Spis treści:
Spis załączników:
komentarz_Zarzadu_SAQ_IV.06.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
komentarz_Zarzadu_SAQ_IV.06.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 176 209 | 177 845 | 45 192 | 44 205 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 066 | -9 175 | 530 | -2 281 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 515 | -10 663 | 388 | -2 650 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 510 | -10 665 | 387 | -2 651 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 352 | 1 015 | 346 | 496 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -175 | -2 532 | 45 | -656 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 001 | 643 | 513 | 167 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -824 | 26 | 211 | 7 | ||
| IX. Aktywa, razem | 119 992 | 121 656 | 31 319 | 31 519 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 039 | 56 213 | 13 843 | 14 564 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 695 | 180 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 756 | 49 199 | 12 726 | 12 746 | ||
| XIII. Kapitał własny | 66 953 | 65 443 | 1 745 | 16 955 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 228 | 4 197 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,66 | 0,02 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,13 | 4,04 | 1,05 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz Zarządu SAQ IV.06.doc komentarz Zarządu SAQ IV.06.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Lidia Matusik Grzegorz Nonna | Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych Prokurent/Dyr. zarządzający |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 479 | 45 632 | 49 319 | 49 740 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 703 | 781 | 280 | 284 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 201 | 42 228 | 45 993 | 48 882 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | 2 495 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80 | 128 | 551 | 574 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 0 | 387 | 384 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 | 128 | 164 | 190 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 75 513 | 66 998 | 72 337 | 67 707 | ||
| 1. Zapasy | 36 063 | 30 415 | 34 411 | 31 936 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 228 | 34 252 | 35 626 | 31 611 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 840 | 1 476 | 1 821 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 37 388 | 32 776 | 33 805 | 31 611 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 848 | 1 671 | 1 671 | 2 921 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 671 | 1 671 | 2 921 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 848 | 1 663 | 1 671 | 2 903 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 8 | 19 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 374 | 660 | 629 | 1 239 | ||
| A k t y w a r a z e m | 119 992 | 112 630 | 121 656 | 117 447 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 66 953 | 66 927 | 65 443 | 72 839 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 170 | 49 170 | 59 835 | 59 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 73 | 73 | 78 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 510 | 1 484 | -10 665 | -3 269 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53 039 | 45 703 | 56 213 | 44 608 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 38 | 84 | 1 588 | 486 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 38 | 84 | 1 588 | 486 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 38 | 84 | 1 588 | 486 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 695 | 1 048 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 695 | 1 048 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 756 | 41 254 | 49 199 | 38 220 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 147 | 405 | 873 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 48 346 | 40 407 | 48 073 | 37 719 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 263 | 442 | 253 | 501 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 245 | 4 365 | 4 731 | 4 854 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 245 | 4 365 | 4 731 | 4 854 | ||
| a) długoterminowe | 3 763 | 3 883 | 4 238 | 4 361 | ||
| b) krótkoterminowe | 482 | 482 | 493 | 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 119 992 | 112 630 | 121 656 | 117 447 | ||
| Wartość księgowa | 66 953 | 66 927 | 65 443 | 72 839 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,13 | 4,13 | 4,04 | 4,50 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 939 | 58 | 324 | 324 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 939 | 58 | 324 | 324 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 939 | 58 | 324 | 324 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - - akredytywy otwarte | 8 372 | 9 372 | 6 469 | 6 012 | ||
| - - zobowiązania sądowe w Spółce | 0 | 100 | 100 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 311 | 9 430 | 6 893 | 6 436 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 576 | 176 209 | 49 909 | 177 845 | ||
| - od jednostek powiązanych | 219 | 729 | 340 | 340 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 327 | 141 355 | 39 029 | 148 646 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 249 | 34 854 | 10 880 | 29 199 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 224 | 143 707 | 41 561 | 146 484 | ||
| - jednostkom powiązanym | 198 | 566 | 326 | 326 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 778 | 114 057 | 32 351 | 122 253 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 446 | 29 650 | 9 210 | 24 231 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 352 | 32 502 | 8 348 | 31 361 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 8 153 | 24 686 | 10 577 | 31 487 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 008 | 7 145 | 2 021 | 6 858 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 191 | 671 | -4 250 | -6 984 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 300 | 3 058 | 713 | 2 065 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 205 | 372 | ||||
| 2. Dotacje | 150 | 515 | 123 | 519 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 150 | 2 543 | 385 | 1 174 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 381 | 1 663 | 3 435 | 4 256 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16 | 163 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 234 | 904 | 2 981 | 3 647 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 131 | 596 | 454 | 609 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 110 | 2 066 | -6 972 | -9 175 | ||
| X. Przychody finansowe | 354 | 849 | 110 | 220 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 59 | 213 | 29 | 139 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 295 | 636 | 81 | 81 | ||
| XI. Koszty finansowe | 439 | 1 400 | 531 | 1 700 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 428 | 1 389 | 342 | 1 278 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 11 | 11 | 189 | 422 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 25 | 1 515 | 7 399 | -10 655 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -6 | -8 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 2 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 6 | 10 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 25 | 1 515 | -7 379 | -10 663 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 | 5 | -3 | 2 | ||
| a) część bieżąca | -1 | 5 | -3 | 2 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 26 | 1 510 | -7 396 | -10 665 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 510 | -10 665 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 927 | 65 443 | 72 839 | 76 108 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 927 | 65 443 | 72 839 | 76 108 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 59 835 | 59 830 | 61 450 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 665 | 1 | -1 615 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 | 5 | ||||
| z aktualizacji wyceny | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 1 620 | ||||
| - pokrycia straty | 10 665 | 1 620 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 59 831 | 59 835 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | 78 | 78 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 5 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 1 | 5 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 77 | 73 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 665 | -1 620 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 1 620 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | 1 620 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 1 620 | ||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 10 665 | 1 620 | ||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5. Wynik netto | 26 | 1 510 | -7 396 | -10 665 | ||
| a) zysk netto | 26 | 1 510 | ||||
| b) strata netto | 7 396 | 10 665 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 66 953 | 66 953 | 65 443 | 65 443 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66 953 | 66 953 | 65 443 | 65 443 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 26 | 1 510 | -7 396 | -10 665 | ||
| II. Korekty razem | 750 | -158 | 7 876 | 14 040 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 429 | 5 475 | 1 498 | 6 220 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 304 | 1 176 | 382 | 1 180 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 120 | 163 | 1 569 | 1 402 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -46 | -1 550 | 1 455 | 1 086 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 648 | -1 652 | -2 475 | -2 657 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 975 | -2 601 | -5 510 | 533 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 929 | -1 410 | 10 423 | 6 712 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 637 | 241 | 508 | -436 | ||
| 9. Inne korekty | 26 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 776 | 1 352 | 480 | 3 375 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 18 | 1 464 | 343 | 713 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 1 460 | 338 | 689 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 4 | 5 | 24 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 0 | 4 | 5 | 24 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 4 | 5 | 24 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 060 | 1 639 | 1 999 | 4 712 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 060 | 1 639 | 999 | 3 712 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 000 | 1 000 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 000 | 1 000 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 042 | -175 | -1 656 | -3 999 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 322 | 1 198 | 646 | 18 929 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 293 | 1 169 | 671 | 18 903 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 29 | 29 | -25 | 26 | ||
| II. Wydatki | 872 | 3 199 | 720 | 18 279 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 236 | 1 412 | 353 | 17 021 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 123 | 398 | 33 | 54 | ||
| 3. Odsetki | 513 | 1 389 | 387 | 1 204 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -550 | -2 001 | -74 | 650 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -816 | -824 | -1 250 | 26 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -816 | -824 | -1 250 | 26 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 663 | 1 671 | 2 921 | 1 645 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 847 | 847 | 1 671 | 1 671 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||