Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-25 16:07

[2001/04/25 16:07] Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 557		4 446
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-694		-186
III. Zysk (strata) brutto		-1 811		-486
IV. Zysk (strata) netto		-1 811		-486
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		53 439		14 774	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		5 479		1 515	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		750 000		750 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		7,30		2,02	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 151	23 754	26 038	26 889
1. Wartości niematerialne i prawne	353	479	759	821
2. Rzeczowy majątek trwały	19 784	23 255	25 259	26 035
3. Finansowy majątek trwały	14	20	20	33
4. Należności długoterminowe	0	0	0	0
II. Majątek obrotowy	32 772	31 191	41 356	41 755
1. Zapasy	14 923	16 037	20 064	22 986
2. Należności krótkoterminowe	17 384	14 304	20 870	17 691
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	0	0	0	0
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0	0	0	0
5. Środki pieniężne	465	850	422	1 078
III. Rozliczenia międzyokresowe	516	391	1 473	447
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	516	391	1 473	447
A k t y w a r a z e m	53 439	55 336	68 867	69 091
P a s y w a
I. Kapitał własny	5 479	6 504	11 359	12 033
1. Kapitał akcyjny	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	662	662	16	16
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	12 233	12 233	12 879	12 879
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	0	0	0	0
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-13 105	-8 362	-8 362	-7 582
8. Zysk (strata) netto	-1 811	-5 529	-674	-780
II. Rezerwy	1 937	1 807	1 499	1 467
1. Rezerwy na podatek dochodowy	220	219	300	301
2. Pozostałe rezerwy	1 717	1 588	1 199	1 166
III. Zobowiązania	44 775	46 686	55 379	55 460
1. Zobowiązania długoterminowe	12 583	12 107	19 150	19 420
2. Zobowiązania krótkoterminowe	32 192	34 579	36 229	36 040
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 248	339	630	131
P a s y w a r a z e m	53 439	55 336	68 867	69 091

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 557		28 733
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		12 972		24 293
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 585		4 440
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		13 346		22 283
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		11 248		19 573
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 098		2 710
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 211		6 450
IV. Koszty sprzedaży		1 412		1 587
V. Koszty ogólnego zarządu		3 159		4 037
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 360		826
VII. Pozostałe przychody operacyjne		1 686		1 295
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 020		783
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-694		1 338
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		225		190
XIII. Koszty finansowe		1 342		2 202
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 811		-674
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0		0
1. Zyski nadzwyczajne		0		0
2. Straty nadzwyczajne		0		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 811		-674
XVII. Podatek dochodowy		0		0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0		0
XIX. Zysk (strata) netto		-1 811		-674

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-5 880		-267
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		750 000		750 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-7,84		-0,36

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-370		111
I. Zysk (strata) netto		-1 811		-674
II. Korekty razem		1 441		785
1. Amortyzacja		1 062		1 165
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0		0
3. Odsetki i dywidendy		292		489
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		137		12
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		130		33
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		0		0
7. Podatek dochodowy zapłacony		0		0
8. Zmiana stanu zapasów		949		2 922
9. Zmiana stanu należności		-3 320		-3 179
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-755		-130
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		74		-558
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		481		31
13. Pozostałe korekty		2 391		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-11		-325
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		82		20
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		0		0
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		82		7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		13
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0		0
6. Otrzymane dywidendy		0		0
7. Otrzymane odsetki		0		0
8 . Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		93		345
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		2		8
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		91		337
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych		0		0
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		0		0
6. Udzielone pożyczki długoterminowe		0		0
7. Pozostałe wydatki		0		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4		-442
I. Wpływy z działalności finansowej		10 036		12 511
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		10 036		12 511
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych		0		0
6. Dopłaty do kapitału		0		0
7. Pozostałe wpływy		0		0
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		10 040		12 953
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		0		0
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		9 748		12 464
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych		0		0
5. Koszty emisji akcji własnych		0		0
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		0		0
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		0		0
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących		0		0
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne		0		0
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0		0
11. Zapłacone odsetki		292		489
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-385		-656
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-385		-656
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		850		1 078
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		465		422

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	500	500
- na rzecz jednostek zależnych	0	0	500	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 374	1 374	1 548	1 548
-weiczyste użytkowanie gruntu	1 374	1 374	1 548	1 548
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 374	1 374	2 048	2 048

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-25 Cezary Przybysławski - Prezes Zarządu
01-04-25 Dorota Wiler - Wiceprezes Zarządu
01-04-25 Krystyna Wojtasik - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS