WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 37 379 151 087 10 334 41 398 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 4 367 12 905 1 207 3 536 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 4 655 12 015 1 287 3 292 IV. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 904 2 226 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 164 473 46 700 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 104 092 29 556 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 884 530 4 884 530 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 21,31 6,10 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 50 392 51 264 50 896 52 906 1. Wartości niematerialne i 50 58 164 164 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 50 304 51 172 50 706 52 689 3. Finansowy majątek trwały 38 34 26 53 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 111 773 107 291 71 749 76 069 1. Zapasy 17 031 25 028 25 207 31 176 2. Należności krótkoterminowe 79 686 64 339 42 019 40 882 3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0 zbycia 4. Papiery wartościowe 13 224 11 657 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 1 832 6 267 4 523 4 011 III. Rozliczenia 2 308 2 741 1 925 1 483 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 140 2 466 916 693 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 168 275 1 009 790 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 164 473 161 296 124 570 130 458 P a s y w a I. Kapitał własny 104 092 100 824 95 966 95 299 1. Kapitał akcyjny 12 000 12 000 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 67 526 67 367 61 213 61 199 4. Kapitał rezerwowy z 16 440 16 599 16 633 16 648 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 126 4 858 6 120 5 452 II. Rezerwy 1 505 1 512 1 364 913 1. Rezerwy na podatek 1 505 1 512 1 364 913 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 54 105 53 867 23 443 28 992 1. Zobowiązania 0 0 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 54 105 53 867 23 443 28 992 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 4 771 5 093 2 881 5 254 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 164 473 161 296 123 654 130 458
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-31 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 37 379 151 087 36 296 142 370 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 27 878 122 713 24 434 99 969 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 9 501 28 374 11 862 42 401 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 28 269 111 848 25 281 99 846 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 19 610 88 535 17 802 75 856 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 659 23 313 7 479 23 990 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 9 110 39 239 11 015 42 524 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 341 8 097 3 756 15 144 V. Koszty ogólnego zarządu 4 326 14 392 4 499 18 224 VI. Zysk (strata) na 3 443 16 750 2 760 9 156 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 274 5 672 3 679 8 694 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 350 9 517 5 786 9 155 operacyjne IX. Zysk (strata) na 4 367 12 905 653 8 695 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 1 746 3 590 1 324 2 735 finansowe XIII. Koszty finansowe 1 417 4 475 710 1 907 XIV. Zysk (strata) na 4 696 12 020 1 267 9 523 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -41 -5 -48 -122 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 21 74 60 146 2. Straty nadzwyczajne 62 79 108 268 XVI. Zysk (strata) brutto 4 655 12 015 1 219 9 401 XVII. Podatek dochodowy 1 387 3 889 551 3 281 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 668 6 120
Zysk (strata) netto (za 12 8 126 6 120 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 1,66 1,25 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -617 6 645 4 708 -2 811 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 268 8 126 668 6 120 II. Korekty razem -3 885 -1 481 4 040 -8 931 1. Amortyzacja 1 979 7 643 2 032 8 122 2. (Zyski) straty z tytułu 815 1 962 213 1 272 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 780 1 987 -3 -559 4. (Zysk) strata z tytułu 97 -245 -261 -428 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 0 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy 1 387 3 889 551 3 281 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -1 068 -4 316 -979 -3 088 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 7 997 8 176 5 969 529 9. Zmiana stanu należności -12 732 -35 707 -483 18 121 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 927 13 314 1 338 2 020 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń -1 349 671 -1 647 -1 919 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 1 136 1 145 -29 -55 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 0 0 15 15 B. Przepływy pieniężne netto -4 895 -22 122 -308 -1 835 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 12 557 13 322 2 341 3 906 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 956 1 529 1 403 2 181 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 625 625 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 11 318 11 318 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 12 12 50 50 7. Otrzymane odsetki 271 463 263 1 050 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 17 452 35 444 2 649 5 741 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 9 28 23 45 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 1 938 8 246 2 608 5 666 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 4 12 18 30 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 4 12 4 16 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 12 886 24 543 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 2 615 2 615 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 1 077 12 786 -3 888 -1 780 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 957 17 211 -3 366 202 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 957 17 211 -3 366 202 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 1 880 4 425 522 1 982 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 169 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 065 2 463 309 541 12. Pozostałe wydatki 815 1 962 213 1 272 D. Przepływy pieniężne -4 435 -2 691 512 -6 426 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -4 435 -2 691 512 -6 426 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -223 -523 -47 -190 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 267 4 523 3 813 10 949 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 832 1 832 4 325 4 523 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 10 118 10 887 0 0 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 10 118 10 887 0 0 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 33 639 32 158 18 650 13 650 pozabilansowe (z tytułu) -gwarancje celne 950 950 3 300 3 300 -gwarancje z tytułu wynajmu 1 747 1 506 350 350 lokali sklepowych -weksle własne bedące 20 000 20 000 15 000 10 000 zabezpieczeniem kredytów bankowych -weksel własny 5 067 5 067 0 bedącyzabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych -weksle własne bedące 5 875 4 635 0 zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych - Zobowiązania pozabilansowe, 43 757 43 045 18 650 13 650 razem
kom emitent ewa/zdz