TUP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-30 16:00

[2000/10/30 16:00] TUP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 366	19 995	1 602	4 946
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 163	-1 983	-293	-288
III. Zysk (strata) brutto	-1 202	-2 123	-302	-297
IV. Zysk (strata) netto	-1 202	-2 123	-302	-297
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		14 881		3 681	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		11 660		2 884	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		5 529 800		5 529 800	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		2,11		0,52	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	5 067	5 712	7 083	7 570
1. Wartości niematerialne i prawne	431	482	643	701
2. Rzeczowy majątek trwały	4 634	5 228	6 438	6 867
3. Finansowy majątek trwały	2	2	2	2
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	8 386	8 915	8 584	8 786
1. Zapasy	759	734	709	692
2. Należności krótkoterminowe	7 132	7 759	7 273	7 254
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	67	67	67	67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		30	31	31
5. Środki pieniężne	428	325	504	742
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 428	1 903	1 514	1 795
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 428	1 903	1 514	1 795
A k t y w a r a z e m	14 881	16 530	17 181	18 151
P a s y w a
I. Kapitał własny	11 660	12 863	15 066	15 719
1. Kapitał akcyjny	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 584	8 559	8 434	8 434
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 165	1 191	1 316	1 316
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 803	-1 803
8. Zysk (strata) netto	-2 123	-921	-521	132
II. Rezerwy	51	51		17
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	51	51		17
III. Zobowiązania	3 170	3 536	2 115	2 415
1. Zobowiązania długoterminowe			22	50
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 170	3 536	2 093	2 365
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		80
P a s y w a r a z e m	14 881	16 530	17 181	18 151

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 366	19 995	6 511	20 095
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 943	18 925	6 314	19 495
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	423	1 070	197	600
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	6 458	19 161	6 559	18 722
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 070	18 169	6 384	18 180
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	388	992	175	542
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-92	834	-48	1 373
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	1 059	3 112	624	2 488
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 151	-2 278	-672	-1 115
VII. Pozostałe przychody operacyjne	264	667	16	222
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	276	372	28	84
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 163	-1 983	-684	-977
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	105	275	141	2 605
XIII. Koszty finansowe	144	415	110	2 149
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 202	-2 123	-653	-521
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 202	-2 123	-653	-521
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 202	-2 123	-653	-521

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-3 406		-677
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		1 928 767
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,70		-0,35

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	267	-656	-195	573
I. Zysk (strata) netto	-1 202	-2 123	-653	-521
II. Korekty razem	1 469	1 467	458	1 094
1. Amortyzacja	395	1 299	486	1 386
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-10	-9
3. Odsetki i dywidendy	7	13	19	91
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	197	-34	-2	-2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	51	51	-17	-17
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony				-212
8. Zmiana stanu zapasów	-25	92	-18	110
9. Zmiana stanu należności	652	-846	40	-474
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-112	997	-223	139
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	474	-80	281	102
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-80	-5		-22
13. Pozostałe korekty	-29	-11	-108	-7
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	80	52	2	-123
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	98	329	4	1 717
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	64	295	4	4
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	30	30		1 713
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4	4
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	18	277	2	1 840
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych				7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	10	232		1 831
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	20
7. Pozostałe wydatki	8	25	2	2
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-244	16	-45	-265
I. Wpływy z działalności finansowej	-244	20	20	20
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	10	20	20	20
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	4	65	285
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	4	28	176
11. Zapłacone odsetki			37	109
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	103	-588	-238	185
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1	0
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	-1	0
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 016	742	319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	103	428	504	504

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)		870	870	870
-weksel in blanco zlożony w BRE S.A. - zabezpieczenie kredytu p. D Przywieczerskiego		870	870	870
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem		870	870	870