Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-30 14:40

[2000/10/30 14:40] Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 13269 0715 56917 084
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej371829320
III. Zysk (strata) brutto-1 306-4 968-329-1 229
IV. Zysk (strata) netto-1 306-4 935-329-1 221
V. Aktywa (stan na 00-09-30) 63 148 15 80300-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) 7 098 1 77600-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) 500 000 500 00000-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) 14,20 3,5500-09-30


BILANS
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały24 49125 42025 99224 865
1. Wartości niematerialne i prawne576666913992
2. Rzeczowy majątek trwały23 60724 44624 92723 721
3. Finansowy majątek trwały20202929
4. Należności długoterminowe288288123123
II. Majątek obrotowy37 90538 37243 29838 356
1. Zapasy19 71520 54023 12721 760
2. Należności krótkoterminowe17 99917 40019 34016 293
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne191432831303
III. Rozliczenia międzyokresowe7521 1038421 294
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7521 1038421 294
A k t y w a r a z e m63 14864 89570 13264 515
P a s y w a   
I. Kapitał własny7 0988 4046 8258 489
1. Kapitał akcyjny7 5007 5007 5007 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy60601414
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny12 83512 83512 88112 881
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-8 362-8 362-7 582-7 582
8. Zysk (strata) netto-4 935-3 629-5 988-4 324
II. Rezerwy1 7261 5964 7094 294
1. Rezerwy na podatek dochodowy268268393393
2. Pozostałe rezerwy1 4581 3284 3163 901
III. Zobowiązania54 26154 15558 58351 306
1. Zobowiązania długoterminowe17 99718 42722 45622 727
2. Zobowiązania krótkoterminowe36 26435 72836 12728 579
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów6374015426
P a s y w a r a z e m63 14864 89570 13264 515


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów22 13269 07121 71464 531
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 40256 61017 85351 361
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 73012 4613 86113 170
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-17 139-53 367-16 499-47 961
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-15 232-46 146-14 421-39 250
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-1 907-7 221-2 078-8 711
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 99315 7045 21516 570
IV. Koszty sprzedaży-1 690-5 379-1 369-4 393
V. Koszty ogólnego zarządu-3 976-12 139-4 280-14 077
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-673-1 814-434-1 900
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 9904 5635252 908
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-946-2 667-197-1 898
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)37182-106-890
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe2118673261 290
XIII. Koszty finansowe-1 888-5 917-1 885-6 444
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1 306-4 968-1 665-6 044
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0000
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne0000
XVI. Zysk (strata) brutto-1 306-4 968-1 655-6 044
XVII. Podatek dochodowy0-330-55
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-1 306-4 935-1 665-5 989
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 274 2 160
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 750 000 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 2,88


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-303 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 00-09-303 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-1934862 234-38
I. Zysk (strata) netto-1 306-4 935-1 665-5 989
II. Korekty razem1 1135 4213 8995 951
1. Amortyzacja1 1373 4941 0763 609
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy3601 2664211 241
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-779-751-2013
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw1302924151 080
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)0-330-55
7. Podatek dochodowy zapłacony0000
8. Zmiana stanu zapasów8243 270-1 366-86
9. Zmiana stanu należności-599-596-3 047-2 741
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)366-1 1486 3783 347
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych46-36957-340
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-372-4-15-114
13. Pozostałe korekty000-3
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)572-56-2 184-2 468
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 0451 072186581
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 0451 059186581
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:01300
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-473-1 128-2 370-3 049
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-12-32-23-96
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-461-1 096-2 347-2 943
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:000-10
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-620-1 3174781 850
I. Wpływy z działalności finansowej9 97832 6908 11122 219
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek9 97832 6908 11122 219
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-10 598-34 007-7 633-20 369
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-10 238-32 741-7 212-19 128
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-360-1 266-421-1 241
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-241-887528-656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-241-887528-656
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0000
F. Środki pieniężne na początek okresu4321 0783031 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)191191831831


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:50050000
- na rzecz jednostek zależnych50050000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 3741 5481 6091 609
- zobowiązania z tytułu wieczystego użytkowania gruntu1 3741 5481 6091 609
0000
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 8742 0481 6091 609

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-30 Cezary Przybysławski - Prezes Zarządu
00-10-30 Dorota Wiler - Wiceprezes Zarządu
00-10-30 Krystyna Wojtasik - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Odzieżowe Bytom S. A.

Tagi: