Wawel SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EURO
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 32 350 93 696 8 457 25 585
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 72 1 747 19 477
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -389 891 -102 243
IV. Zysk (strata) netto -389 891 -102 243
V. Aktywa (stan na 81 734 21 060 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 36 395 9 378 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 1 499 855 1 499 855 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 24,27 6,25 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 27 188 28 147 27 328 28 098
1. Wartosci niematerialne i 2 348 2 585 2 268 2 452
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 23 832 24 554 24 052 24 638
3. Finansowy majatek trwaly 1 008 1 008 1 008 1 008
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 50 955 38 713 41 307 32 130
1. Zapasy 15 884 13 168 11 037 10 544
2. Naleznosci krotkoterminowe 33 649 23 546 28 476 19 714
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 1 422 1 999 1 794 1 872
III. Rozliczenia 3 591 4 772 723 647
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 3 591 4 772 723 647
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 81 734 71 632 69 358 60 875
P a s y w a
I. Kapital wlasny 36 395 36 784 33 160 33 134
1. Kapital akcyjny 7 499 7 499 7 499 7 499
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 20 045 20 045 19 950 19 918
4. Kapital rezerwowy z 4 872 4 872 4 967 4 999
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 27 411 27 411 27 411 27 411
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -24 323 -24 323 -27 396 -27 396
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 891 1 280 729 703
II. Rezerwy 65 65
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 65 65
III. Zobowiazania 44 408 33 256 35 943 27 108
1. Zobowiazania 3 910 4 401
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 40 498 28 855 35 943 27 108
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 866 1 527 255 633
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 81 734 71 632 69 358 60 875
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 32 350 93 696 24 886 70 758
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 31 352 90 731 24 520 69 491
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 998 2 965 366 1 267
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 22 038 63 525 15 834 44 601
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 21 129 60 694 15 495 43 537
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 909 2 831 339 1 064
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 10 312 30 171 9 052 26 157
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 5 923 16 344 2 980 8 373
V. Koszty ogolnego zarzadu 4 118 12 197 5 169 16 330
VI. Zysk (strata) na 271 1 630 903 1 454
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 143 2 225 438 1 408
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 342 2 108 642 2 049
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 72 1 747 699 813
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 208
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 249 1 600 192 2 047
finansowe
XIII. Koszty finansowe 718 2 444 938 2 368
XIV. Zysk (strata) na -397 903 -47 700
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 8 -12 73 71
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 89 241 108 191
2. Straty nadzwyczajne 81 253 35 120
XVI. Zysk (strata) brutto -389 891 26 771
XVII. Podatek dochodowy 42
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -389 891 26 729
Zysk (strata) netto (za 12 3 235 1 021
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 1 499 855 1 499 855
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 2,16 0,68
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -496 9 477 -954 -5 070
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -389 891 26 729
II. Korekty razem -107 8 586 -980 -5 799
1. Amortyzacja 1 132 3 275 978 3 059
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 109 2 788 768 1 598
4. (Zysk) strata z tytulu 30 -671 10 -1 411
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych
rezerw
6. Podatek dochodowy 42
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 152
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow -2 716 -2 488 -493 171
9. Zmiana stanu naleznosci -10 103 1 262 -8 750 -12 516
10. Zmiana stanu zobowiazan 10 922 8 600 6 961 4 912
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 555 -4 044 -478 -1 756
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -36 -136 24 -51
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 1
B. Przeplywy pieniezne netto -99 -47 -169 781
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 68 1 959 49 2 766
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 68 1 959 49 183
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 2 360
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 166
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy 57
II. Wydatki z tytulu 167 2 006 218 1 985
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 22 484 9 25
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow 145 1 501 178 714
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 1 008
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 1 008
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 21 31 238
C. Przeplywy pieniezne netto 18 -9 906 1 045 3 629
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 428 1 813 5 393
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 428 1 813 5 393
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu 410 9 906 768 1 764
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych 2 300
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 5 431
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 173 607
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki 237 1 568 768 1 764
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -577 -476 -78 -660
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -577 -476 -78 -660
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 999 1 898 1 872 2 454
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 1 422 1 422 1 794 1 794
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 4 246 4 688 59 59
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 4 166 4 629
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 4 095 3 885 2 902 1 460
pozabilansowe (z tytulu)
- weksle in blanco do BTU i 1 210 1 210
R Heros S.A.
- weksle in blanco jako 3 705 3 618 1 692 250
zabezpieczenie umow leasingu
operacyjnego
- weksel in blanco jako 390 267
zabezpieczenie akredytywy
Zobowiazania pozabilansowe, 8 341 8 573 2 961 1 519
razem