Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-10 16:07

[2001/02/10 16:07] Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 40789 4785 24622 344
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 957-1 875-503-468
III. Zysk (strata) brutto-642-5 610-165-1 401
IV. Zysk (strata) netto-594-5 529-153-1 381
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 55 336 14 35700-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 6 504 1 68700-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 750 000 750 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 8,67 2,2500-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 00-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały23 75424 49126 88925 992
1. Wartości niematerialne i prawne479576821913
2. Rzeczowy majątek trwały23 25523 60726 03524 927
3. Finansowy majątek trwały20203329
4. Należności długoterminowe02880123
II. Majątek obrotowy31 19137 90541 75543 298
1. Zapasy16 03719 71522 98623 127
2. Należności krótkoterminowe14 30417 99917 69119 340
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne8501911 078831
III. Rozliczenia międzyokresowe391752447842
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe391752447842
A k t y w a r a z e m55 33663 14869 09170 132
P a s y w a   
I. Kapitał własny6 5047 09812 0336 825
1. Kapitał akcyjny7 5007 5007 5007 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy662601614
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny12 23312 83512 87912 881
5. Pozostałe kapitały rezerwowe0000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych0000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-8 362-8 362-7 582-7 582
8. Zysk (strata) netto-5 529-4 935-780-5 988
II. Rezerwy1 8071 7261 4674 709
1. Rezerwy na podatek dochodowy219268301393
2. Pozostałe rezerwy1 5881 4581 1664 316
III. Zobowiązania46 68654 26155 46058 583
1. Zobowiązania długoterminowe12 10717 99719 42022 456
2. Zobowiązania krótkoterminowe34 57936 26436 04036 127
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów3396313115
P a s y w a r a z e m55 33663 14869 09170 132


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów20 40789 47824 33588 866
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów14 26970 87917 56768 928
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 13818 5996 76819 938
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów-15 585-68 952-16 952-64 913
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów-12 149-58 295-13 007-52 257
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-3 436-10 657-3 945-12 656
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 82220 5267 38323 953
IV. Koszty sprzedaży-2 811-8 190-2 675-7 068
V. Koszty ogólnego zarządu-3 777-15 916-3 961-18 038
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-1 766-3 580747-1 153
VII. Pozostałe przychody operacyjne1 5656 1282 4725 380
VIII. Pozostałe koszty operacyjne-1 756-4 423-2 978-4 876
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-1 957-1 875241-649
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe3 8564 7235 7397 029
XIII. Koszty finansowe-2 541-8 458-846-7 290
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-642-5 6105 134-910
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)00-17-17
1. Zyski nadzwyczajne0000
2. Straty nadzwyczajne00-17-17
XVI. Zysk (strata) brutto-642-5 6105 117-927
XVII. Podatek dochodowy488192147
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto-594-5 5295 209-780
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -5 529 -780
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 750 000 750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -7,37 -1,04


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 00-01-01 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia7 1147 6007 1587 120
I. Zysk (strata) netto-594-5 5295 209-780
II. Korekty razem7 70813 1291 9497 900
1. Amortyzacja1 1754 6691 3814 990
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych0000
3. Odsetki i dywidendy4971 7635311 772
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej11-740302315
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw130422-3 150-2 070
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)-48-81-92-147
7. Podatek dochodowy zapłacony0000
8. Zmiana stanu zapasów3 6796 94914054
9. Zmiana stanu należności3 9833 3871 772-969
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2 355-3 5031 1834 530
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych40536459119
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów23122751-63
13. Pozostałe korekty0 -628-631
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-738-794-2 074-4 542
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej131 085133714
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych0000
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego131 072133714
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:01300
- w jednostkach zależnych0000
- w jednostkach stowarzyszonych0000
- w jednostce dominującej0000
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0000
6. Otrzymane dywidendy0000
7. Otrzymane odsetki0000
8 . Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-751-1 879-2 207-5 256
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-8-40-11-107
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-743-1 839-2 192-5 135
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:00-4-14
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych0000
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0000
6. Udzielone pożyczki długoterminowe0000
7. Pozostałe wydatki0000
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-5 717-7 034-4 837-2 987
I. Wpływy z działalności finansowej4 65437 3447 54829 767
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych003 5003 500
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek4 65437 3444 04826 267
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych0000
6. Dopłaty do kapitału0000
7. Pozostałe wpływy0000
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-10 371-44 378-12 385-32 754
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek0000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych-3 500-3 500-7 000-7 000
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-6 374-39 115-4 854-23 982
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0000
5. Koszty emisji akcji własnych0000
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych0000
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli0000
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących0000
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne0000
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0000
11. Zapłacone odsetki-497-1 763-531-1 772
12. Pozostałe wydatki0000
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)659-228247-409
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych659-228247-409
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych  00
F. Środki pieniężne na początek okresu1911 07801 487
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)8508502471 078


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:005000
- na rzecz jednostek zależnych005000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 3741 3741 5481 609
- wieczystego użytkowania gruntów 1 3741 3741 5481 609
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem1 3741 3742 0481 609

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-09 Cezary Przybysławski - Prezes Zarządu
00-02-09 Janusz Kędziora - Czlonek Zarządu


WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Odzieżowe Bytom S. A.

Tagi: