WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 835 61 346 16 430 17 133 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 82 1 955 22 546 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -853 1 280 -230 357 IV. Zysk (strata) netto -192 1 280 -52 357 V. Przepływy pieniężne -282 10 302 -76 2 877 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -422 52 -114 15 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -122 -10 252 -33 -2 863 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -826 102 -223 28 netto, razem IX. Aktywa, razem 71 190 77 392 17 757 22 909 X. Zobowiązania i rezerwy 30 189 36 950 7 530 10 937 na zobowiązania XI. Zobowiązania 3 726 5 939 929 1 758 długoterminowe XII. Zobowiązania 24 538 29 462 6 121 8 721 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 41 001 40 442 10 227 11 971 XIV. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 870 2 220 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 499 855 1 499 855 1 499 855 1 499 855 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,13 0,85 -0,03 0,24 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 27,34 26,96 6,82 7,98 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2 061 3 400 4 955 2.1. Na rzecz jednostek 3 320 4 629 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 3 320 4 629 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 2 061 80 326 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 2 061 80 59 poręczeń - weksle in blanco jako 267 zabezp. Akredytywy - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 2 061 3 400 4 955 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 28 123 30 276 35 090 1. Wartości niematerialne i 1 758 1 063 1 309 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 24 663 26 208 27 598 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 12 1 008 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 1 008 finansowe a) w jednostkach 1 008 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje 12 długoterminowe 5. Długoterminowe 5 2 702 2 993 5 175 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 2 164 2 133 3 556 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 538 860 1 619 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 43 067 48 760 42 302 1. Zapasy 6 14 611 14 582 13 168 2. Należności 7,8 25 412 30 634 20 220 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 9 24 powiązanych 2.2. Od pozostałych 25 412 30 625 20 196 jednostek 3. Inwestycje 1 261 2 087 5 325 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 1 261 2 087 5 325 finansowe a) w jednostkach 3 326 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 261 2 087 1 999 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 1 783 1 457 3 589 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 71 190 79 036 77 392 PASYWA I. Kapitał własny 41 001 41 824 40 442 1. Kapitał zakładowy 12 7 499 7 499 7 499 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 20 176 20 050 20 044 5. Kapitał z aktualizacji 15 4 740 4 867 4 872 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 27 411 27 411 27 411 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -18 633 -22 080 -20 664 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -192 4 077 1 280 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 30 189 37 212 36 950 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 886 1 369 1 485 1.1. Rezerwa z tytułu 1 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 1 885 1 369 1 485 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1 885 1 369 1 485 2. Zobowiązania 19 3 726 4 726 5 939 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 3 726 4 726 5 939 jednostek 3. Zobowiązania 20 24 538 31 040 29 462 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 15 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 21 843 28 704 26 559 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 695 2 321 2 893 4. Rozliczenia 21 39 77 64 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 39 77 64 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 39 77 64 P a s y w a r a z e m 71 190 79 036 77 392
Wartość księgowa 41 001 41 824 40 442 Liczba akcji 1 499 855 1 499 855 1 499 855 Wartość księgowa na jedną 22 27,34 27,88 26,96 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 60 835 61 346 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 249 353 1. Przychody netto ze 24 59 638 59 379 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 1 197 1 967 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 41 235 41 487 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 101 238 1. Koszt wytworzenia 26 39 978 39 565 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 257 1 922 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 19 600 19 859 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 12 463 10 263 V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 509 7 932 VI. Zysk (strata) na 628 1 664 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 972 1 062 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 296 725 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 676 337 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 518 771 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 027 307 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 491 464 IX. Zysk (strata) z 82 1 955 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 196 1 161 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 165 1 051 - od jednostek powiązanych 892 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 31 110 XI. Koszty finansowe 30 1 128 1 840 1. Odsetki, w tym: 632 1 533 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 496 307 XII. Zysk (strata) z -850 1 276 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -3 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 6 5 2. Straty nadzwyczajne 33 9 1 XIV. Zysk (strata) brutto -853 1 280 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 661 a) część bieżąca b) część odroczona 661 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -192 1 280 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 605 3 650 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 1 499 855 1 499 855 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 1,74 2,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 41 824 35 503 35 503 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 4 262 4 262 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 41 824 39 765 39 765 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 7 499 7 499 7 499 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 7 499 7 499 7 499 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 050 19 962 19 962 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 126 88 82 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 126 88 82 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z tytułu aktualizacji 126 88 82 śr. trwałych - sprzedaż, likwidacja - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 176 20 050 20 044 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 867 4 954 4 954 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -127 -87 -82 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 127 87 82 - zbycia środków trwałych 127 87 82 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 740 4 867 4 872 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 4 077 3 073 3 073 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 4 077 3 073 3 073 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 3 073 - pokrycia strat zyskiem 4 077 3 073 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 073 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -22 080 -23 134 -23 134 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -22 080 -23 134 -23 134 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 630 2 019 603 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - rozliczenie aktywów z tyt 630 2 019 603 odroczonego podatku - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 077 3 073 - przeniesienia straty z 4 077 3 073 lat ubiegłych do pokrycia - rozliczenie aktywów z tyt odroczonego podatku - 7.6. Strata z lat ubiegłych -18 633 -22 080 -23 737 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -18 633 -22 080 -23 737 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -192 4 077 1 280 a) zysk netto 4 077 1 280 b) strata netto -192 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 41 001 41 824 40 442 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -192 1 280 II. Korekty razem -90 9 022 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 285 2 138 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 418 2 836 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -173 -701 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 517 -27 7. Zmiana stanu zapasów -28 228 8. Zmiana stanu należności 5 221 11 365 9. Zmiana stanu zobowiązań -7 626 -2 322 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -704 -4 495 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -282 10 302 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 429 1 891 1. Zbycie wartości 429 1 891 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 851 1 839 1. Nabycie wartości 843 1 818 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 8 21 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -422 52 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 793 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 793 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 915 10 252 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 8 159 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 497 605 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 418 1 488 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -122 -10 252 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -826 102 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -826 102 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 087 1 897 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 261 1 999 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz