TUP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-13 17:42

[2001/02/13 17:42] TUP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 091	27 086	1 823	6 764
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 824	-3 807	-469	-951
III. Zysk (strata) brutto	-1 930	-4 053	-496	-1 012
IV. Zysk (strata) netto	-1 930	-4 053	-496	-1 012
V. Aktywa (stan na ...)		13 999		3 496
VI. Kapitał własny (stan na ...)		9 731		2 430
VII. Liczba akcji (stan na ...)		5 529 800		5 529 800
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		1,76		0,44

BILANS

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 688	5 067	6 393	7 083
1. Wartości niematerialne i prawne	402	431	586	643
2. Rzeczowy majątek trwały	4 285	4 634	5 805	6 438
3. Finansowy majątek trwały	2	2	2	2
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	8 146	8 386	8 224	8 584
1. Zapasy	594	759	851	709
2. Należności krótkoterminowe	7 165	7 132	6 260	7 273
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	67	67	67	67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			30	31
5. Środki pieniężne	320	428	1 016	504
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 165	1 428	1 349	1 514
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	1 165	1 428	1 349	1 514
A k t y w a r a z e m	13 999	14 881	15 966	17 181
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 731	11 660	13 784	15 066
1. Kapitał akcyjny	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 584	8 584	8 451	8 434
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 166	1 165	1 299	1 316
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-1 803	-1 803
8. Zysk (strata) netto	-4 053	-2 123	-1 803	-521
II. Rezerwy	122	51
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	122	51
III. Zobowiązania	3 923	3 170	2 177	2 115
1. Zobowiązania długoterminowe			4	22
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 923	3 170	2 173	2 093
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	224		5
P a s y w a r a z e m	13 999	14 881	15 966	17 181

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 091	27 086	7 307	27 402
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 758	25 683	7 062	26 557
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	332	1 402	245	845
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	7 810	26 971	6 523	25 245
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 364	25 533	6 325	24 505
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	446	1 438	198	740
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-719	115	784	2 157
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	1 116	4 228	1 574	4 062
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 836	-4 114	-790	-1 905
VII. Pozostałe przychody operacyjne	215	882	470	692
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	203	575	846	930
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-1 824	-3 807	-1 166	-2 143
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	79	354	151	2 756
XIII. Koszty finansowe	185	600	250	2 399
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-1 930	-4 053	-1 265	-1 786
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)			-17	-17
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne			17	17
XVI. Zysk (strata) brutto	-1 930	-4 053	-1 282	-1 803
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-1 930	-4 053	-1 282	-1 803

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 053		-1 803
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-2,03		-0,90

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31	4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31	4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31	4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	44	-612	311	884
I. Zysk (strata) netto	-1 930	-4 053	-1 282	-1 803
II. Korekty razem	-1 974	3 441	1 593	2 687
1. Amortyzacja	383	1 682	473	1 859
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	216	207	-15	-15
3. Odsetki i dywidendy	26	39	-16	75
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-25	-59	8	6
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	71	122		-17
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony				-212
8. Zmiana stanu zapasów	165	257	-141	-31
9. Zmiana stanu należności	-25	-871	551	77
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	729	1 726	80	219
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	487	407	165	267
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-5	6	-16
13. Pozostałe korekty	-53	-64	482	475
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7	59	87	-36
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		329	209	1 926
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		295	209	213
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		30
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				1 713
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		4
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-7	270	122	1 962
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	18	18		7
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		232	2	1 833
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		20	20	20
7. Pozostałe wydatki	-25		100	102
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-159	-143	114	-151
I. Wpływy z działalności finansowej	437	457	28	48
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	103	103
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	333	353	28	48
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	596	600	-86	199
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			18	194
11. Zapłacone odsetki			-104	5
12. Pozostałe wydatki	596	600
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-108	-696	512	697
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych			15	15
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych			15	15
F. Środki pieniężne na początek okresu	428	1 016	504	319
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	320	320	1 016	1 016

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999	stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			870	870
- weksel in blanco złożony w BRE S.A. - zabezpieczenie kredytu			870	870
-
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem			870	870