Spis treści:
Spis załączników:
Komentarz_Zarzadu_SAQ_1.07.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Komentarz_Zarzadu_SAQ_1.07.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 47 488 | 47 621 | 12 157 | 12 383 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 230 | 1 953 | 315 | 508 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 837 | 1 736 | 214 | 451 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 835 | 1 731 | 214 | 450 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 957 | 2 969 | 501 | 772 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -200 | 330 | -51 | 86 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 723 | -3 236 | -441 | -842 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 34 | 63 | 9 | 16 | ||
| IX. Aktywa, razem | 114 427 | 116 495 | 29 572 | 29 600 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 639 | 49 321 | 12 053 | 12 532 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 342 | 87 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 426 | 43 265 | 10 964 | 10 993 | ||
| XIII. Kapitał własny | 67 788 | 67 174 | 17 519 | 17 068 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 187 | 4 116 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -0,62 | 0,01 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,18 | 4,15 | 1,08 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Lidia Matusik Grzegorz Nonna | Członek Zarządy/Dyr, ds finansowych Prokurent/Dyr. zarządzający |
||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 570 | 44 479 | 47 602 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 630 | 703 | 369 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 39 862 | 41 201 | 44 218 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78 | 80 | 520 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 384 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 78 | 79 | 136 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 73 857 | 75 513 | 68 893 | |||
| 1. Zapasy | 30 130 | 36 063 | 27 898 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 39 101 | 38 228 | 38 045 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 90 | 840 | 2 076 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 39 011 | 37 388 | 35 969 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 377 | 848 | 1 734 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 1 734 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 495 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 882 | 848 | 1 734 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 249 | 374 | 1 218 | |||
| A k t y w a r a z e m | 114 427 | 119 992 | 116 495 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 67 788 | 66 953 | 67 174 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 170 | 49 170 | 59 831 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 73 | 77 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 510 | -10 665 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 835 | 1 510 | 1 731 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46 639 | 53 039 | 49 321 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 89 | 38 | 1 107 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 89 | 38 | 1 107 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 89 | 38 | 1 107 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 342 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 342 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 42 426 | 48 756 | 43 265 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 147 | 253 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 41 898 | 48 346 | 42 535 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 528 | 263 | 477 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 4 124 | 4 245 | 4 607 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 124 | 4 245 | 4 607 | |||
| a) długoterminowe | 3 642 | 3 763 | 4 114 | |||
| b) krótkoterminowe | 482 | 482 | 493 | |||
| P a s y w a r a z e m | 114 427 | 119 992 | 116 495 | |||
| Wartość księgowa | 67 788 | 66 953 | 67 174 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,18 | 4,13 | 4,15 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 939 | 324 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 939 | 324 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 939 | 324 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 7 317 | 8 372 | 9 652 | |||
| - akredytywy | 7 317 | 8 372 | 9 552 | |||
| - sprawy sądowe przeciwko spółce | 100 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 317 | 9 311 | 9 976 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 488 | 47 621 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 237 | 209 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36 548 | 38 636 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 940 | 8 985 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 38 591 | 39 183 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 148 | 194 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 563 | 31 383 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 028 | 7 800 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 897 | 8 438 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 506 | 5 486 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 734 | 1 690 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 657 | 1 262 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 749 | 1 208 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 120 | 123 | ||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 629 | 1 085 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 176 | 517 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 247 | 68 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 872 | 340 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 57 | 109 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 230 | 1 953 | ||||
| X. Przychody finansowe | 161 | 73 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 161 | 57 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 16 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 554 | 290 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 420 | 290 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 134 | |||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 837 | 1 736 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 837 | 1 736 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 | 5 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 2 | 5 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 835 | 1 731 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 614 | -9 986 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -0,62 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 66 953 | 65 443 | 65 443 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 66 953 | 65 443 | 65 443 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 59 835 | 59 831 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -10 665 | |||||
| - pokrycia straty | 10 665 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 59 831 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | 77 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 77 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | -10 665 | -10 665 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 510 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 10 665 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | |||||
| - pokrycie kapitałem zapasowym | 10 665 | |||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 10 665 | ||||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 510 | 0 | -10 665 | |||
| 5. Wynik netto | 835 | 1 510 | 1 731 | |||
| a) zysk netto | 835 | 1 510 | 1 731 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 788 | 66 953 | 67 174 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 835 | 1 731 | ||||
| II. Korekty razem | 1 122 | 1 238 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 387 | 1 339 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 352 | 289 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 79 | 68 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 51 | -481 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 5 933 | 6 513 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -873 | -2 419 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 811 | -3 391 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -996 | -680 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 957 | 2 969 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 202 | 474 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 202 | 473 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 402 | 144 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 402 | 144 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -200 | 330 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 723 | 3 236 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 355 | 2 896 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129 | 50 | ||||
| 3. Odsetki | 239 | 290 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 723 | -3 236 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 34 | 63 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 34 | 63 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 848 | 1 671 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 882 | 1 734 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Zarządu SAQ 1.07.doc Komentarz Zarządu SAQ 1.07.doc | |||