[2001/08/08 13:42] Z.O. BYTOM S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 274 | 27 831 | 3 280 | 7 773 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -2 559 | -3 253 | -745 | -909 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -2 059 | -3 870 | -599 | -1 081 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 032 | -3 843 | -591 | -1 073 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 44 446 | 13 156 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 3 447 | 1 020 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 750 000 | 750 000 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 4,60 | 1,36 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 16 086 | 20 151 | 25 420 | 26 038 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 312 | 353 | 666 | 759 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 15 760 | 19 784 | 24 446 | 25 259 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 14 | 14 | 20 | 20 |
| 4. Należności długoterminowe | 288 | |||
| II. Majątek obrotowy | 27 376 | 32 772 | 38 372 | 41 356 |
| 1. Zapasy | 12 982 | 14 923 | 20 540 | 20 064 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 024 | 17 384 | 17 400 | 20 870 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 370 | 465 | 432 | 422 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 984 | 516 | 1 103 | 1 473 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 984 | 516 | 1 103 | 1 473 |
| A k t y w a r a z e m | 44 446 | 53 439 | 64 895 | 68 867 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 3 447 | 5 479 | 8 404 | 11 359 |
| 1. Kapitał akcyjny | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 3 313 | 662 | 60 | 16 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 920 | 12 233 | 12 835 | 12 879 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -12 443 | -13 105 | -8 362 | -8 362 |
| 8. Zysk (strata) netto | -3 843 | -1 811 | -3 629 | -674 |
| II. Rezerwy | 2 040 | 1 937 | 1 596 | 1 499 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 192 | 220 | 268 | 300 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 1 848 | 1 717 | 1 328 | 1 199 |
| III. Zobowiązania | 38 235 | 44 775 | 54 155 | 55 379 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 9 567 | 12 583 | 18 427 | 19 150 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 28 668 | 32 192 | 35 728 | 36 229 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 724 | 1 248 | 740 | 630 |
| P a s y w a r a z e m | 44 446 | 53 439 | 64 895 | 68 867 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 274 | 27 831 | 18 206 | 46 939 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 004 | 19 976 | 13 915 | 38 208 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 270 | 7 855 | 4 291 | 8 731 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 9 324 | 22 670 | 13 945 | 36 228 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 473 | 17 721 | 11 341 | 30 914 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 851 | 4 949 | 2 604 | 5 314 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 950 | 5 161 | 4 261 | 10 711 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 288 | 3 700 | 2 102 | 3 689 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 111 | 6 270 | 4 126 | 8 163 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -3 449 | -4 809 | -1 967 | -1 141 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 4 911 | 6 597 | 1 278 | 2 573 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 021 | 5 041 | 938 | 1 721 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -2 559 | -3 253 | -1 627 | -289 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 2 739 | 2 964 | 466 | 656 |
| XIII. Koszty finansowe | 2 239 | 3 581 | 1 827 | 4 029 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -2 059 | -3 870 | -2 988 | -3 662 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -2 059 | -3 870 | -2 988 | -3 662 |
| XVII. Podatek dochodowy | -27 | -27 | -33 | -33 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 032 | -3 843 | -2 955 | -3 629 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -4 957 | -85 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 750 000 | 750 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -6,61 | -0,11 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -465 | -835 | 569 | 679 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 032 | -3 843 | -2 955 | -3 629 |
| II. Korekty razem | 1 567 | 3 008 | 3 524 | 4 308 |
| 1. Amortyzacja | 891 | 1 953 | 1 192 | 2 357 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 3. Odsetki i dywidendy | 247 | 539 | 418 | 906 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -779 | -642 | 17 | 28 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 129 | 259 | 130 | 162 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -27 | -27 | -32 | -33 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | ||||
| 8. Zmiana stanu zapasów | 1 941 | 2 890 | -476 | 2 446 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 359 | 39 | 3 182 | 3 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 406 | -2 161 | -1 384 | -1 514 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -710 | -636 | 142 | -415 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -281 | 200 | 335 | 368 |
| 13. Pozostałe korekty | -1 797 | 594 | 0 | |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 951 | 3 940 | -303 | -628 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 4 155 | 4 237 | 7 | 27 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 4 155 | 4 237 | 7 | 14 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 13 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -204 | -297 | -310 | -655 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -60 | -62 | -12 | -20 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -144 | -235 | -298 | -635 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 581 | -3 585 | -256 | -697 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 9 173 | 19 209 | 10 201 | 22 712 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 9 173 | 19 209 | 10 201 | 22 712 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -12 754 | -22 794 | -10 457 | -23 409 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -200 | -200 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -12 307 | -22 055 | -10 039 | -22 503 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -247 | -539 | -418 | -906 |
| 12. Pozostałe wydatki | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -95 | -480 | 10 | -646 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -95 | -480 | 10 | -646 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 465 | 850 | 422 | 1 078 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 370 | 370 | 432 | 432 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 884 | 1 374 | 1 548 | 1 548 |
| -wieczyste użytkowanie gruntu | 884 | 1 374 | 1 548 | 1 548 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 884 | 1 374 | 1 548 | 1 548 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-07 Cezary Przybysławski - Prezes Zarządu
01-08-07 Krystyna Wojtasik - Prokurent
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Zakłady Odzieżowe Bytom S. A.
