WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 279 13 110 3 543 3 660 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 047 249 -546 70 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 132 -30 -569 -8 IV. Zysk (strata) netto -2 141 -30 -571 -8 V. Przepływy pieniężne -755 -883 -201 -247 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 146 352 39 98 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 535 354 143 99 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -74 -177 -20 -49 netto, razem IX. Aktywa, razem 11 393 14 013 3 040 3 912 X. Zobowiązania i rezerwy 5 744 4 124 1 533 1 151 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 680 4 069 1 516 1 136 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 649 9 883 1 508 2 759 XIV. Kapitał zakładowy 5 530 5 530 1 476 1 544 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 529 800 5 529 800 5 529 800 5 529 800 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,38 -0,01 -0,10 -0,01 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,02 1,78 0,27 0,50 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 4 047 4 740 6 296 1. Wartości niematerialne i 1 37 49 80 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 2 814 3 440 4 228 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 3 2 2 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 3 2 2 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 3 2 2 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 193 1 249 1 986 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 193 1 249 1 986 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 346 7 923 7 717 1. Zapasy 6 381 412 445 2. Należności 7,8 6 060 6 624 6 841 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 149 399 347 powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 911 6 225 6 494 jednostek 3. Inwestycje 139 213 154 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 139 213 154 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 139 213 154 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 767 674 277 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 11 393 12 663 14 013 PASYWA I. Kapitał własny 5 649 7 791 9 883 1. Kapitał zakładowy 12 5 530 5 530 5 530 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 9 481 9 379 9 066 5. Kapitał z aktualizacji 15 269 371 684 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 307 307 307 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 797 -5 673 -5 673 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 141 -2 123 -30 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 744 4 872 4 124 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 64 55 55 1.1. Rezerwa z tytułu 9 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 55 55 55 a) długoterminowe 55 55 55 b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 5 680 4 768 4 069 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 13 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 120 4 312 4 069 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 547 456 450 4. Rozliczenia 21 49 6 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 49 6 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 49 6 P a s y w a r a z e m 11 393 12 663 14 013
Wartość księgowa 5 649 7 791 9 883 Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800 Wartość księgowa na jedną 22 1,02 1,40 1,78 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 13 279 13 110 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 222 298 1. Przychody netto ze 24 13 214 12 828 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 65 282 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 13 104 11 736 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 26 13 061 11 489 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 43 247 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 175 1 374 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 976 2 349 VI. Zysk (strata) na -1 801 -975 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 508 1 246 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 165 986 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 343 260 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 754 22 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 724 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 30 22 IX. Zysk (strata) z -2 047 249 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 57 8 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 8 - od jednostek powiązanych 2 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 51 XI. Koszty finansowe 30 142 287 1. Odsetki, w tym: 72 50 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 70 237 XII. Zysk (strata) z -2 132 -30 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -2 132 -30 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 9 a) część bieżąca b) część odroczona 9 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -2 141 -30 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 141 -30 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 529 800 5 529 800 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,38 -0,01 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 7 791 9 913 9 913 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 7 791 9 913 9 913 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 530 5 530 5 530 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 379 8 584 8 584 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 102 795 482 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 102 795 482 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia kapitału 102 795 482 z aktualizacji i wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 481 9 379 9 066 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 371 1 165 1 165 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -102 -794 -481 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 102 794 481 - zbycia środków trwałych 102 794 481 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 269 371 684 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 307 307 307 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 307 307 307 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 796 -5 673 -5 674 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 796 5 673 5 674 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 796 5 673 5 674 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 796 5 673 5 674 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 141 -2 123 -30 a) zysk netto b) strata netto 2 141 2 123 30 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 650 7 791 9 883 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 5 650 7 791 9 883 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -2 141 -30 II. Korekty razem 1 386 -853 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 622 781 3. (Zyski) straty z tytułu 14 -6 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 66 -1 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -164 -986 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 9 -26 7. Zmiana stanu zapasów 31 148 8. Zmiana stanu należności -124 294 9. Zmiana stanu zobowiązań 331 -196 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -38 -867 międzyokresowych 11. Inne korekty 639 6 III. Przepływy pieniężne -755 -883 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 294 1 004 1. Zbycie wartości 294 1 004 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 148 652 1. Nabycie wartości 113 652 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 jednostkach - nabycie aktywów 1 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 34 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 146 352 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 619 354 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 581 347 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 38 7 II. Wydatki 84 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 38 9. Inne wydatki finansowe 46 III. Przepływy pieniężne 535 354 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -74 -177 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -13 6 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -13 6 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 213 331 początek okresu G. Środki pieniężne na 139 154 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 50 51 dysponowania
kom emitent abs/zdz