WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 84 198 113 708 22 109 29 858 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -33 111 8 721 -8 694 2 290 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -55 799 7 651 -14 652 2 009 IV. Zysk (strata) netto -53 541 5 098 -14 059 1 339 V. Przepływy pieniężne -13 776 7 262 -3 531 1 907 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 8 061 -17 227 2 117 -4 524 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 5 474 11 709 1 437 3 075 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -241 1 744 -63 458 netto, razem IX. Aktywa razem 133 355 165 072 32 699 40 477 X. Zobowiązania i rezerwy 81 086 64 008 19 883 15 695 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 572 2 113 385 518 długoterminowe XII. Zobowiązania 62 023 54 448 15 208 13 351 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 52 269 101 064 12 817 24 782 XIV. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 2 942 2 942 XV. Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 XVI. Zysk (strata) na jedną -10,96 1,04 -2,88 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 10,70 20,69 2,62 5,07 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 10 887 6 741 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 10 887 6 741 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 50 623 30 618 32 158 22 505 -weksle własne będące 33 000 20 000 20 000 15 000 zabezpieczeniem kredytów bankowych -weksle własne będące 1 655 1 840 1 506 1 288 zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych -weksle własne będące 750 750 950 1 150 zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji celnych -weksle własne będące 3 311 3 155 4 635 zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych -weksle własne będące 5 067 5 067 zabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych -weksle własne będące 11 836 4 008 zabezpieczeniem dostaw kolekcji na następne sezony -awal wekslowy dla Mens 71 865 Field Sp. z o.o. - - Pozycje pozabilansowe, 50 623 30 618 43 045 29 246 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 49 958 55 512 57 506 53 129 1. Wartości niematerialne i 947 235 46 63 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 067 50 456 54 490 50 759 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 26 26 34 34 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 26 26 34 34 finansowe a) w jednostkach 12 12 20 20 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 12 12 20 20 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 14 14 14 14 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 4 918 4 795 2 936 2 273 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 4 918 4 795 2 936 2 273 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 83 397 84 669 107 566 81 111 1. Zapasy 38 556 36 107 25 028 16 920 2. Należności 36 052 46 786 64 339 49 533 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 4 035 19 099 18 082 19 560 powiązanych 2.2. Od pozostałych 32 017 27 687 46 257 29 973 jednostek 3. Inwestycje 1 591 1 342 17 924 14 184 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 591 1 342 17 924 14 184 finansowe a) w jednostkach 11 657 11 318 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 591 1 342 6 267 2 866 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 7 198 434 275 474 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 133 355 140 181 165 072 134 240 P a s y w a I. Kapitał własny 52 269 63 162 101 064 99 887 1. Kapitał zakładowy 12 000 12 000 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 77 544 77 544 67 367 67 354 5. Kapitał z aktualizacji 13 578 16 434 16 599 16 612 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 688 2 688 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -53 541 -45 504 5 098 3 921 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 81 086 77 019 64 008 34 353 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 15 437 17 271 4 454 2 953 1.1. Rezerwa z tytułu 1 578 1 704 2 033 2 201 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 13 859 15 567 2 421 752 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 13 859 15 567 2 421 752 2. Zobowiązania 1 572 1 787 2 113 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 572 1 787 2 113 jednostek 3. Zobowiązania 62 023 55 637 54 448 28 618 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 962 1 914 2 523 1 632 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 59 369 53 124 50 583 25 587 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 692 599 1 342 1 399 4. Rozliczenia 2 054 2 324 2 993 2 782 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 2 054 2 324 2 993 2 782 międzyokresowe a) długoterminowe 1 993 2 385 2 387 2 229 b) krótkoterminowe 61 -61 606 553 P a s y w a r a z e m 133 355 140 181 165 072 134 240
Wartość księgowa 52 269 63 162 101 064 99 887 Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530 4 884 530 Wartość księgowa na jedną 10,70 12,93 20,69 20,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 24 936 84 198 41 323 113 708 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 394 14 272 14 655 23 423 1. Przychody netto ze 17 152 67 701 33 734 94 835 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 7 784 16 497 7 589 18 873 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 17 927 62 245 30 499 83 579 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 741 13 169 13 829 21 615 1. Koszt wytworzenia 12 705 49 880 23 600 68 925 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 222 12 365 6 899 14 654 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 7 009 21 953 10 824 30 129 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 4 572 7 318 2 284 6 756 V. Koszty ogólnego zarządu 3 906 10 304 3 374 10 217 VI. Zysk (strata) na -1 469 4 331 5 166 13 156 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 599 5 384 1 189 2 493 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 250 334 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 3 599 5 384 939 2 159 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 8 507 42 826 3 898 6 928 operacyjne 1. Strata ze zbycia 224 210 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 8 678 28 115 1 863 3 816 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne -395 14 501 2 035 3 112 IX. Zysk (strata) z -6 377 -33 111 2 457 8 721 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1 104 3 690 902 2 025 1. Dywidendy i udziały w 10 10 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 175 705 114 192 - od jednostek powiązanych 139 346 3. Zysk ze zbycia 470 1 482 39 39 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 449 1 493 749 1 794 XI. Koszty finansowe 4 281 26 390 1 487 3 131 1. Odsetki, w tym: 1 025 2 362 639 1 398 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 6 138 20 355 inwestycji 4. Inne -2 882 3 673 848 1 733 XII. Zysk (strata) z -9 554 -55 811 1 872 7 615 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 1 12 -7 36 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 1 14 4 53 2. Straty nadzwyczajne 2 11 17 XIV. Zysk (strata) brutto -9 553 -55 799 1 865 7 651 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -1 516 -2 258 688 2 553 a) część bieżąca -1 267 568 1 519 3 903 b) część odroczona -249 -2 826 -831 -1 350 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -8 037 -53 541 1 177 5 098 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -48 942 5 766 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 4 884 530 zwykłych Zysk (strata) na jedną -10,02 1,18 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 106 093 95 966 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 106 093 95 966 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 000 12 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 000 12 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 67 532 61 213 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 10 012 12 6 153 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 10 012 6 120 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) --zasilenie kapitału 12 33 rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 77 544 12 67 366 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 16 434 16 633 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -33 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 856 2 856 12 33 - zbycia środków trwałych 2 856 2 856 12 33 - 5.2. Kapitał z aktualizacji -2 856 13 578 -12 16 600 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 10 012 6 120 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 10 012 6 120 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 285 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 11 297 6 120 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 403 - podziału zysku z lat ubiegłych -korekty błędów 1 403 zasadniczych - b) zmniejszenia (z tytułu) 10 012 6 120 -podziału zysku przez WZA 10 012 6 120 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 2 688 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 2 688 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -8 037 -53 541 1 177 5 098 a) zysk netto 1 177 5 098 b) strata netto 8 037 53 541 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na -10 893 52 269 1 177 101 064 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -8 037 -53 541 1 177 5 098 II. Korekty razem 4 131 39 765 4 743 2 164 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 724 6 707 1 924 5 664 3. (Zyski) straty z tytułu -804 -807 -1 250 1 147 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 838 1 602 526 1 206 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 1 024 1 598 -263 -342 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 708 11 899 7. Zmiana stanu zapasów -2 449 -21 526 -8 109 179 8. Zmiana stanu należności 13 734 46 816 -14 805 -22 975 9. Zmiana stanu zobowiązań -236 1 443 23 971 16 241 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -7 033 -8 794 2 186 1 848 międzyokresowych 11. Inne korekty 41 827 -937 -804 III. Przepływy pieniężne -3 906 -13 776 5 920 7 262 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 026 43 557 384 765 1. Zbycie wartości 2 717 2 717 270 573 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 13 309 40 840 114 192 tym: a) w jednostkach 13 124 40 125 powiązanych - zbycie aktywów 13 124 40 125 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 185 715 114 192 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 10 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 175 705 114 192 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 18 362 35 496 4 023 17 992 1. Nabycie wartości 5 238 8 607 3 684 6 327 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 339 11 657 tym: a) w jednostkach 13 124 26 889 339 11 657 powiązanych - nabycie aktywów 13 124 26 889 339 11 657 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 336 8 061 -3 639 -17 227 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 710 6 983 2 008 14 254 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 6 710 6 983 2 008 14 254 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 219 1 509 888 2 545 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 022 2 316 639 1 398 9. Inne wydatki finansowe -803 -807 249 1 147 III. Przepływy pieniężne 6 491 5 474 1 120 11 709 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 249 -241 3 401 1 744 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 249 -241 3 401 1 744 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 284 560 104 -300 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 342 1 832 2 866 4 523 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 591 1 591 6 267 6 267 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 34 1 238 150 612 dysponowania
kom emitent mra/zdz