Vistula SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 41 323 113 708 10 802 31 064
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 2 297 8 538 601 2 333
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 855 7 360 485 2 011
IV. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 298 1 327
V. Aktywa (stan na 161 296 41 560 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 100 824 25 979 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 4 884 530 4 884 530 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 20,64 5,32 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 51 264 49 583 52 906 54 060
1. Wartosci niematerialne i 58 76 164 186
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 51 172 49 473 52 689 53 829
3. Finansowy majatek trwaly 34 34 53 45
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 107 291 80 637 76 069 62 880
1. Zapasy 25 028 16 920 31 176 30 716
2. Naleznosci krotkoterminowe 64 339 49 533 40 882 28 351
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 11 657 11 318 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 6 267 2 866 4 011 3 813
III. Rozliczenia 2 741 1 930 1 483 2 424
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 2 466 474 693 1 068
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 275 1 456 790 1 356
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 161 296 132 150 130 458 119 364
P a s y w a
I. Kapital wlasny 100 824 99 684 95 299 92 961
1. Kapital akcyjny 12 000 12 000 12 000 12 000
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 67 367 67 354 61 199 61 129
4. Kapital rezerwowy z 16 599 16 612 16 648 16 717
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 4 858 3 718 5 452 3 115
II. Rezerwy 1 512 1 306 913 511
1. Rezerwy na podatek 1 512 1 306 913 511
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 53 867 27 959 28 992 18 287
1. Zobowiazania 0 0 0 0
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 53 867 27 959 28 992 18 287
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 093 3 201 5 254 7 605
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 161 296 132 150 130 458 119 364
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 41 323 113 708 37 016 106 074
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 33 734 94 835 26 809 75 535
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 7 589 18 873 10 207 30 539
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 30 499 83 579 26 853 74 565
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 23 600 68 925 21 092 58 054
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 6 899 14 654 5 761 16 511
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 824 30 129 10 163 31 509
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 284 6 756 3 938 11 388
V. Koszty ogolnego zarzadu 3 426 10 066 4 741 13 725
VI. Zysk (strata) na 5 114 13 307 1 484 6 396
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 1 101 2 398 2 890 5 015
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 3 918 7 167 459 3 369
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 297 8 538 3 915 8 042
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 998 1 844 283 1 411
finansowe
XIII. Koszty finansowe 1 433 3 058 529 1 197
XIV. Zysk (strata) na 1 862 7 324 3 669 8 256
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -7 36 2 -74
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 4 53 60 86
2. Straty nadzwyczajne 11 17 58 160
XVI. Zysk (strata) brutto 1 855 7 360 3 671 8 182
XVII. Podatek dochodowy 715 2 502 1 334 2 730
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 2 337 5 452
Zysk (strata) netto (za 12 5 526 4 288
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 4 884 530 4 884 530
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 1,13 0,88
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 5 920 7 262 -346 -7 519
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 140 4 858 2 337 5 452
II. Korekty razem 4 780 2 404 -2 683 -12 971
1. Amortyzacja 1 924 5 664 2 018 6 090
2. (Zyski) straty z tytulu 249 1 147 417 1 059
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 526 1 206 6 -556
4. (Zysk) strata z tytulu -263 -342 -175 -167
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 2 730
rezerw
6. Podatek dochodowy 716 2 503 1 334 -2 109
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -1 519 -3 248 -557 -5 440
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -8 109 179 -460 -17 638
9. Zmiana stanu naleznosci -14 806 -22 975 -12 531 3 358
10. Zmiana stanu zobowiazan 23 971 16 241 9 050 -272
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 2 121 2 020 -1 728 -26
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -30 9 -57 0
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 0 0 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -3 639 -17 227 -526 -1 527
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 384 765 640 1 565
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 270 573 478 778
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 0 0 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki 114 192 162 787
8 . Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 4 023 17 992 1 166 3 092
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 19 0 22
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 3 684 6 308 1 158 3 058
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 8 8 12
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 8 8 12
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 339 11 657 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki 0 0 0 0
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 0
C. Przeplywy pieniezne netto 1 120 11 709 1 070 2 108
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 2 008 14 254 1 655 3 568
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 0 0
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 2 008 14 254 1 655 3 568
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu 888 2 545 585 1 460
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 0 0 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 169
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 639 1 398 169 232
12. Pozostale wydatki 249 1 147 416 1 059
D. Przeplywy pieniezne 3 401 1 744 198 -6 938
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 401 1 744 198 -6 938
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 104 -300 -189 -143
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 2 866 4 523 3 813 10 949
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 6 267 6 267 4 011 4 011
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 6 800 6 741 0
a) laczna wartosc 6 800 6 741
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 0
zaleznych
- na rzecz jednostek 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 22 456 22 505 18 650 13 650
pozabilansowe (z tytulu)
- gwarancje celne 950 1 150 3 300 3 300
- gwarancje z tytulu wynajmu 1 506 1 288 350 350
lokali sklepowych
- weksle wlasne in blanco 20 000 15 000 15 000 10 000
bedace zabezpieczeniem
kredytow bankowych
- weksel wlasny bedacy 5 067 5 067
zabwezpieczeniem z tytulu
zobowiazan licencyjnych
-weksle wlasne in blanco 3 470 0
bedace zabezpieczeniem umow
leasingowych
Zobowiazania pozabilansowe, 29 256 18 650 13 650
razem