do:2004-06-30
od1:2003-01-01
do1:2003-06-30
podmiot upr.:BDO POLSKA SP. Z O.O.
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego:1
Półroczne sprawozdanie finansowe:1
Wprowadzenie:1
Zestawienie zmian w kapitale własnym:1
Bilans:1
Rachunek przepływów pieniężnych:1
Rachunek zysków i strat:1
Dodatkowe informacje i objaśnienia:1
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta):1
WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 90 353 | 71 086 | 19 098 | 16 489 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 820 | 85 | 1 442 | 20 |
| III. Zysk (strata) brutto | 8 306 | -3 | 1 756 | -1 |
| IV. Zysk (strata) netto | 6 577 | -144 | 1 390 | -33 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 980 | 2 023 | 2 532 | 469 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 804 | -281 | -1 015 | -65 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 092 | -984 | -231 | -228 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 6 084 | 758 | 1 286 | 176 |
| IX. Aktywa, razem | 79 503 | 68 672 | 17 503 | 15 408 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 312 | 25 071 | 5 573 | 5 625 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 562 | 2 467 | 344 | 554 |
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 807 | 19 885 | 4 361 | 4 462 |
| XIII. Kapitał własny | 54 191 | 43 601 | 11 931 | 9 783 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 499 | 7 499 | 1 651 | 1 683 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 499 855 | 1 499 855 | 1 499 855 | 1 499 855 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,39 | -0,10 | 0,93 | -0,02 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 36,13 | 29,07 | 7,95 | 6,52 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
WAWEL SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_0
Załączniki_2
WAWEL SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 26 764 | 30 218 | 24 919 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 378 | 323 | 499 |
| - wartość firmy | ||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 24 176 | 28 577 | 22 892 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 1 003 | ||
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 1 003 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 1 207 | 1 318 | 1 528 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 111 | 1 151 | 1 247 | |
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 96 | 167 | 281 | |
| II. Aktywa obrotowe | 52 739 | 62 567 | 43 753 | |
| 1. Zapasy | 6 | 16 717 | 15 745 | 14 811 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 26 410 | 43 589 | 24 529 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 525 | 414 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 25 885 | 43 175 | 24 529 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 998 | 2 914 | 3 450 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 8 998 | 2 914 | 3 450 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 998 | 2 914 | 3 450 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 614 | 319 | 963 |
| A k t y w a r a z e m | 79 503 | 92 785 | 68 672 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 54 191 | 47 614 | 43 601 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 7 499 | 7 499 | 7 499 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | -1 140 | -1 140 | |
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 20 383 | 20 329 | 20 292 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | 4 534 | 4 588 | 4 624 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | 27 411 | 27 411 | 27 411 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 073 | -16 081 | -16 081 | |
| 8. Zysk (strata) netto | 6 577 | 5 008 | -144 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 312 | 45 171 | 25 071 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | 3 943 | 3 147 | 2 358 |
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 325 | 109 | 6 | |
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 3 618 | 3 038 | 2 352 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 3 618 | 3 038 | 2 352 | |
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | 1 562 | 2 097 | 2 467 |
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 562 | 2 097 | 2 467 | |
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 19 807 | 39 566 | 19 885 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 175 | 7 061 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 17 482 | 30 422 | 17 367 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 2 150 | 2 083 | 2 518 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 361 | 361 | |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 361 | 361 | ||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 361 | 361 | ||
| P a s y w a r a z e m | 79 503 | 92 785 | 68 672 | |
| Wartość księgowa | 54 191 | 47 614 | 43 601 | |
| Liczba akcji | 1 499 855 | 1 499 855 | 1 499 855 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 36,13 | 31,75 | 29,07 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 90 353 | 71 086 | |
| - od jednostek powiązanych | 839 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 81 290 | 68 946 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 9 063 | 2 140 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 184 | 47 589 | |
| - od jednostek powiązanych | 640 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 49 324 | 45 311 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 860 | 2 278 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 32 169 | 23 497 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 17 644 | 14 787 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 9 263 | 8 950 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 262 | -240 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 227 | 1 617 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 454 | 1 070 | |
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 773 | 547 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 669 | 1 292 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 355 | 506 | |
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 1 314 | 786 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6 820 | 85 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 2 383 | 198 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 549 | 79 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 1 834 | 119 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | 214 | 286 |
| 1. Odsetki, w tym: | 161 | 216 | |
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 683 | ||
| 4. Inne | 53 | 70 | |
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | 8 306 | -3 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | 8 306 | -3 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | 1 729 | 141 |
| a) część bieżąca | 1 473 | ||
| b) część odroczona | 256 | 141 | |
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | 6 577 | -144 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 729 | 3 083 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 499 855 | 1 499 855 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | 7,82 | 2,06 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 47 614 | 43 746 | 43 746 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 614 | 43 746 | 43 746 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 499 | 7 499 | 7 499 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -1 140 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 140 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -1 140 | ||
| - zakup akcji własnych | -1 140 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -1 140 | -1 140 | |
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 329 | 20 201 | 20 201 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 54 | 128 | 91 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 54 | 128 | 91 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - z tyt. aktualizacji środków trwałych - sprzedaż ,likwidacja | 54 | 128 | 91 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 383 | 20 329 | 20 292 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 588 | 4 716 | 4 716 |
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -54 | -128 | -92 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 54 | 128 | 92 |
| - zbycia środków trwałych | 54 | 128 | 92 |
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 534 | 4 588 | 4 624 |
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 27 411 | 27 411 | 27 411 |
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 300 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych | 4 300 | ||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 300 | ||
| - kapitał rezerwowy na inwestycje | 4 300 | ||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 27 411 | 27 411 | 27 411 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 073 | -16 081 | -16 081 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| - pokrycia strat zyskiem | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 081 | -19 116 | -19 116 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -16 081 | -19 116 | -19 116 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| - pokrycia strat zyskiem | 5 008 | 3 035 | 3 035 |
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -16 081 | -16 081 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 073 | -16 081 | -16 081 |
| 8. Wynik netto | 6 577 | 5 008 | -144 |
| a) zysk netto | 6 577 | 5 008 | |
| b) strata netto | -144 | ||
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 54 191 | 47 614 | 43 601 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | 6 577 | -144 |
| II. Korekty razem | 5 403 | 2 167 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 2 426 | 2 550 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 143 | 203 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 476 | -1 087 |
| 6. Zmiana stanu rezerw | 795 | 1 099 |
| 7. Zmiana stanu zapasów | -971 | 1 480 |
| 8. Zmiana stanu należności | 17 179 | 10 875 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 149 | -12 739 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -544 | -214 |
| 11. Inne korekty | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 980 | 2 023 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 2 620 | 1 199 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 620 | 1 199 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 7 424 | 1 480 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 417 | 1 438 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | ||
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 7 | 42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 804 | -281 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 1 092 | 984 |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 949 | 781 |
| 8. Odsetki | 143 | 203 |
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 092 | -984 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 084 | 758 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 084 | 758 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 914 | 2 692 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 8 998 | 3 450 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | |||
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 378 | 323 | 499 |
| - oprogramowanie komputerowe | 144 | 111 | 214 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 378 | 323 | 499 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 8 929 | 2 587 | 2 025 | 11 516 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 222 | 131 | 222 | ||||
| - zakup | 222 | 131 | 222 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 1 | 1 | ||||
| - likwidacja | 1 | 1 | 1 | ||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 929 | 2 808 | 2 155 | 11 737 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 8 929 | 2 264 | 1 914 | 11 193 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 166 | 97 | 166 | ||||
| - naliczona | 167 | 98 | 167 | ||||
| - rozchody likwidacja | -1 | -1 | -1 | ||||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 8 929 | 2 430 | 2 011 | 11 359 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 378 | 144 | 378 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 378 | 323 | 499 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 378 | 323 | 499 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 16 723 | 18 493 | 19 759 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 998 | 1 044 | 1 027 |
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 769 | 5 033 | 5 146 |
| - urządzenia techniczne i maszyny | 7 729 | 8 862 | 10 072 |
| - środki transportu | 2 875 | 3 070 | 2 980 |
| - inne środki trwałe | 352 | 484 | 534 |
| b) środki trwałe w budowie | 7 453 | 10 084 | 3 122 |
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | 11 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 24 176 | 28 577 | 22 892 |
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 2 087 | 10 623 | 29 457 | 5 769 | 2 535 | 50 471 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 251 | 1 294 | 21 | 1 566 | ||
| - z inwestycji | 50 | 94 | 21 | 165 | ||
| - wykup samochodów z leasingu | 932 | 932 | ||||
| - leasing | 201 | 268 | 469 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 148 | 165 | 229 | 1 025 | 58 | 1 625 |
| - sprzedaż | 148 | 165 | 210 | 93 | 58 | 674 |
| - likwidacja | 19 | 19 | ||||
| - wykup samochodów z leasingu | 932 | 932 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 1 939 | 10 458 | 29 479 | 6 038 | 2 498 | 50 412 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 043 | 5 590 | 20 595 | 2 699 | 2 051 | 31 978 |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | -102 | 99 | 1 155 | 464 | 95 | 1 711 |
| - naliczona | 36 | 148 | 1 367 | 557 | 151 | 2 259 |
| - rozchody sprzedaż | -138 | -49 | -199 | -93 | -56 | -535 |
| - rozchody likwidacja | -13 | -13 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 941 | 5 689 | 21 750 | 3 163 | 2 146 | 33 689 |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | ||||||
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | ||||||
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 998 | 4 769 | 7 729 | 2 875 | 352 | 16 723 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 12 367 | 13 650 | 14 991 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 4 356 | 4 843 | 4 768 |
| - leasing | 4 356 | 4 843 | 4 768 |
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 16 723 | 18 493 | 19 759 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| WISTOM S.A. w likwidacji | Tomaszów Mazowiecki | produkcja, handel | ||||||||
| Wawel BIS w likwidacji | Kijów | handel | 51,00 | 51,00 | ||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 0 | 0 | 0 | |
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | 11 | 11 | 11 | |
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 11 | 11 | 11 | |
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 0 | 0 | 0 |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| - instrumenty finansowe pochodne | 1 003 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 1 003 |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 0 | ||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 1 686 | ||
| - instrumenty finansowe pochodne | 1 686 | ||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 683 | ||
| - odpis aktualizujący | 683 | ||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 1 003 | ||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 686 | ||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | 1 686 |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 1 151 | 1 408 | 1 408 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 151 | 1 408 | 390 |
| - z tyt. rezerw biernych | 567 | 303 | 292 |
| - z tyt. rezerw na należności | 170 | 188 | 17 |
| - z nie wypłaconych umów zleceń | 37 | 23 | 23 |
| - z tyt ujemnych różnic kursowych | 14 | 19 | 19 |
| - z tyt. rezerw na zapasy | 177 | 252 | 5 |
| - z tyt. straty podatkowej do odliczenia | 589 | ||
| -z tyt. zmniejsz.doch. bilansowego | 186 | 34 | 34 |
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 1 018 | ||
| - z tyt. rezerw biernych | 11 | ||
| - z tyt. rezerw na należności | 171 | ||
| - z tyt. rezerw na zapasy | 247 | ||
| - z tyt. straty podatkowej do odliczenia | 589 | ||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | 667 | 982 | 363 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 667 | 982 | 363 |
| - z tyt. rezerw biernych | 589 | 584 | 328 |
| - z tyt. rezerw na należności | 29 | 107 | 30 |
| - z nie wypłaconych umów zleceń | 37 | 37 | |
| - z tyt ujemnych różnic kursowych | 7 | 14 | 5 |
| - z tyt. rezerw na zapasy | 54 | ||
| - z tyt. nie przekazania środków na ZFŚS | 5 | 186 | |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | 707 | 1 239 | 494 |
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 707 | 1 239 | 77 |
| - z tyt. rezerw biernych | 470 | 320 | |
| - z tyt. rezerw na należności | 125 | 1 | |
| - z nie wypłaconych umów zleceń | 37 | 23 | 23 |
| - z tyt ujemnych różnic kursowych | 14 | 19 | 19 |
| - z tyt. rezerw na zapasy | 129 | ||
| - z tyt. straty podatkowej do odliczenia | 589 | ||
| -z tyt. zmniejsz.doch. bilansowego | 186 | 34 | 34 |
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 447 | ||
| - z tyt.rozliczenia rezerw biernych | 11 | ||
| - z tyt. rezerw na należności | 18 | ||
| - z tyt. rezerw na zapasy | 54 | ||
| - z tyt. odliczenia straty podatkowej | 364 | ||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 1 111 | 1 151 | 1 247 |
| a) odniesionych na wynik finansowy | 1 111 | 1 151 | 676 |
| - z tyt. rezerw biernych | 686 | 567 | 620 |
| - z tyt. rezerw na należności | 199 | 170 | 46 |
| - z nie wypłaconych umów zleceń | 37 | 37 | |
| - z tyt ujemnych różnic kursowych | 7 | 14 | 5 |
| - z tyt. rezerw na zapasy | 177 | 177 | 5 |
| - z tyt. nie przekazania środków na ZFŚS | 5 | ||
| - z tyt. zmiejsz.doch.bil.( f-ry korygujące) | 186 | ||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | 571 | ||
| - z tyt. rezerw na należności | 153 | ||
| - z tyt. rezerw na zapasy | 193 | ||
| - z tyt. straty podatkowej do odliczenia | 225 | ||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
2) WIK Sp. z o.o. (podmiot zależny od Hosta International AG z siedzibą w Münchenstein ) posiada 636.297 akcji o wartości nominalnej 3.181.485 zł , co stanowi 42,42% udziału w kapitale zakładowym oraz 28,99% głosów na WZA.
3) Uczestnicy porozumienia (21 akcjonariuszy) posiadają łącznie 109.553 akcji (w tym 39.619 akcji uprzywilejowanych) o wartości nominalnej 547.765 zł, co stanowi 7,30% udziału w kapitale zakładowym oraz 12,21% głosów na WZA.
4.) klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A posiadają łącznie 111.797 akcji o wartości nominalnej 558.985 zł, co stanowi 7,45% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,09% głosów na WZA.
Emitent posiada 24.350 akcji własnych imiennych zwykłych o wartości nominalnej 121.750 zł.data wygaśnięcia dodatnich różnic kursowych - lipiec 2004Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tyt .świadczeń emerytalnych* uruchomienie transz kredytu nastąpi od m-ca października 2004 r.odpisy akualizujące wartość aktywów niefinansowych dodane w ciężar wyniku finansowego I półrocza 2004 r. - należności krótkoterminowe 352 tys. zł W 2004r. w ciężar wyniku finansowego I półrocza dokonano odpisów aktualizujących wartość należności 352 tys. zł. Odpisem objęto przeterminowane należności z tytułu dostaw i usług, koszty sądowe i komornicze, wartość wystawionych not odsetkowych zgodnie z zasadą opisaną w Nocie 11
Wartość wyrobów gotowych objętych odpisem aktualizującym w I półroczu 2004 wynosi 3 tys. zł. Spółka obejmuje na bieżąco odpisami aktualizującymi wyroby gotowe nie nadające się do sprzedaży.
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30