WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 02-01-01 01-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 02-09-30 02-09-30 02-09-30
I. Przychody netto ze 20 781 19 726 5 199 5 385 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 448 -287 -612 -78 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 569 -422 -643 -121 IV. Zysk (strata) netto -2 578 -442 -645 -121 V. Przepływy pieniężne -188 -1 180 -47 -322 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -460 612 -115 167 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 571 372 143 102 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -77 -196 -19 -53 netto, razem IX. Aktywa razem 12 247 13 569 3 064 3 074 X. Zobowiązania i rezerwy 7 035 8 112 1 760 2 214 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 6 971 8 112 1 744 2 214 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 212 9 471 1 304 2 585 XIV. Kapitał zakładowy 5 530 5 530 1 384 1 510 XV. Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,29 -0,22 -0,32 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,94 1,71 0,24 0,47 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-10-24 02-10-24 02-10-24 02-10-24 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 4 272 4 047 5 036 6 296 1. Wartości niematerialne i 30 37 65 80 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 124 2 814 3 909 4 228 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 3 3 2 2 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 3 2 2 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 3 2 2 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 115 1 193 1 060 1 986 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 115 1 193 1 060 1 986 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 975 7 346 8 533 7 717 1. Zapasy 372 381 403 445 2. Należności 6 798 6 060 7 144 6 841 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 111 149 398 347 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 687 5 911 6 746 6 494 jednostek 3. Inwestycje 136 139 135 154 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 136 139 135 154 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 136 139 135 154 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 669 767 851 277 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 12 247 11 393 13 569 14 013 P a s y w a I. Kapitał własny 5 212 5 649 9 471 9 883 1. Kapitał zakładowy 5 530 5 530 5 530 5 530 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 496 9 481 9 126 9 066 5. Kapitał z aktualizacji 254 269 624 684 wyceny 6. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 797 -7 797 -5 674 -5 673 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 578 -2 141 -442 -30 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 7 035 5 744 4 098 4 124 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 64 64 55 55 1.1. Rezerwa z tytułu 9 9 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 55 55 55 55 a) długoterminowe 55 55 55 55 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 6 971 5 680 3 596 4 069 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 6 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 6 429 5 120 3 596 4 069 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 536 547 447 450 4. Rozliczenia 6 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 6 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 6 P a s y w a r a z e m 12 247 11 393 13 569 14 013
Wartość księgowa 5 212 5 649 9 471 9 883 Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 Wartość księgowa na jedną 0,94 1,02 1,71 1,78 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 7 502 20 781 6 616 19 726 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 222 188 486 1. Przychody netto ze 7 485 20 699 6 609 19 437 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 17 82 7 289 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 7 270 20 374 6 311 18 047 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 7 264 20 325 6 305 17 794 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 49 6 253 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 232 407 305 1 679 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 914 2 890 1 079 3 428 VI. Zysk (strata) na -682 -2 483 -774 -1 749 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 295 803 241 1 487 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 4 169 271 1 257 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 291 634 -30 230 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 14 768 3 25 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 724 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 14 44 3 25 IX. Zysk (strata) z -401 -2 448 -536 -287 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 176 233 380 388 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 1 7 1 9 - od jednostek powiązanych 2 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 175 226 379 379 XI. Koszty finansowe 212 354 256 543 1. Odsetki, w tym: 27 99 32 82 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 185 255 224 461 XII. Zysk (strata) z -437 -2 569 -412 -442 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -437 -2 569 -412 -442 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 9 a) część bieżąca b) część odroczona 9 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -437 -2 578 -412 -442 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -4 259 -2 565 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 000 000 2 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,12 -1,28 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 7 791 7 791 9 913 9 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 791 7 791 9 913 9 913 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 5 530 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 5 530 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 481 9 379 9 066 8 584 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 15 117 60 542 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 15 117 60 542 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - przeniesienie z kapitału 15 117 60 542 aktualizacji i wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 496 9 496 9 126 9 126 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 269 371 564 1 165 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 15 117 60 542 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 15 117 60 542 - zbycia środków trwałych 15 117 60 542 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 254 254 624 624 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 307 307 307 307 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 797 -7 797 -5 674 -5 674 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 797 7 797 5 674 5 674 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 797 7 797 5 674 5 674 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 797 -7 797 -5 674 -5 674 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -437 -2 578 -412 -442 a) zysk netto b) strata netto 437 2 578 412 442 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 212 5 212 9 471 9 471 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 212 5 212 9 471 9 471 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 02-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -437 -2 578 -412 -442 II. Korekty razem 1 004 2 390 115 -738 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 289 911 379 1 160 3. (Zyski) straty z tytułu -26 -12 -143 -149 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 26 92 8 7 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 -169 -271 -1 257 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 9 26 7. Zmiana stanu zapasów 9 40 43 191 8. Zmiana stanu należności -731 -855 -177 117 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 275 1 606 -42 -238 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 177 139 322 -545 międzyokresowych 11. Inne korekty -10 629 -30 -24 III. Przepływy pieniężne 567 -188 -297 -1 180 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 34 328 271 1 275 1. Zbycie wartości 34 328 271 1 275 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 640 788 11 663 1. Nabycie wartości 621 733 11 663 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 jednostkach - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 20 54 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -606 -460 260 612 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 3 622 47 401 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 16 597 15 362 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe -13 25 32 39 II. Wydatki -33 51 29 29 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 7 45 5 5 9. Inne wydatki finansowe -40 6 24 24 III. Przepływy pieniężne 36 571 18 372 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -3 -77 -19 -196 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 24 11 18 24 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 24 11 18 24 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 213 331 początek okresu G. Środki pieniężne na -3 136 -19 135 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 51 51 51 51 dysponowania
kom emitent mra/zdz