 14 881
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 00-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 7 002 26 728 7 091 27 086 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 6 980 26 417 6 758 25 683 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 22 311 332 1 402 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 161 25 208 7 810 26 971 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 151 24 945 7 364 25 533 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 10 263 446 1 438 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -159 1 520 -719 115 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 1 176 4 604 1 116 4 228 VI. Zysk (strata) na -1 335 -3 084 -1 836 -4 114 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 508 2 013 215 882 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 705 748 203 575 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 532 -1 819 -1 824 -3 807 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 73 461 79 354 finansowe XIII. Koszty finansowe 222 765 185 600 XIV. Zysk (strata) na -1 681 -2 123 -1 930 -4 053 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -1 681 -2 123 -1 930 -4 053 XVII. Podatek dochodowy 0 0 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 681 -2 123 -1 930 -4 053
Zysk (strata) netto (za 12 -2 123 -4 053 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -1,06 -2,03 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 111 -1 069 44 -612 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 681 -2 123 -1 930 -4 053 II. Korekty razem 1 792 1 054 -1 974 3 441 1. Amortyzacja 366 1 526 383 1 682 2. (Zyski) straty z tytułu 175 26 216 207 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 53 60 26 39 4. (Zysk) strata z tytułu -168 -1 425 -25 -59 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 71 122 rezerw 6. Podatek dochodowy 0 0 0 0 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 0 0 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -10 181 165 257 9. Zmiana stanu należności 48 165 -25 -871 10. Zmiana stanu zobowiązań 977 739 729 1 726 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -42 -587 487 407 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 43 49 0 -5 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 350 320 -53 -64 B. Przepływy pieniężne netto 251 863 -7 59 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 450 1 725 0 329 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 446 1 721 0 295 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 30 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 4 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 4 4 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 199 862 -7 270 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 3 18 18 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 130 793 0 232 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 20 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 66 66 -25 0 C. Przepływy pieniężne netto -284 88 -159 -143 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -170 231 437 457 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -135 227 103 103 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy -35 4 333 353 II. Wydatki z tytułu 114 143 596 600 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 115 115 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -3 2 0 0 12. Pozostałe wydatki 2 26 596 600 D. Przepływy pieniężne 78 -118 -108 -696 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -24 0 0 0 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -24 0 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 331 331 428 1 016 początek okresu G. Środki pieniężne na 253 213 320 320 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe 0 0 0 0 a) łączna wartość 0 0 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 0 0 0 0 zależnych - na rzecz jednostek 0 0 0 0 stowarzyszonych - na rzecz jednostki 0 0 0 0 dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 0 0 0 pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 0 0 0 0 razem
kom emitent ewa/zdz