WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 26 728 7 321 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 820 -498 III. Zysk (strata) brutto -2 123 -581 IV. Zysk (strata) netto -2 123 -581 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 12 663 3 468 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 4 768 1 306 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 4 768 1 306 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 7 791 2 134 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 5 530 1 515 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 5 529 800 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,40 0,38 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -0,38 -0,10 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,00 0,00 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 3 662 4 688 1. Wartości niematerialne i prawne 1 220 402 2. Rzeczowy majątek trwały 2 3 440 4 284 3. Finansowy majątek trwały 3 2 2 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 7 249 8 033 1. Zapasy 5 412 593 2. Należności krótkoterminowe 6 6 624 7 109 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 213 331 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 752 1 165 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 752 1 165 A k t y w a, r a z e m 12 663 13 886 PASYWA I. Kapitał własny 7 791 9 913 1. Kapitał akcyjny 11 5 530 5 530 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 9 379 8 584 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 371 1 165 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 307 307 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -5 673 -1 803 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 123 -3 870 II. Rezerwy 55 55 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 55 55 III. Zobowiązania 4 768 3 918 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 4 768 3 918 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 49 0 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 12 663 13 886
Wartość księgowa 7 791 9 913 Liczba akcji 5 529 800 5 529 800 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,40 1,79 Przewidywana liczba akcji 5 529 800 5 529 800 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,40 1,79
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 26 728 27 238 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 26 417 25 836 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 311 1 402 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 25 208 26 966 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 24 945 25 663 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 263 1 303 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 1 520 272 IV. Koszty sprzedaży 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 4 605 4 199 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3 085 -3 927 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 013 882 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 748 579 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 820 -3 624 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 461 354 XIII. Koszty finansowe 29 764 600 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -2 123 -3 870 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -2 123 -3 870 XVII. Podatek dochodowy 32 0 0 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -2 123 -3 870
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 123 -3 870 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -1,06 -1,93 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 000 000 2 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -1,06 -1,93 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 9 913 13 784 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 9 913 13 784 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 530 5 530 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 530 5 530 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 8 584 8 451 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 795 133 a) zwiększenie (z tytułu) 795 133 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny 795 133 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 9 379 8 584 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 165 1 299 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -794 -134 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 794 134 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 794 134 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 371 1 165 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 307 307 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 307 307 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 673 -1 803 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -5 673 -1 803 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -5 673 -1 803 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu -5 673 -1 803 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -5 673 -1 803 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -2 123 -3 870 a) zysk netto b) strata netto 2 123 3 870 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 7 791 9 913
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -1 070 -873 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -2 123 -3 870 II. Korekty razem 1 053 2 997 1. Amortyzacja 1 526 1 682 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 25 -5 3. Odsetki i dywidendy 61 19 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 425 -34 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 122 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 181 257 9. Zmiana stanu należności 165 -658 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 738 1 626 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -587 184 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 49 -5 13. Pozostałe korekty 320 -191 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 862 54 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 721 339 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 721 309 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 30 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 859 285 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 3 17 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 793 235 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 63 33 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 90 134 I. Wpływy z działalności finansowej 114 134 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 112 115 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 2 19 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 24 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 24 0 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -118 -685 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 25 5 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 25 5 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 331 1 016 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 213 331
kom emitent asa