WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 151 182 41 400 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 711 3 481 III. Zysk (strata) brutto 12 736 3 488 IV. Zysk (strata) netto 8 842 2 421 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 164 412 46 683 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 53 066 15 105 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 53 066 15 105 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 105 978 30 091 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 000 3 410 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 884 530 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,70 6,16 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,81 0,50 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 49 133 49 503 1. Wartości niematerialne i prawne 1 50 164 2. Rzeczowy majątek trwały 2 49 045 49 314 3. Finansowy majątek trwały 3 38 26 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 112 744 71 749 1. Zapasy 5 17 031 25 207 2. Należności krótkoterminowe 6 80 658 42 019 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 13 223 0 5. Środki pieniężne 9 1 832 4 523 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 2 535 2 263 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 367 2 169 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 168 93 A k t y w a, r a z e m 164 412 123 515 PASYWA I. Kapitał własny 105 978 95 966 1. Kapitał akcyjny 11 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 67 532 61 213 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 16 434 16 633 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 1 170 0 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 842 6 120 II. Rezerwy 3 776 3 089 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 854 2 617 2. Pozostałe rezerwy 16 1 922 472 III. Zobowiązania 53 066 23 443 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 53 066 23 443 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 592 1 017 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 164 412 123 515
Wartość księgowa 105 978 95 966 Liczba akcji 4 884 530 4 884 530 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 21,70 19,65 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 118 0 - na rzecz jednostek zależnych 10 118 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 38 922 18 650 -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji 950 3 300 celnych -weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z 1 747 350 tytułu wynajmu lokali sklepowych -weksle własne będące zabezpieczeniem kredytów bankowych 20 000 15 000 -weksel własny będący zabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych 5 067 -weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych 5 875 -weksle własne będące zabezpieczeniem dostaw kolekcji 5 283 Wiosna-lato 2002 od firmy Marhill Holding Zobowiązania pozabilansowe, razem 49 040 18 650
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 151 182 142 370 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 122 811 99 969 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 28 371 42 401 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 111 885 99 846 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 88 571 75 856 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 23 314 23 990 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 39 297 42 524 IV. Koszty sprzedaży 8 123 15 144 V. Koszty ogólnego zarządu 14 356 18 224 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 16 818 9 156 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 5 607 8 694 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 9 714 9 155 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 711 8 695 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 13 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 4 609 2 735 XIII. Koszty finansowe 29 4 592 1 907 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 12 741 9 523 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 -122 1. Zyski nadzwyczajne 30 74 146 2. Straty nadzwyczajne 31 79 268 XVI. Zysk (strata) brutto 12 736 9 401 XVII. Podatek dochodowy 32 3 894 3 281 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 8 842 6 120
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 842 6 120 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 884 530 4 884 530 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,81 1,25 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 95 966 89 614 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 95 966 89 614 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 000 12 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 000 12 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 61 213 57 119 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 319 4 094 a) zwiększenie (z tytułu) 6 319 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 6 120 3 882 wartość) - zasilenie kapitału rezerwowego z tytułu aktualizacji 199 212 wyceny środków trwałych sprzedanych lub zlikwidowanych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 67 532 61 213 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 633 16 845 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -199 -212 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 199 212 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 16 434 16 633 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 6 120 3 882 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 6 120 5 289 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 1 170 -231 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 290 5 058 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 6 120 5 058 - podział zysku przez WZA 6 120 5 058 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 1 170 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 1 407 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 1 407 - pokrycie straty z zysku 1 407 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 170 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 8 842 6 120 a) zysk netto 8 842 6 120 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 105 978 95 966
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 6 235 -2 811 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 842 6 120 II. Korekty razem -2 607 -8 931 1. Amortyzacja 7 643 8 122 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 962 1 272 3. Odsetki i dywidendy 1 947 -559 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 15 -428 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 130 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 894 3 281 7. Podatek dochodowy zapłacony -4 989 -3 088 8. Zmiana stanu zapasów 8 175 529 9. Zmiana stanu należności -34 719 18 121 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 12 275 2 020 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -511 -1 919 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 011 -55 13. Pozostałe korekty -440 15 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -21 753 -1 835 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 13 249 3 906 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 456 2 181 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 625 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 11 318 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 12 50 7. Otrzymane odsetki 463 1 050 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 35 002 5 741 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 28 45 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 8 246 5 666 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 12 30 - w jednostkach zależnych 12 16 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 24 101 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 2 615 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 12 827 -1 780 I. Wpływy z działalności finansowej 17 211 202 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 17 211 202 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 384 1 982 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 169 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 11. Zapłacone odsetki 2 422 541 12. Pozostałe wydatki 1 962 1 272 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 691 -6 426 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -2 691 -6 426 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -523 -190 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 4 523 10 949 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 1 832 4 523
kom emitent ewa/zdz