TUP - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-27 16:14

[2001/07/27 16:14] TUP - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-30 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-30 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 454	13 110	1 871	3 660
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-72	249	-21	70
III. Zysk (strata) brutto	-190	-30	-55	-8
IV. Zysk (strata) netto	-190	-30	-55	-8
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		14 013		3 912	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		9 883		2 759	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		5 529 800		5 529 800	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		1,78		0,50	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	4 541	4 936	5 712	5 944
1. Wartości niematerialne i prawne	311	355	482	534
2. Rzeczowy majątek trwały	4 228	4 579	5 228	5 408
3. Finansowy majątek trwały	2	2	2	2
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	7 440	7 827	8 915	8 137
1. Zapasy	445	466	734	735
2. Należności krótkoterminowe	6 841	7 083	7 759	6 696
3. Akcje (udziały) własne do zbycia			67	67
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			30	30
5. Środki pieniężne	154	278	325	609
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 032	898	1 903	1 172
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 032	898	1 903	1 172
A k t y w a r a z e m	14 013	13 661	16 530	15 253
P a s y w a
I. Kapitał własny	9 883	10 073	12 863	12 841
1. Kapitał akcyjny	5 530	5 530	5 530	5 530
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	9 066	8 869	8 559	8 451
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	684	881	1 191	1 299
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	307	307	307	307
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-5 674	-5 674	-1 803	-1 803
8. Zysk (strata) netto	-30	160	-921	-943
II. Rezerwy	55	122	51
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	55	122	51
III. Zobowiązania	4 069	3 466	3 536	2 412
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	4 069	3 466	3 536	2 412
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6		80
P a s y w a r a z e m	14 013	13 661	16 530	15 253

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6 454	13 110	7 209	13 629
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 429	12 828	6 813	12 982
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	282	396	647
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5 680	11 736	6 536	12 703
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	5 667	11 489	6 170	12 099
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13	247	366	604
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	774	1 374	673	926
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu	1 299	2 349	775	2 053
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 425	975	-102	-1 127
VII. Pozostałe przychody operacyjne	453	1 264	239	403
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	0	40	92	96
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-72	249	45	-820
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	112	161	108	170
XIII. Koszty finansowe	230	440	131	271
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-190	-30	22	-921
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-190	-30	22	-921
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-190	-30	22	-921

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 886		-2 856
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,44		-1,43

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia	-584	-872	-221	-923
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	-190	-30	22	-921
II. Korekty razem	-394	-842	-243	-2
1. Amortyzacja	417	784	444	904
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	165	-6	27	1
3. Odsetki i dywidendy	-7	7	4	6
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 034	-986	-231	-231
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	0		51	51
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	20	148	1	117
9. Zmiana stanu należności	392	294	-1 068	-1 498
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	65	-196	1 156	1 109
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-600	-867	-731	-554
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	230	6	80	75
13. Pozostałe korekty	-42	-26	24	18
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	359	355	-9	-28
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	361	1 004	231	231
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	361	1 004	231	231
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2	649	240	259
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	2	649	212	222
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	20	20
7. Pozostałe wydatki	0	0	8	17
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	90	340	-54	260
I. Wpływy z działalności finansowej	51	347	-55	264
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	254	347	-28	254
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	-203	0	-27	10
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-39	7	-1	4
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				4
11. Zapłacone odsetki	-17	1	-1	0
12. Pozostałe wydatki	-22	6	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-135	-177	-284	-691
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	6	6	-25	1
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	6	6	-25	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	11	331	609	1 016
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-124	154	325	325

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	0	0	0	0
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	0	0	0	870
- weksel in blanco złożony w BRE S.A. - zabezpieczenie kredytu p. dariusza Przywieczerskiego	0	0	0	870
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	0	0	0	870