Spis treści:
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SA_2.07.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
KOMENTARZ_ZARZADU_WILBO_SA_2.07.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 83 412 | 87 499 | 21 673 | 22 434 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 749 | 1 899 | 3 313 | 487 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 9 418 | 1 737 | 2 447 | 445 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 073 | 1 733 | 2 098 | 444 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 953 | 123 | -1 807 | 32 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 585 | 657 | 4 050 | 168 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 573 | -414 | -2 228 | -106 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 59 | 366 | 15 | 94 | ||
| IX. Aktywa, razem | 110 845 | 116 748 | 29 435 | 28 874 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 819 | 49 572 | 9 511 | 12 280 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 776 | 44 948 | 8 438 | 11 177 | ||
| XII. Kapitał własny | 75 026 | 67 176 | 19 923 | 18 614 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 4 302 | 4 007 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,50 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,63 | 4,15 | 1,23 | 1,03 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SA 2.07.doc KOMENTARZ ZARZĄDU WILBO SA 2.07.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Leszek Stypułkowski Lidia Matusik | Prezes Zarządu/Dyr. Generalny Członek Zarządu/Dyr. ds Finansowych |
|||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 38 279 | 40 570 | 44 479 | 46 071 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 529 | 630 | 703 | 335 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 37 671 | 39 862 | 41 201 | 43 126 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 495 | 2 495 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79 | 78 | 80 | 115 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 2 | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79 | 78 | 79 | 113 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 72 566 | 73 857 | 75 509 | 70 677 | ||
| 1. Zapasy | 30 651 | 30 130 | 36 063 | 33 456 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 40 134 | 39 101 | 38 224 | 34 215 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 90 | 840 | 1 685 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 40 134 | 39 011 | 37 384 | 32 530 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 911 | 3 377 | 848 | 2 038 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 911 | 3 377 | 848 | 2 037 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 495 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 911 | 882 | 848 | 2 037 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 1 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 870 | 1 249 | 374 | 968 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 845 | 114 427 | 119 988 | 116 748 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 75 026 | 67 788 | 66 953 | 67 176 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 510 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 510 | |||||
| 6. Zysk (strata) netto | 8 073 | 835 | 1 510 | 1 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 819 | 46 639 | 53 035 | 49 572 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 776 | 42 426 | 48 752 | 44 949 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 147 | 387 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 31 248 | 41 898 | 48 342 | 44 119 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 528 | 528 | 263 | 443 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 4 004 | 4 124 | 4 245 | 4 484 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 004 | 4 124 | 4 245 | 4 484 | ||
| a) długoterminowe | 3 522 | 3 842 | 3 763 | 3 991 | ||
| b) krótkoterminowe | 482 | 482 | 482 | 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 845 | 114 427 | 119 988 | 116 748 | ||
| Wartość księgowa | 75 026 | 67 788 | 66 953 | 67 176 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,63 | 4,18 | 4,13 | 4,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 8 296 | 7 317 | 9 312 | 7 518 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 939 | 324 | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 939 | 324 | ||||
| 2. Inne (z tytułu) | 8 296 | 7 317 | 8 373 | 7 194 | ||
| - akredytywy | 8 296 | 7 317 | 8 373 | 7 194 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 296 | 7 317 | 9 312 | 7 518 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 924 | 83 412 | 39 878 | 87 499 | ||
| - od jednostek powiązanych | 237 | 86 | 295 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 891 | 66 439 | 33 021 | 71 657 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 033 | 16 973 | 6 857 | 15 842 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 871 | 68 462 | 33 353 | 72 536 | ||
| - jednostkom powiązanym | 148 | 43 | 237 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 654 | 54 217 | 27 373 | 58 756 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 217 | 14 245 | 5 980 | 13 780 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 053 | 14 950 | 6 525 | 14 963 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 627 | 12 133 | 5 052 | 10 538 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 974 | 3 708 | 1 641 | 3 331 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 548 | -891 | -168 | 1 094 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 15 477 | 16 169 | 451 | 1 659 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 749 | 14 692 | ||||
| 2. Dotacje | 121 | 241 | 123 | 246 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 607 | 1 236 | 328 | 1 413 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 410 | 2 529 | 337 | 854 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 70 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 400 | 647 | 171 | 511 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 1 010 | 1 882 | 164 | 273 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 519 | 12 749 | -54 | 1 899 | ||
| X. Przychody finansowe | 76 | 237 | 358 | 431 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 42 | 203 | 81 | 138 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 34 | 34 | 277 | 293 | ||
| XI. Koszty finansowe | 3 014 | 3 568 | 303 | 593 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 356 | 776 | 303 | 593 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | 2 420 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 238 | 372 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 8 581 | 9 418 | 1 | 1 737 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 8 581 | 9 418 | 1 | 1 737 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 343 | 1 345 | -1 | 4 | ||
| a) część bieżąca | 1 343 | 1 345 | ||||
| b) część odroczona | -1 | 4 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 850 | -8 213 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,48 | -0,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 788 | 66 953 | 67 174 | 65 443 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 788 | 66 953 | 67 174 | 65 443 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 170 | 49 170 | 59 831 | 59 831 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -10 661 | -10 661 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 10 665 | ||||
| - pokrycia straty | 10 665 | 10 665 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 49 170 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 73 | 73 | 77 | 77 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 4 | 4 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 510 | 1 510 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 510 | 1 510 | ||||
| - podział wyniku na WZA | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | 1 510 | -10 665 | -10 665 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 510 | 1 510 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 510 | 1 510 | ||||
| - - podział na kapitał celowy | 1 510 | 1 510 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 665 | 10 665 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 665 | 10 665 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 665 | 10 665 | ||||
| - - pokrycie z funduszu zapasowego | 10 665 | 10 665 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Wynik netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| a) zysk netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 026 | 75 026 | 67 176 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 026 | 75 026 | 67 176 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| II. Korekty razem | -16 148 | -15 026 | -2 848 | -1 610 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 281 | 2 668 | 1 268 | 2 607 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221 | 573 | 218 | 507 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 734 | -12 655 | 2 | 70 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -50 | 1 | -968 | -1 449 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -521 | 5 412 | -5 558 | 955 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -10 581 | -11 454 | 3 830 | 1 411 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 977 | 1 166 | -1 734 | -5 125 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 259 | -737 | 94 | -586 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 910 | -6 953 | -2 846 | 123 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 16 735 | 16 937 | 510 | 984 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 457 | 16 659 | 508 | 981 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 278 | 278 | 3 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 75 | 75 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 75 | 75 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 203 | 203 | 2 | 3 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 203 | 203 | 2 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 950 | 1 352 | 183 | 327 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 950 | 1 352 | 183 | 327 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 15 785 | 15 585 | 327 | 657 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 3 424 | 876 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 424 | 876 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 850 | 8 573 | 602 | 1 290 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 137 | 7 492 | 348 | 696 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 176 | 305 | 34 | 84 | ||
| 3. Odsetki | 537 | 776 | 220 | 510 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 850 | -8 573 | 2 822 | -414 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 | 59 | 303 | 366 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 25 | 59 | 303 | 366 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 882 | 848 | 1 734 | 1 671 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 907 | 907 | 2 037 | 2 037 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||