WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 136 382 37 347 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 911 1 345 III. Zysk (strata) brutto 3 418 936 IV. Zysk (strata) netto 119 33 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 156 470 44 428 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 56 298 15 998 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 56 298 15 998 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 94 480 26 826 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 12 000 3 407 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 884 530 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,34 5,49 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,02 0,00 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 50 887 1. Wartości niematerialne i prawne 1 242 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 50 627 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 18 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 102 220 1. Zapasy 6 43 543 2. Należności krótkoterminowe 7 47 385 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 7 351 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 3 941 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 3 363 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 087 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 276 A k t y w a, r a z e m 156 470 PASYWA I. Kapitał własny 94 480 1. Kapitał akcyjny 12 12 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 67 532 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 16 434 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -1 605 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 119 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 039 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 870 2. Pozostałe rezerwy 19 2 169 V. Zobowiązania 56 298 1. Zobowiązania długoterminowe 20 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 56 298 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 1 653 okresów P a s y w a, r a z e m 156 470
Wartość księgowa 94 480 Liczba akcji 4 884 530 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 19,34 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 10 118 - na rzecz jednostek zależnych 10 118 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 38 922 - weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji 950 celnych - weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z 1 747 tytułu wynajmu lokali sklepowych - weksle własne będące zabezpieczeniem kredytów bankowych 20 000 - weksel własny bedący zabezpieczeniem zobowiązan licencyjnych 5 067 - weksle wlasnne bedące zabezpieczeniem zobowiązan leasingowych 5 875 - weksle własne będące zabezpieczeniem zapłaty za dostawę 5 283 kolekcji wiosna-lato 2002r. od firmy Marhil Holding Zobowiązania pozabilansowe, razem 49 040
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 136 382 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 119 767 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 16 615 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 84 669 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 63 570 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 099 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 51 713 IV. Koszty sprzedaży 19 743 V. Koszty ogólnego zarządu 21 852 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 10 118 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 5 753 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 10 960 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 911 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 3 881 XIII. Koszty finansowe 32 5 369 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 3 423 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -5 1. Zyski nadzwyczajne 33 74 2. Straty nadzwyczajne 34 79 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 3 418 XIX. Podatek dochodowy 35 3 259 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 40 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 119
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 119 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 884 530 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,02 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 93 171 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 93 191 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 12 000 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 12 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 61 213 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 319 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 6 120 - zasilenie z kapitału rezerwowego z tytułu aktualizacji wyceny 199 sprzedanych środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 67 532 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek 16 633 okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 199 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 199 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec 16 434 okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 3 345 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 6 120 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 1 170 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 290 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) - podział zysku 6 120 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 1 170 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, 2 775 - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 775 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 2 775 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -1 605 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 119 a) zysk netto 119 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 94 480
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 005 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 119 II. Korekty razem -5 124 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub 7 967 rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 2 011 5. Odsetki i dywidendy 1 907 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -96 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 1 377 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 259 9. Podatek dochodowy zapłacony -5 354 10. Zmiana stanu zapasów -18 336 11. Zmiana stanu należności -13 434 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 568 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -646 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 072 15. Pozostałe korekty -419 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 414 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 960 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 413 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 12 7. Otrzymane odsetki 535 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 10 374 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 336 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 10 035 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 12 827 I. Wpływy z działalności finansowej 17 235 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 17 211 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 24 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 4 408 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 397 12. Pozostałe wydatki 2 011 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -592 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -592 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -523 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 533 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 941
kom emitent ewa/zdz