Vistula SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 72 385 20 231
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 241 1 744
III. Zysk (strata) brutto 5 505 1 539
IV. Zysk (strata) netto 3 718 1 039
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 132 150 39 117 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 27 959 8 276 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 959 8 276
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 99 684 29 507 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 12 000 3 552 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 4 884 530 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 20,40 5,60 2001-06-30
zł/EURO) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję 1,37 0,38
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za 0,00 0,00
ostatni rok obrotowy) w zł/EURO
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 49 583 50 896 54 060
1. Wartości niematerialne i prawne 1 76 164 186
2. Rzeczowy majątek trwały 2 49 473 50 706 53 829
3. Finansowy majątek trwały 3 34 26 45
4. Należności długoterminowe 4 0 0 0
II. Majątek obrotowy 80 637 71 749 62 880
1. Zapasy 5 16 920 25 207 30 716
2. Należności krótkoterminowe 6 49 533 42 019 28 351
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 0
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 11 318 0 0
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 2 866 4 523 3 813
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 930 1 009 2 424
1. Z tytułu odroczonego podatku 1 456 916 1 068
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 474 93 1 356
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 132 150 123 654 119 364
PASYWA
I. Kapitał własny 99 684 95 966 92 961
1. Kapitał akcyjny 11 12 000 12 000 12 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału 0 0 0
akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 67 354 61 213 61 129
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 16 612 16 633 16 717
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 0
6. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 0
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta 14 0 0 0
strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 3 718 6 120 3 115
II. Rezerwy 1 306 1 364 511
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 306 1 364 511
2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 0
III. Zobowiązania 27 959 23 443 18 287
1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 0
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 959 23 443 18 287
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 3 201 2 881 7 605
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 132 150 123 654 119 364
Wartość księgowa 99 684 95 966 92 961
Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 4 884 530
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 20,40 1 965,00 19,03
zł)
Przewidywana liczba akcji 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na 20 0,00 0,00 0,00
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i 6 741
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych 6 741
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 22 505 12 238 3 650
tytułu)
- gwarancje celne 1 150 1 150 3 300
- gwarancje z tytułu wynajmu lokali 1 288 1 088 350
sklepowych
- weksle własne będące zabezpieczeniem 15 000 10 000
kredytów bankowych
- weksel własny będący zabezpieczeniem z 5 067
tytułu zobowiązań licencyjnych
Zobowiązania pozabilansowe, razem 29 246 12 238 3 650
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 72 385 69 058
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 61 101 48 726
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 11 284 20 332
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 53 080 47 712
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 45 325 36 962
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 755 10 750
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 19 305 21 346
IV. Koszty sprzedaży 4 472 7 450
V. Koszty ogólnego zarządu 6 640 8 984
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 193 4 912
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 297 2 125
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 3 249 2 910
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 241 4 127
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27 0 0
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 846 1 128
XIII. Koszty finansowe 29 1 625 668
XIV. Zysk (strata) na działalności 5 462 4 587
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - 43 -76
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 49 26
2. Straty nadzwyczajne 31 6 102
XVI. Zysk (strata) brutto 5 505 4 511
XVII. Podatek dochodowy 32 1 787 1 396
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33 0 0
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 3 718 3 115
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 6 723 2 541
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 884 530 4 884 530
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,38 0,52
Średnia ważona przewidywana liczba akcji 0 0
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35 0,00 0,00
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 95 966 89 846
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0
b) korekty błędów zasadniczych 0
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 95 966 89 846
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 000 12 000
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 000 12 000
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału 0 0
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 61 213 57 119
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 141 4 010
a) zwiększenie (z tytułu) 4 010
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 6 120 3 882
minimalną wartość)
- z tytułuprzeniesienia różnicy wartości netto, 21 128
powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków
trwałych- w przypadku ich likwidacji lub sprzedfaży
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 67 354 61 129
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 16 633 16 845
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -21 -128
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 21 128
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 21 128
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 16 612 16 717
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 0 0
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 6 120 3 882
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 6 120 5 289
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 6 120 5 289
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 6 120 5 289
- podział zysku przez WZA 6 120 5 289
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 1 407
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 0 0
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu) 0 1 407
-z tytułu pokrycia straty z zysku do podziału 0 1 407
za1999 rok
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 0 0
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej 0 0
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 3 718 3 115
a) zysk netto 3 718 3 115
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 99 684 92 961
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 1 342 -7 173
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 3 718 3 115
II. Korekty razem -2 376 -10 288
1. Amortyzacja 3 740 4 072
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 898 642
3. Odsetki i dywidendy 680 -562
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -79 8
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i 1 787 1 396
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -1 729 -1 552
8. Zmiana stanu zapasów 8 288 -4 980
9. Zmiana stanu należności -8 169 -5 107
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -7 730 -5 692
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -101 1 456
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 39 31
13. Pozostałe korekty 0 0
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -13 588 -1 001
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 381 925
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 0 0
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 303 300
3. Sprzedaż składników finansowego majątku 0 0
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 0 0
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 0 0
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
6. Otrzymane dywidendy 0 0
7. Otrzymane odsetki 78 625
8 . Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 13 969 1 926
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i 19 22
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 624 1 900
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, 8 4
w tym:
- w jednostkach zależnych 8 4
- w jednostkach stowarzyszonych 0 0
- w jednostce dominującej 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do 11 318 0
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
7. Pozostałe wydatki 0 0
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 10 589 1 038
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 12 246 1 913
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 12 246 1 913
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0
6. Dopłaty do kapitału 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 1 657 875
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i 0 169
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 0 0
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych 0 0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz 0 0
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i 0 0
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0
finansowego
11. Zapłacone odsetki 759 63
12. Pozostałe wydatki 898 643
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 657 -7 136
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 657 -7 136
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu -404 46
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 523 10 949
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 866 3 813