Wawel SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 42 287 135 983 11 691 37 246
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 2 440 4 187 675 1 147
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 3 266 4 157 903 1 139
IV. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 903 1 139
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 74 862 21 256 01-12-31
Zobowiązania razem (stan na 33 549 9 526
01-12-31)
Zobowiązania długoterminowe 3 033 861
(stan na 01-12-31)
Zobowiązania krótkoterminowe 30 516 8 665
(stan na 01-12-31)
VI. Kapitał własny (stan na 39 661 11 261 01-12-31
01-12-31)
Kapitał zakładowy (stan na 7 499 2 129
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 1 499 855 1 499 855 01-12-31
01-12-31)
Zysk (strata) na jedną akcję 3 1
zwykłą (w zł/EURO)
Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w
zł/EURO)
VIII. Wartość księgowa na 26,44 7,51 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EURO)
(stan na 01-12-31)
Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EURO)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 25 160 27 188 27 266 27 328
1. Wartości niematerialne i 2 145 2 348 2 612 2 268
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 23 003 23 832 23 646 24 052
3. Finansowy majątek trwały 12 1 008 1 008 1 008
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 47 676 50 955 50 205 41 349
1. Zapasy 13 738 15 884 13 396 11 037
2. Należności krótkoterminowe 31 875 33 649 34 911 28 518
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 2 063 1 422 1 898 1 794
III. Rozliczenia 2 026 3 591 200 723
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 2 026 3 591 200 723
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 74 862 81 734 77 671 69 400
P a s y w a
I. Kapitał własny 39 661 36 395 35 503 33 202
1. Kapitał akcyjny 7 499 7 499 7 499 7 499
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 20 050 20 045 19 962 19 950
4. Kapitał rezerwowy z 4 867 4 872 4 954 4 967
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 27 411 27 411 27 411 27 411
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -24 323 -24 323 -27 396 -27 396
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 4 157 891 3 073 771
II. Rezerwy 65 65 65
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 65 65 65
III. Zobowiązania 33 549 44 408 40 448 35 943
1. Zobowiązania 3 033 3 910 3 500
długoterminowe
2. Zobowiązania 30 516 40 498 36 948 35 943
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 1 587 866 1 655 255
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 74 862 81 734 77 671 69 400
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 42 287 135 983 36 533 107 291
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 41 736 132 467 35 994 105 485
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 551 3 516 539 1 806
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 26 386 89 911 21 778 66 379
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 25 802 86 496 21 272 64 809
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 584 3 415 506 1 570
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 15 901 46 072 14 755 40 912
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 8 425 24 769 4 859 13 232
V. Koszty ogólnego zarządu 4 853 17 050 7 928 24 258
VI. Zysk (strata) na 2 623 4 253 1 968 3 422
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 275 2 500 385 1 793
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 458 2 566 348 2 397
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 2 440 4 187 2 005 2 818
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 208
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 1 371 2 971 1 234 3 281
finansowe
XIII. Koszty finansowe 487 2 931 944 3 312
XIV. Zysk (strata) na 3 324 4 227 2 295 2 995
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -58 -70 7 78
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 44 285 77 268
2. Straty nadzwyczajne 102 355 70 190
XVI. Zysk (strata) brutto 3 266 4 157 2 302 3 073
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 2 302 3 073
Zysk (strata) netto (za 12 4 157 3 073
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 1 499 855 1 499 855
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 2,77 2,05
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 4 480 13 957 2 824 -2 452
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto 3 266 4 157 2 302 3 073
II. Korekty razem 1 214 9 800 522 -5 525
1. Amortyzacja 1 140 4 415 990 4 049
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 268 3 056 847 2 445
4. (Zysk) strata z tytułu -1 017 -1 688 -128 -1 539
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 65 65
rezerw
6. Podatek dochodowy
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 193
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów 2 146 -342 -2 152 -2 187
9. Zmiana stanu należności 1 774 3 036 -6 406 -18 963
10. Zmiana stanu zobowiązań -5 408 3 192 5 376 10 288
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 2 279 -1 765 1 875 119
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 8 -128 48 -3
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 24 24 7 8
B. Przepływy pieniężne netto 1 955 1 908 -279 708
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 2 411 4 370 200 2 966
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 211 2 170 200 383
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 2 200 2 200 2 360
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 2 200 2 200
- w jednostkach 2 360
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 166
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy 57
II. Wydatki z tytułu 456 2 462 479 2 258
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 75 559 52 77
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 251 1 752 421 1 135
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 12 12 1 008
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 12 12 1 008
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 118 139 6 38
C. Przepływy pieniężne netto -5 794 -15 700 -2 441 1 188
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 0 0 3 500 3 691
finansowej
1. Zaciągnięcie 3 500 3 500
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 191
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 5 794 15 700 5 941 2 503
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 1 200 3 500
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 4 049 9 480 5 202
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 115 459
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 430 2 261 739 2 503
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne 641 165 104 -556
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 641 165 104 -556
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 1 422 1 898 1 794 2 454
początek okresu
G. Środki pieniężne na 2 063 2 063 1 898 1 898
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 3 400 4 246 5 820 59
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 4 166 5 761
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek 3 400 80 59 59
b) pozostałe zobowiązania 3 654 4 095 2 488 2 902
pozabilansowe (z tytułu)
- weksle in 3 654 3 705 1 983 1 692
blanco jako
zabezpieczenie leasingu
operacyjnego
- weksle in 390 505
blanco jako
zabezpieczenie akredytywy
- weksle in 1 210
blanco do BTUiR Heros
S.A.
Zobowiązania pozabilansowe, 7 054 8 341 8 308 2 961
razem