VISTULA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:21

[2001/05/07 16:21] VISTULA S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 123		11 059
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		4 584		1 233
III. Zysk (strata) brutto		4 108		1 105
IV. Zysk (strata) netto		2 688		502
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		136 369		37 702	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		98 654		27 275	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		4 884 530		4 884 530	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		20,20		5,60	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-25 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-25 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	49 284		55 720
1. Wartości niematerialne i prawne	135		187
2. Rzeczowy majątek trwały	49 115		55 492
3. Finansowy majątek trwały	34		41
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	85 295		68 191
1. Zapasy	25 519		33 761
2. Należności krótkoterminowe	50 257		23 206
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	9 519		11 224
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 790		1 828
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 096
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	694		1 828
A k t y w a r a z e m	136 369		125 739
P a s y w a
I. Kapitał własny	98 654		91 880
1. Kapitał akcyjny	12 000		12 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	61 226		57 119
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	16 620		16 846
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	6 120		3 882
8. Zysk (strata) netto	2 688		2 033
II. Rezerwy	1 329		11
1. Rezerwy na podatek dochodowy	1 329		-72
2. Pozostałe rezerwy			83
III. Zobowiązania	32 881		27 584
1. Zobowiązania długoterminowe			169
2. Zobowiązania krótkoterminowe	32 881		27 415
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	3 505		6 264
P a s y w a r a z e m	136 369		125 739

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		41 123		35 912
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		33 120		26 670
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		8 003		9 242
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		29 608		25 482
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		24 452		20 478
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 156		5 004
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		11 515		10 430
IV. Koszty sprzedaży		3 160		3 613
V. Koszty ogólnego zarządu		3 291		4 214
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 064		2 603
VII. Pozostałe przychody operacyjne		684		805
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 164		475
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 584		2 933
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		226		563
XIII. Koszty finansowe		746		407
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 064		3 089
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		44		6
1. Zyski nadzwyczajne		45		23
2. Straty nadzwyczajne		1		17
XVI. Zysk (strata) brutto		4 108		3 095
XVII. Podatek dochodowy		1 420		1 062
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		2 688		2 033

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		6 775		4 235
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		4 884 530		4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,39		0,87

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-04-25 do 01-04-25
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-3 149		1 719
I. Zysk (strata) netto		2 688		2 033
II. Korekty razem		-5 837		-314
1. Amortyzacja		1 919		2 020
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		215		435
3. Odsetki i dywidendy		131		-292
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-180		-9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		1 420		1 146
7. Podatek dochodowy zapłacony		-979		-1 334
8. Zmiana stanu zapasów		-312		-8 024
9. Zmiana stanu należności		-8 894		637
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		820		5 433
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-138		-443
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		161		117
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-351		-915
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		358		361
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		302		59
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		56		302
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		709		1 276
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		698		1 276
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		8
- w jednostkach zależnych		8
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		8 496		-529
I. Wpływy z działalności finansowej		8 898
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		402		529
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				85
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		187		9
12. Pozostałe wydatki		215		435
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		4 996		275
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		4 996		275
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-306		-29
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 523		10 949
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		9 519		11 224

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-25 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-25 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	12 238		3 650
- gwarancje celne	1 150		3 300
- gwarancje z tytułu wynajmu lokali sklepowych	1 088		350
- weksle własne in blanco będące zabezpieczeniem kredytów bankowych	10 000
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem