WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 29 632 136 800 8 192 37 484 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 142 2 972 -316 814 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -409 569 -113 156 IV. Zysk (strata) netto -1 541 -2 577 -438 -706 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 154 349 43 826 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 90 614 25 729 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 4 884 530 4 884 530 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 18,55 5,27 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 52 176 51 790 1. Wartości niematerialne i 244 295 prawne 2. Wartość firmy z 0 0 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 51 914 51 477 4. Finansowy majątek trwały 18 18 - akcje i udziały w 0 0 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 0 0 II. Majątek obrotowy 98 927 102 234 1. Zapasy 43 418 41 626 2. Należności krótkoterminowe 44 193 45 323 3. Akcje (udziały) własne do 7 351 5 118 zbycia 4. Papiery wartościowe 0 0 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 965 10 167 III. Rozliczenia 3 246 4 583 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 2 951 3 165 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 295 1 418 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 154 349 158 607 P a s y w a I. Kapitał własny 90 614 92 155 1. Kapitał akcyjny 12 000 12 000 2. Należne wpłaty na poczet 0 0 kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 67 526 67 367 4. Kapitał rezerwowy z 16 440 16 599 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 rezerwowe 6. Różnice kursowe z 0 0 przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z 0 0 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -2 775 -2 775 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 577 -1 036 II. Rezerwa kapitałowa z 0 0 konsolidacji III. Kapitał własny 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 505 1 608 1. Rezerwy na podatek 1 505 1 608 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 0 0 V. Zobowiązania 57 202 59 378 1. Zobowiązania 0 0 długoterminowe 2. Zobowiązania 57 202 59 378 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 5 028 5 466 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 154 349 158 607
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 29 632 136 800 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 24 431 119 957 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 201 16 843 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 16 787 87 355 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 7 169 63 824 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 9 618 23 531 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 12 845 49 445 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 7 159 20 052 V. Koszty ogólnego zarządu 6 786 21 341 VI. Zysk (strata) na -1 100 8 052 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 3 477 5 793 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 519 10 873 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 142 2 972 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 126 3 011 finansowe XIII. Koszty finansowe -648 5 409 XIV. Zysk (strata) na -368 574 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -41 -5 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 21 74 2. Straty nadzwyczajne 62 79 XVI. Odpis wartości firmy z 0 0 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 0 0 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -409 569 XIX. Podatek dochodowy 1 132 3 146 XX. Pozostałe obowiązkowe 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 0 0 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -1 541 -2 577
Zysk (strata) netto (za 12 -2 577 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 4 884 530 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,53 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -5 049 -4 570 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 541 -2 577 II. Korekty razem -3 508 -1 993 1. Zysk (strata) 0 0 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) 0 0 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 2 079 7 937 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu 950 2 391 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 771 1 928 6. (Zysk) strata z tytułu 20 -315 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 0 0 rezerw 8. Podatek dochodowy 1 132 3 146 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -1 069 -4 681 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -1 791 -18 211 11. Zmiana stanu należności 1 163 -12 185 12. Zmiana stanu zobowiązań -4 469 17 280 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń -386 455 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów 816 1 178 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty -2 724 -916 B. Przepływy pieniężne netto -2 062 -8 366 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 303 2 006 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 011 1 488 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 5 12 7. Otrzymane odsetki 287 506 8 . Pozostałe wpływy 0 II. Wydatki z tytułu 3 365 10 372 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 38 337 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 3 327 10 035 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone 0 0 akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 0 0 C. Przepływy pieniężne netto 909 12 368 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 925 17 223 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 957 17 211 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 0 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy -32 12 II. Wydatki z tytułu 2 016 4 855 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 0 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 0 0 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 065 2 463 12. Pozostałe wydatki 951 2 392 D. Przepływy pieniężne -6 202 -568 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -6 202 -568 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -223 -523 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 10 167 4 533 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 965 3 965 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 10 118 10 887 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 10 118 10 887 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 33 639 32 158 pozabilansowe (z tytułu) -gwarancje celne 950 950 -gwarancje z tytułu wynajmu 1 747 1 506 lokali sklepowych -weksle własne in blanco 20 000 20 000 będące zabezpieczeniem kredytów bankowych -weksel będący 5 067 5 067 zabezpieczeniem zobowiązań licencyjnych -weksle własne będące 5 875 4 635 zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych Zobowiązania pozabilansowe, 43 757 43 045 razem
kom emitent zdz 18:57 02/03/01