TUP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 14:42

[2001/04/27 14:42] TUP - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 656		1 792
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		321		86
III. Zysk (strata) brutto		160		43
IV. Zysk (strata) netto		160		43
V. Aktywa (stan na ...)		13 661		3 678
VI. Kapitał własny (stan na ...)		10 073		2 712
VII. Liczba akcji (stan na ...)		5 529 800		5 529 800
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		1,83		0,49

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 936		5 944
1. Wartości niematerialne i prawne	355		534
2. Rzeczowy majątek trwały	4 579		5 408
3. Finansowy majątek trwały	2		2
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	7 827		8 137
1. Zapasy	466		735
2. Należności krótkoterminowe	7 083		6 696
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			30
5. Środki pieniężne	278		609
III. Rozliczenia międzyokresowe	898		1 172
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	898		1 172
A k t y w a r a z e m	13 661		15 253
P a s y w a
I. Kapitał własny	10 073		12 841
1. Kapitał akcyjny	5 530		5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	8 869		8 451
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	881		1 299
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307		307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-5 674		-1 803
8. Zysk (strata) netto	160		-943
II. Rezerwy	122
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	122
III. Zobowiązania	3 466		2 412
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 466		2 412
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m	13 661		15 253

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		6 656		6 420
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		6 399		6 169
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		257		251
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		6 056		6 167
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		5 822		5 929
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		234		238
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		600		253
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu		1 050		1 278
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-450		-1 025
VII. Pozostałe przychody operacyjne		811		164
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		40		4
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		321		-865
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		49		62
XIII. Koszty finansowe		210		140
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		160		-943
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		160		-943
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		160		-943

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 942		-2 556
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,47		-1,28

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-288		-702
I. Zysk (strata) netto		160		-943
II. Korekty razem		-448		241
1. Amortyzacja		367		460
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-171		-26
3. Odsetki i dywidendy		14		2
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		48
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		128		116
9. Zmiana stanu należności		-98		-430
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-261		-47
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-267		177
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-224		-5
13. Pozostałe korekty		16		-6
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-4		-19
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		643
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		643
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		647		19
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		647		10
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				9
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		250		314
I. Wpływy z działalności finansowej		296		319
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		93		282
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		203		37
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		46		5
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				4
11. Zapłacone odsetki		18		1
12. Pozostałe wydatki		28
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-42		-407
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				26
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				26
F. Środki pieniężne na początek okresu		320		1 016
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		278		609

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)			870
-weksel in blanco złożony w BRE S.A.- zabezpieczenie kredytu Pana D. Przywieczerskiego			870
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem			870