TRANS UNIVERSAL POLAND SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 13 110 3 660
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 249 70
III. Zysk (strata) brutto -30 -8
IV. Zysk (strata) netto -30 -8
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 14 013 3 912 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 4 069 1 136 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 069 1 136
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 9 883 2 759 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 5 530 1 544 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 5 529 800 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 0,50 2001-06-30
(stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,49 -0,42
(za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 4 541 4 688 5 712
1. Wartości niematerialne i prawne 1 311 402 482
2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 228 4 284 5 228
3. Finansowy majątek trwały 3 2 2 2
4. Należności długoterminowe 4 0 0
II. Majątek obrotowy 7 440 8 033 8 915
1. Zapasy 5 445 593 734
2. Należności krótkoterminowe 6 6 841 7 109 7 759
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 67
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 0 0 30
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 154 331 325
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 032 1 165 1 903
1. Z tytułu odroczonego podatku 0 0
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 032 1 165 1 903
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 14 013 13 886 16 530
PASYWA
I. Kapitał własny 9 883 9 913 12 863
1. Kapitał akcyjny 11 5 530 5 530 5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 9 066 8 584 8 559
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 684 1 165 1 191
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 307 307 307
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 -5 673 -1 803 -1 803
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -30 -3 870 -921
II. Rezerwy 55 55 51
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0
2. Pozostałe rezerwy 16 55 55 51
III. Zobowiązania 4 069 3 918 3 536
1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 069 3 918 3 536
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 6 0 80
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 14 013 13 886 16 530
Wartość księgowa 9 883 9 913 12 863
Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 1,78 1,79 2,33
zł)
Przewidywana liczba akcji 5 529 800 5 529 800 5 529 800
Rozwodniona wartość księgowa na 20 1,78 1,79 2,33
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 0
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 0
- na rzecz jednostek stowarzyszonych 0
- na rzecz jednostki dominującej 0
- na rzecz innych jednostek 0
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 0
tytułu)
- weksle in blanko złożone w BRE S.A. - 0
zabezpieczenie kredytu p.D. Przywieczerskiego
Zobowiązania pozabilansowe, razem 0
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 13 110 13 629
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 12 828 12 982
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 282 647
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 11 736 12 703
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 11 489 12 099
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 247 604
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 374 926
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu 2 349 2 053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -975 -1 127
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 264 403
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 40 96
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 249 -820
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 161 170
XIII. Koszty finansowe 29 440 271
XIV. Zysk (strata) na działalności -30 -921
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30
2. Straty nadzwyczajne 31
XVI. Zysk (strata) brutto -30 -921
XVII. Podatek dochodowy 32
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -30 -921
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 980 -2 856
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,49 -1,43
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 2 000 000 2 000 000
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 -1,49 -1,43
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 9 913 13 784
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 9 913 13 784
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 530 5 530
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 530 5 530
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 8 584 8 451
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 482 108
a) zwiększenie (z tytułu) 482 108
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- zprzeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 482 108
środków trwałych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 9 066 8 559
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 165 1 299
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z 481 -108
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 481 108
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 481 108
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 684 1 191
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 307 307
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 307 307
koniec okresu
a) zwiększenie (z tytułu) 1 803
- przeniesienie straty do pokrycia 1 803
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 5 674
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 5 674
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 5 674
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 5 674 1 803
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 5 674 -1 803
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -30 -921
a) zysk netto
b) strata netto 30 921
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 9 883 12 863
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -883 -923
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -30 -921
II. Korekty razem -853 -2
1. Amortyzacja 781 904
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -6 1
3. Odsetki i dywidendy -1 6
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -986 -231
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -26 51
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 148 117
9. Zmiana stanu należności 294 -1 498
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -196 1 109
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -867 -554
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 6 75
13. Pozostałe korekty 18
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 352 -28
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 004 231
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 231
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 004
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 652 259
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 3
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 649 222
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego,
w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 20
7. Pozostałe wydatki 17
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 354 260
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 354 264
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 254
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 10
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 347
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 7
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 4
finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -177 -691
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 6 1
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 6 1
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 331 1 016
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 154 325
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z 1 półrocze / 2001 1 półrocze / 2000
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z -883 -923
działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto -30 -921
II. Korekty razem -853 -2
1. Amortyzacja 781 904
2. (Zyski) straty z tytułu różnic -6 1
kursowych
3. Odsetki i dywidendy -1 6
4. (Zysk) strata z tytułu działalności -986 -231
inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -26 51
6. Podatek dochodowy (wykazany w
rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 148 117
9. Zmiana stanu należności 294 -1 498
10. Zmiana stanu zobowiązań -196 1 109
krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek
i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -867 -554
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych 6 75
okresów
13. Pozostałe korekty 18